Idee operative US100
Closing Bell in rosso, Nasdaq -1.80% rendimento decennale 4%Closing Bell negativa per Wall Street all'indomani del giorno di rialzo dei tassi d'interesse dello 0,75% da parte della Federal Reserve.
Closing Bell in rosso anche per i principali titoli della tecnologia, tra i ribassi più importanti Fortinet società che si occupa di cyber sicurezza che chiude a -13.7%, Qualcomm a - 8%, Adobe a -5% a seguire Apple -4.30%, Google -4% e Paypal -3.70%.
Amazon chiude a -3% dopo l'annuncio dello stop alle assunzioni!
Il pesante Closing Bell è il seguito delle parole che il presidente della FED Jerome Powell ha rilasciato dopo l'annuncio di aumento tassi, ovvero "il picco dei tassi sarà più alto del previsto!".
Così il Closing Bellin rosso degli indici, per il Dow Jones ribasso dello 0,5%, per S&P500 -1,1%, per il Nasdaq -1,7%.
Giornata al ribasso anche per le borse europee, in rosso a -0,93% il Dax di Francoforte mentre Piazza Affari chiude a -0,4% con l'indice Ftse Mib.
A Pazza Affari è appesantita dagli industriali con Stellantis che chiude a -3,26%, Pirelli -2,77%, Stm -1,59%. Tra i bancari Banca Mps ha ceduto il 5,43%.
Ha invece ottenuto un ottimo rialzo Tim con un +3,22%, indiscrezioni su di un'accordo per un'Opa lanciata da un consorzio composta da Cdp in capo a Vivendi, Kkr e Macquarie.
Crolla la Sterlina con il cambio GBP/USD a 1,12, il ribasso è dovuto al rialzo dei tassi della Bank of England che conferma la recessione nel Regno Unito.
Tornano a salire i rendimenti, il decennale USA sale sino al 4,13%, il decennale Tedesco si trova a quota 2.25% in rialzo anche il decennale Italiano a 4,4% . . . unica buona notizia? Lo Spread BTP BUND a quota 216 punti sotto la resistenza di 220 punti.
UNA PANORAMICA SUL NASDAQ: COMPLETIAMO QUESTA STRUTTURA?Se sul settimanale, in grandi linee, siamo in questa situazione:
Teniamo in considerazione il completamento di un percorso che segua queste fasi:
Nella prima fase potremmo avere delle varianti, la prima ipotesi è un proseguimento netto che si completerà entro venerdì.
La seconda ipotesi è un proseguimento che domani potrebbe testare zone di offerta, tramite pullback, per caricarsi di venditori e proseguire con più forza.
Nella seconda fase invece, l'indice avrebbe due giornate positive per l'inizio della prossima settimana andando a ritracciare in maniera più decisa (soprattutto se non ritracciamo entro questa settimana). Sta di fatto che il pullback potrebbe essere una trappola per tori! In pratica dando l'illusione di una ripartenza nel medio periodo potrebbe spezzare l'euforia una volta raggiunta la zona 11500, con un terzo massimo decrescente rispetto i precedenti.
Nella terza fase, in funzione delle precedenti, andremo a testare la zona chiave dei minimi di periodo dirigendoci con la violenza ribassista a cui siamo abituati ultimamente.
Da lì poi, dovremo fare ulteriori considerazioni.
Il rimbalzo della quarta fase è da valutare in funzione di un analisi fondamentale, e in relazione a future notizie che usciranno in merito alla politica monetaria USA.
Considerazioni come sempre personali, nessuna sollecitazione all'investimento.
