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FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪59,58 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−17,99 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,82%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,98 M‬
Indice di spesa
0,85%

Su FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
FT Vest
Data di inizio
15 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33740F3753

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Buy-write
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Rights & Warrants
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Rights & Warrants93,11%
Governo5,77%
Cash1,11%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di XISE ammontano a 0,15 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,15 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di XISE è di ‪59,58 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,10%.
Conto dei flussi di fondi di XISE per ‪−17,99 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XISE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,82%. L'ultimo dividendo (22 set 2025) ammonta a 0,15 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di XISE sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio FT Vest. L'ETF è stato lanciato il 15 set 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di XISE è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
XISE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XISE investe in obbligazioni.
Il prezzo di XISE è sceso del −0,87% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XISE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,04% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,63% in un anno.
XISE opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.