PETROLIO: DORMIGLIONERipropongo anche questa settimana lo stesso scenario e i medesimi target. Lo stallo potrebbe durare ancora un pò e prima di una presa di direzione: OCCHIO AI FAKEOUT!!!
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
Idee operative CL-OIL
WTI: FORSE UN PICCOLO SEGNALEIn relazione alla scorsa idea, che trovate qui sotto in link, poco e niente è cambiato a parte un piccolo test della parte inferiore del range attuale, dalla quale si è originata un'interessante reazione rialzista che potrebbe dare qualche possibilità in più al primo scenario ipotizzato, ovvero LONG fino a 93 dollari circa.
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
USOIL - D - LONGR. FIBO LUNGO PERIODO, tenuta supporto, 3 MIN, WTI al rialzo medio periodo, Brent al rialzo medio periodo.
#WTI inefficienza80 andati, inefficienza in confluenza con la middle, il 50% in confluenza con il top del box D.
siamo anche usciti dalla TL discendente, conferma con flip S/R
onda D di fibo che spinge, range che però lascia ancora uno spiraglio per una entry sui 74.17
Petrolio: Prezzo ha reagito in zona di accumuloIl petrolio ha prodotto venerdì un segnale rialzista in concomitanza di un livello di accumulo.
Possibile continuazione nei prossimi giorni
Il 99% delle analisi e delle proposte precise!
WTI (RSI = 44,657, MACD = -0,100, ADX = 42,834), dato che dall’inizio del mese il suo commercio si svolge in modo marginale. Tuttavia, è stato respinto ieri in cima alla manica ele 4H MA100, dove è stato respinto l’ultima volta il 26 aprile. Siamo brevi, puntiamo a 1.5 estensione Fibonacci (TP = 73.20).
US OIL WTI: Rialzista - 2 Cunei in caduta + Head&ShouldersUS OIL WTI: Rialzista - 2 Cunei in caduta + Head&Shoulders
Il petrolio greggio Wti potrebbe salire a causa delle attuali tensioni geopolitiche. I paesi dell’OPEC hanno ridotto la produzione giornaliera di barili di petrolio.
Tecnicamente:
Il lupo di Zurigo ha rilevato 2 "cunei cadenti" e un "testa e spalle invertiti".
Questi modelli grafici potrebbero aumentare il prezzo del petrolio WTI intorno a 96$-98$ e persino fino a 106$;
Tuttavia è stata rilevata una divergenza con il loro ROC ( Rate fo Change ) e potremmo ritornare ai livelli indicati nel grafico 81$- 79$- 73$ , e poi 67$ dollari.
Per monitorare EMA.50 ed EMA.200 su intervalli temporali diversi
WTI: ZONA CRUCIALEUna zona cruciale (77\79 $) da monitorare, a parer mio sarà importante il superamento del trading range giornaliero dove siamo bloccati già da un pò di sessioni, e ovviamente il modo in cui verrà superato (volumi, verifica di eventuali fakeout ecc..).
Nel lungo periodo ipotizzo uno scenario come sul grafico dove si tiene conto di eventuali zone target rialzisti e\o ribassisti.
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
Testa spalle in azioneIl movimento in corso derivante dal testa spalle evidenziato dovrebbe terminare in zona 77$ dove il contatto con il margine inferiore dovrebbe dare inizio ad una risalita
Wti con la chiusura di venerdì si conferma shortDopo un retest della media 200 il wti torna a scendere confermando che il trend attualmente è schort sia per quanto riguarda la regressione lineare sia appunto per l'EMA 200.
Per cui sono da preferire le posizioni short sotto gli 80 dollari. Al di sopra di tale livello la mia visione diventerà eventualmente flat fino al ulteriori sviluppi.
Minimo petrolio in formazione, verso 74?Mia idea per petrolio: un minimo entro maggio... poi ipotizzo partenza bolla petrolio.. questo potrebbe implicare lo scontro diretto tra Iran e Israele entro maggio.. invece come detto in passato aspetto l'ingresso in guerra in medioriente di USA - Nato e Russia sul MASSIMO di bolla petrolio, che attendo poco sotto 200 dollari ( ora siamo a 78 e attendo minimo a 74).