NASDAQ TESTA E SPALLE SU MENSILEalla rottura del minimo di settembre operazione short con target indicato
NASDAQ: COME NEI LIBRIConsiderazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
Nasdaq, è ora di scendere un pochino?Timeframe 30 m
Analisi : siamo giunti a livelli estremi per la settimana che è perfettamente in trend con quanto previsto nelle analisi su Money.it Per il momento prevedo un ribasso tecnico che dovrebbe portare di nuovo il Nasdaq al di sotto dei 11300
Target 1 : 11400
Target 2 : 11100
LIVE MARKET: COME OPERO SUL NASDAQNuovo episodio della rubrica LIVE MARKET, qui sotto la scorsa video idea sul breve\medio termine.
P.s Scusate alcuni errori nell'impostazione del grafico e nella mia parlata piuttosto rallentata, colpa della tensione operativa 😅
Nasdaq Short di Breve verso gli 11000Timeframe : 2h.
Analisi : Il mercato, seppur con una dinamica su grafico settimanale spiccatamente rialzista potrebbe sentire area 11400 come resistenza per ritornare verso livelli più consoni ad un ipotetico riacquisto per ripartire al rialzo.
Livelli Target : 11110-11120
NASDAQ A 360 GRADIConsiderazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
WisdomTree - Tactical Daily Update - 18.10.2022Mercati azionari ancora in recupero: il “risk-on mood” e’poco spiegabile.
Trimestrali grandi banche Usa mostrano ricavi in crescita, grazie ai tassi.
Il Presidente cinese Xi’ verso il 3’ mandato: promette continuita’.
Scendono ancora I prezzi del gas in Europa: l’UE verso un accordo?
Ieri, 17 ottobre, per Wall Street, un’altra seduta di cospicui rialzi: il Dow Jones è tornato sopra 30.000, grazie alle convincenti relazioni trimestrali di alcune big bancarie. In Europa il ripensamento del Governo britannico sul programma di tagli fiscali ha ridato slancio a Sterlina, Gilts (titoli del debito inglese) e, in generale, a tutte le Borse del “vecchio cont inente”.
Ottime chiusure delle borse europee, appena sotto i massimi di seduta: Milano +1,8%, Francoforte +1,6%, Parigi, Londra e Madrid +1,2%. Wall Street ha fatto ancora meglio: Dow Jones +1,9%, S&P500 +2,7% e Nasdaq +3,4%!
Il fronte “caldissimo” britannico registra il drastico cambio di direzione del Cancelliere dello Scacchiere (Ministro delle Finanze) Hunt, che ha annunciato la sostanziale cancellazione di sconti e agevolazioni fiscali annunciate solo 3 settimane dal predecessore Kwarteng.
Se da un lato il cambio di rotta del Governo fa tremare la poltrona del neo Premier Liz Truss, a meno di 7 settimane dalla sua nomina, dall’altro i mercati plaudono alla prospettiva di una ritrovata “ortodossia” nei conti pubblici del Regno Unito.
Notevoli i recuperi di Sterlina, risalita a 1,142 vs Dollaro, da 1,06 di pochi giorni fa, e dei titoli governativi: il rendimento del Gilt 10 anni e’ tornato sotto il +4%, dopo essersi impennato sino a +5% a meta’ della scorsa settimana.
I numeri del 3’ trimestre delle blue chips bancarie americane, pur facendo registrare cali dell’utile netto, evidenziano ricavi (margine di intermediazione) in crescita, grazie ai tassi di interesse in ascesa. Ieri hanno superato le attese di consenso sia Bank of America che Bank of New York-Mellon, mentre Goldman Sachs rilascia i suoi dati oggi pomeriggio.
Attenzione pero’ che, fuori del comparto bancario, la musica potrebbe essere diversa: attenzione ai numeri di Netflix (martedì 18), Tesla e P&G (mercoledì 19) e, a partire da giovedi’ 20, a quelli di molti big-tech.
Le stime di consenso per la stagione della trimestrali sono piuttosto caute: secondo il “consensus” misurato da FactSet, gli utili netti delle società dello S&P500 aumenterebbero solo +2,4% anno su anno: nulla di tragico, ma sarebbe comunque il peggior risultato degli ultimi 2 anni.
