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Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪127,01 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,52 M‬
Indice di spesa
0,79%

Su Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July


Emittente
Innovator Capital Management LLC
Brand
Innovator
Homepage
innovatoretfs.com
Data di inizio
30 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Innovator Capital Management LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Buy-write
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Rights & Warrants
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Rights & Warrants99,76%
Cash0,24%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


No, XBJL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XBJL sono emesse da Innovator Capital Management LLC con il marchio Innovator. L'ETF è stato lanciato il 30 giu 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di XBJL è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
XBJL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XBJL investe in liquidità.
Il prezzo di XBJL è aumentato del 1,73% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,45%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XBJL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,54% in un anno.
XBJL opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.