Riguardo le borse forse dovrò rivedere la mia ipotesi e credo sche le borse americane stiano per andare verso un ultimo massimo prima della crisi.. ma lo si vedrà a breve e ci penserò a suo tempo.
BoE vicina al taglio dei tassiLa Banca d'Inghilterra, come previsto dagli analisti, ha mantenuto il tasso bancario di riferimento al 5,25%, il livello più alto dal 2008. Bisogna però ricordare che ben 2 membri su 9, facenti parte del MPC hanno votato a favore di una riduzione del costo del denaro dello 0,25%, rispetto a 1 solo della riunione precedente. Inoltre, i funzionari hanno rivisto al ribasso le previsioni sull’inflazione, modificando al contempo le prospettive di crescita. Pertanto, la BoE potrebbe essere la prima, tra le grandi banche centrali, a ridurre il costo del denaro, all’inizio dell’estate.
Le proiezioni della banca centrale inglese prevedono che l’economia del Regno Unito crescerà dello 0,4% nel primo trimestre del 2024 e dello 0,2% nel secondo trimestre, ma la domanda rimarrà probabilmente più debole della potenziale crescita dell’offerta, portando ad un qualcosa che potrebbe assomigliare ad un soft landing, o atterraggio morbido. Si prevede inoltre, che l’inflazione torni vicino all’obiettivo del 2% nel breve termine, con potenziali rischi derivanti da fattori geopolitici.
Non va però dimenticato che il comitato, comunque, ha ribadito la necessità di una politica monetaria restrittiva per riportare l’inflazione in modo sostenibile al target del 2%, con l’impegno ad adeguare la politica come giustificato dai dati economici. La reazione della valuta britannica è stata inizialmente al ribasso con il Cable che è sceso fino a 1.2445, che però ha tenuto egregiamente, per poi girarsi e tornare a 1.2520 dove ha chiuso la sessione europea.
Oggi, non dimentichiamo che verranno pubblicati i dati sulla produzione manifatturiera Uk, oltre ai dati preliminari del Pil del primo trimestre 2024, nella seconda rilevazione. Attenzione quindi ai movimenti della valuta britannica, molto sensibile ai dati, in seguito alle dichiarazioni del board della Boe di ieri.
EQUITY
Giovedì gli indici statunitensi hanno mostrato un rimbalzo, con l'indice S&P 500 in rialzo dello 0,3%, il Dow Jones dello 0.50% e il Nasdaq in rialzo dello 0,1%, in una seduta caratterizzata dall’ottimismo verso i futuri tagli del costo del denaro da parte delle principali banche centrali. Sul fronte dati le richieste iniziali di disoccupazione sono inaspettatamente salite ai massimi degli ultimi 8 mesi, offrendo un'ulteriore prova del fatto che il mercato del lavoro si sta indebolendo e aprendo la strada a un taglio dei tassi di interesse da parte anche della Fed.
Tuttavia, i commenti di diversi policymaker suggeriscono che i tassi rimarranno elevati ancora per qualche tempo. I dati PPI e CPI previsti la prossima settimana dovrebbero fornire ulteriore chiarezza sulle pressioni sui prezzi. Sui vari titoli segnaliamo la performance del settore immobiliare, così come quello energetico. Tra i titoli a grande capitalizzazione, Nvidia ha ceduto l'1,7%, mentre Microsoft, Apple e Meta hanno guadagnato lo 0,2%.
VALUTE
Sul fronte cambi, i principali rapporti sono rimasti nel trading range delle ultime sedute. EurUsd ha tenuto egregiamente l’area di 1.0725 d è rimbalzato fino a 1.0785, stabilizzandosi. Della sterlina si è detto,così come EurGbp che potrebbe anche attaccare sopra quota 0.8640 50 nel caso di dati inglesi negativi oggi. UsdJpy sempre a ridosso di 155.80 156.00, in assenza di una BoJ che però ha ricominciato ad avvisare i compratori che l’intervento non è poi così lontano.
Franco svizzero stabile con EurChf non lontano da 0.9800, mentre le oceaniche rimangono solide, non lontane da 0.6650 e 0.6080 rispettivamente per AudUsd e NzdUsd. Occorre un evento che scateni i possibili breakout al rialzo o al ribasso in un mercato ancora dollaro centrico e molto sensibile a dati e dichiarazioni.