La “reporting season” del 3’ trimestre si colloca comunque in un contesto preoccupato per la persistenza dell’alta inflazione ed il correlato atteggiamento restrittivo delle banche centrali, che tendono ad aggravare la prospettiva di un'economia globale gia’ in rallentamento.
Dalla Federal Reserve (FED- Banca Centrale Usa) il mercato si aspetta un rialzo di 75 bps a novembre.
Sul fronte macro USA segnaliamo il calo sopra le previsioni dell'indice manifatturiero NY-Empire State: -9,1 vs 4 atteso e-1,5 precedente, in ottobre. Il dato segnala rallentamento dell'economia manufatturiera, ma altri dati congiunturali su consumi, fiducia delle famiglie e domanda di servizi continuano ad indicare un andamento congiunturale ancora robusto e resiliente.
Il prezzo del metano europeo e’ ai minimi da giugno, grazie ai progressi registrati dalla Commissione Ue nel dare un tetto a prezzi e volatilita’ del gas. Inoltre i livelli di stoccaggio strategico nei principali paesi europei hannno raggiunto livelli massimi prima del previsto. Il prezzo del gas naturale sulla piattaforma TTF-Amsterdam e’ sceso ieri -7%, a 132 Euro/mwh.
La bozza di proposta della Commissione prevede la definizione entro fine anno di un nuovo benchmarck nei rapporti coi fornitori, e mette in discussione il valore parametrico sino ad oggi attribuito alla piattaforma TTF: da qualche mese essa e’ oggetto di crescenti dubbi circa la capacita’ di riflettere le effettive condizioni del mercato.
Una minor volatilità dei prezzi sara’ ricercata dall'Unione Europea piu’ che attraverso un “tetto massimo” al prezzo, per mezzo di un "corridoio dinamico" e temporaneo. Intanto stamane il prezzo del metano in Europa perde ancora -7,7%, toccando 118 Euro/megawattora (ore 11.00 CET). Il prezzo del petrolio e’ stabile: il WTI (West Texas Intermediate), consegna novembre, segna 86 Dollari/barile.
Sul mercato obbligazionario l’atmosfera e’ piu’ rilassata ed in Europa spicca il calo dello spread di rendimento tra BTP decennale italiano e omologo Bund tedesco: 238 punti-base, dai 245 di ieri, col rendimento del BTP benchmark sceso a 4,60% da 4,80% della chiusura di venerdì 14. Il Treasury decennale Usa rende +3.97%, pressoche’ invariato da 2 sedute (ore 13.30 CET).
Stamattina, Borse asiatiche ben intonate: Nikkei giapponese +1,4% Hang-Seng di Hong-Kong +1.1%: piu’ deboli i listini domestici cinesi: Shanghai +0,1%, Shenzhen +0.2%, mentre si svolge la terza gionata del 20’ Congresso del Partito comunista cinese: dall’atteso discorso del Presidente Xi-Jinping non sono emersi elementi di novità sulla politica fiscale ed economica del Governo.
Mattinata di decisi rialzi per borse europee, in media oltre +1,2% (ore 13.30 CET), mentre anche i futures su Wall Street indicano riaperture attorno +1%. Sembra consolidarsi tra gli investitori un’accresciuta propensione al rischio, che sara’ messa alla prova dalla stagione delle trimestali e dal “tightening” della politica monetaria.
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Nasdaq pronto al rimbalzo?Mercati azionari ancora in fase di selloff, quindi il mercato vende ancora rischio
Descrizione degli ultimi movimenti : Nelle ultime 3 settimane il Nasdaq ha proseguito con l'aggiornamento dei minimi ma allo stesso tempo ha aggiornato i massimi solo nella scorsa settimana, movimenti che indicano ancora pressione ribassista che potrebbe essere in fase di esaurimento visto il rendimento da inizio anno inferiore al -35%, un'anomalia se vogliamo considerare un ulteriore crollo nel 2023.
