Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF
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Statistiche chiave
Su Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF
Homepage
Data di inizio
10 lug 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Roundhill Financial, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US77926X8332
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,93%
Cash0,07%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di XDIV sono iShares Core S&P 500 ETF e State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, che occupano rispettivamente il 82,48% e il 17,45% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XDIV è di 31,62 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 18,94%.
Conto dei flussi di fondi di XDIV per 30,74 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, XDIV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XDIV sono emesse da Roundhill Financial, Inc. con il marchio Roundhill. L'ETF è stato lanciato il 10 lug 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di XDIV è pari a 0,08%, il che significa che dovrai pagare 0,08% per contribuire alla gestione del fondo.
XDIV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XDIV investe in fondi.
e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,46%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XDIV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,30% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,30% in un anno.
XDIV opera a premio (0,28%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.