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Invesco S&P SmallCap Quality ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪316,40 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪179,73 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,33%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,97 M‬
Indice di spesa
0,29%

Su Invesco S&P SmallCap Quality ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
6 apr 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P SmallCap 600 Quality
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni99,81%
Finanza23,64%
Filiera di fabbricazione16,18%
Tecnologia sanitaria8,98%
Beni di consumo durevoli7,35%
Servizi tecnologici7,28%
Beni di consumo non durevoli6,12%
Industrie di trasformazione4,50%
Vendita al dettaglio3,93%
Servizi industriali3,67%
Minerali energetici3,54%
Trasporti3,28%
Tecnologia elettronica2,65%
Servizi commerciali2,52%
Utenze2,05%
Servizi sanitari1,71%
Minerali non energetici1,54%
Servizi al consumatore0,54%
Servizi di distribuzione0,32%
Obbligazioni, liquidità e altro0,19%
Fondi comuni0,18%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,26%
Europa1,74%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XSHQ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,64% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,18% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XSHQ sono Armstrong World Industries, Inc. e Corcept Therapeutics Incorporated., che occupano rispettivamente il 2,76% e il 2,74% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XSHQ ammontano a 0,15 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,13 USD in dividendi, che mostra un aumento del 13,96%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XSHQ è di ‪316,40 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,84%.
Conto dei flussi di fondi di XSHQ per ‪179,73 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XSHQ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,33%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,15 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XSHQ sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 6 apr 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XSHQ è pari a 0,29%, il che significa che dovrai pagare 0,29% per contribuire alla gestione del fondo.
XSHQ segue il S&P SmallCap 600 Quality. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XSHQ investe in azioni.
Il prezzo di XSHQ è sceso del −2,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,79%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XSHQ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,21% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,21% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,13% in un anno.
XSHQ opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.