Possibile Movimento : Molto probabile il rientro tra sui minimi di 10500-10600 per poi rientrare verso gli 11000 e poi verso i 12000 nel corso delle prossime settimane
L'analisi è su base settimanale pertanto è valida per alcune candele a partire dalla formazione della prossima del 16/10/2022
Nasdaq sul filo del rasoioI dati macro più attesi arrivano dagli Usa con la pubblicazione delle minute del Fomc della Fed mercoledì 12 ottobre, il dato sull'inflazione a settembre atteso giovedì 13 ottobre, per poi chiudere la settimana con le vendite al dettaglio che saranno pubblicate venerdì 14 subito dopo si partirà con le trimestrali.
NASDAQ
L'indice tecnologico di Wall Street ha un Closing Bell vicinissimo ai minimi di brevissimo periodo, il livello di supporto di 10800\10850 punti indice continua a trattenere le discese ma serve un pattern di inversione per potersi dire fuori dalla discesa.
Le proiezioni di prezzo, e la onda 5 di Elliott per il NASDAQ individuano la fine discesa attorno al supporto successivo di 9450\9250 punti indice.
L'approdo dei prezzi in area di supporto di 9450\9250 punti indice, comporterebbe un'eṡacerbazióne della perdita per il NASDAQ che passerebbe dall'attuale -33% al -44%!!!
Opportunità o Rischio? I livelli attuali offrono una possibiità di rimbalzo per il Tech?
Nasdaq - Fino quanto può scendere?Uno degli indici che maggiormente sembra soffrire l'attuale contesto è sicuramente il Nasdaq.
Dopo l'incredibile corsa dal minimo covid del 2020 al massimo del novembre 2021 (con una performance sorprendente del 136%) attualmente è in fase di drawdown del 34% rispetto ai massimi del 2021.
L'affondo del movimento correttivo, tuttavia, non sembra volersi esaurire ed infatti di recente i prezzi hanno bucato al ribasso i minimi di giugno 2022.
Il movimento di storno è sceso sotto il livello 0,5 di Fibonacci.
Il prossimo livello di prezzo psicologicamente importante per l'indice è il massimo pre covid che porterebbe il Nasdaq ad uno storno totale superiore al 40%, che potrebbe essere di sicuro difficile da sopportare.
Non volendo scomodare inutili paragoni con la crisi del 2000 /2001 che era stata causata da una bolla speculativa, già conosciamo la capacità di storno del Nasdaq, specie dopo un'importante bull run.
Personalmente tengo sott'occhio quest'indice, capace di grandi inversioni ed importante volatilità che, tuttavia, per la natura delle aziende al suo interno, potrebbe reagire meglio di altri nel momento in cui la FED dovesse far intravedere un atteggiamento più "docile" (siamo ancora lontani).
Probabilmente eravamo in attesa di uno storno sano e duraturo per riportare le quotazioni dell'indice sulla "terra". Era dagli anni 2000 che non vedevamo nel corso di un anno, 7 mesi su 9 chiusi in rosso.
Gli ultimi due anni, per chi segue i mercati, sono estremamente didattici. Abbiamo la "fortuna" di poter studiare da vicino dei cicli che normalmente verrebbero a realizzarsi nel corso di 6/7 anni.
Come investitori andiamo incontro a dei rischi, ma possiamo sfruttare anche importanti occasioni.
NASDAQ: ANALISI PRE-MARKET 10 OTTOBRE 2022Considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
Impulso ribassista di ciclo.Questo scenario non è rassicurante..
Se sia corretto lo sapremo a breve.. come si può vedere dal grafico vedo un minimo profondo a breve..
L'annuale terminerebbe a marzo 2023 e l'impulso a marzo 2024.
NASDAQ: INTRADAY DI DOMANI,CHIUSURA WKLY E PROSSIMA SETTIMANAConsiderazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
