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Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪76,68 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪35,92 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,76%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,56 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
1 dic 2016
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1313

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Utenze
Azioni99,80%
Finanza52,41%
Utenze10,43%
Industrie di trasformazione6,70%
Filiera di fabbricazione5,98%
Beni di consumo non durevoli4,28%
Servizi commerciali4,23%
Minerali non energetici2,61%
Servizi al consumatore2,19%
Servizi sanitari2,18%
Comunicazione2,00%
Servizi industriali2,00%
Servizi di distribuzione1,79%
Beni di consumo durevoli1,76%
Minerali energetici1,24%
Obbligazioni, liquidità e altro0,20%
Fondi comuni0,20%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XSHD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 52,41% di azioni, e Utilities, con 10,43% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XSHD sono Global Net Lease Inc e Innovative Industrial Properties Inc, che occupano rispettivamente il 3,43% e il 3,18% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XSHD ammontano a 0,06 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra un aumento del 0,55%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XSHD è di ‪76,68 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,61%.
Conto dei flussi di fondi di XSHD per ‪35,92 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XSHD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,76%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di XSHD sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 dic 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XSHD è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
XSHD segue il S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XSHD investe in azioni.
Il prezzo di XSHD è aumentato del 0,45% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −13,84%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XSHD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,69% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,01% in un anno.
XSHD opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.