PETROLIO
Ieri i prezzi del Wti sono saliti a ridosso degli 80 dollari dopo aver visto un minimo mercoledì in area 76.80, in rialzo per la terza sessione consecutiva. Le ragioni sono legate ad una crescita della domanda globale dovuta anche all’aumento delle tensioni mediorientali. Ieri, i dati hanno mostrato che le importazioni di petrolio greggio in Cina sono aumentate nel mese di aprile, il che evidentemente sostiene la domanda.
In più si segnala che negli Stati Uniti, l’aumento delle richieste di disoccupazione settimanali pubblicate ieri pomeriggio, ha rafforzato le aspettative di tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, anche se più di un membro del Fomc ha indicato che i tassi potrebbero rimanere elevati per qualche tempo poiché permangono rischi al rialzo per l’inflazione.
Nel frattempo, Israele ha detto che procederà con i piani per invadere Rafah poiché l’ultimo round di negoziati di pace in Egitto non ha prodotto progressi. Tecnicamente il petrolio rimane a ridosso di resistenze, ma in fase di accumulazione con possibili obiettivi di breve in area 82.50.
Buon trading e buon fine settimana.
Saverio Berlinzani
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 06.05.2024Wall Street accelera sui dati deboli di “job creation” negli Usa.
Le attese da parte della FED risalgono a 2 tagli e -50 bps entro fine anno.
Congiuntura europea sempre debole, le Borse sperano in 1’ taglio tassi a giugno!
Borse asiatiche in recupero, cresce la fiducia verso le azioni cinesi.
La scorsa settimana la Federal Reserve ha lasciato i tassi invariati ed ha escluso nuovi rialzi, poi venerdi’ l’attenzione degli investitori era concentrata sul rapporto del mercato del lavoro Usa che, evidenziando qualche segno di debolezza, e’ stato celebrato dai listini azionari Usa con marcati rialzi.
Ad aprile l’economia Usa ha creato un minor numero di nuovi occupati rispetto alle attese: 175 mila, quando gli analisti prevedevano 240 mila. Il tasso di disoccupazione e’ salito a 3,9% dal 3,8% “precedente e previsto”, avvalorando una scenario di rallentamento economico che potrebbe avvicinare il momento del lungamente atteso taglio del costo del denaro negli Stati Uniti.
La reazione di Wall Street e’ stata molto positiva, ed in chiusura il Dow Jones e’ salito +1,2%, il Nasdaq +2,0% e lo S&P500 +1,3%. Da segnalare gli ottimi risultati di Apple, con ricavi ed utili sopra le attese combinati ad un nuovo buyback da 110 miliardi di Dollari: l’azione Apple ha guadagnato sino a +7%.
Anche la reazione del comparto obbligazionario Usa non s’e’ fatta attendere: sono risaliti i prezzi dei Treasury, in parallelo alla discesa dei rendimenti (quello del decennale al 4,46% dal 4,57% della vigilia) ed all’aumento a -50 punti base entro fine 2024 dell’effetto cumulato di 2 tagli dei tassi, da 1 precedentemente previsto.
Le Borse Europee hanno chiuso in positivo, con l’eccezione di Milano che ha perso -0,3%, per la debolezza delle azioni bancarie. Francoforte, Parigi e Zurigo sono salite +0,5%, Amsterdam la migliore con +0,9%.
Prevalgono i segni rossi nella settimana: Madrid -2,7%, Milano -1,8%, Parigi -1,7%, Francoforte -0,9%, in lieve rialzo Londra +0,9%, e Amsterdam +0,5%.
Negli Usa l’attività economica nel settore servizi si e’ contratta ad aprile: l’Indice ISM (Institute for the supply management) è sceso da 51,4 a 49,4, contro attese di 52.
Oggi, 6 maggio, i mercati azionari europei ritrovano un po’ di ottimismo, in media +0,8%, aiutati anche dalla brillante chiusura di venerdì a Wall Street e di alcune borse asiatiche stamani.
Dopo i dati macro in idebolimento negli Usa, si riaccende la speranza che la FED possa riconsiderare un 1’ taglio dei tassi dopo l’estate, mentre incidono poco i dati Pmi (Purchasing managers Index) europei servizi, ancora fiacchi. Piuttosto, e’ alta l’attesa per il picco di pubblicazione delle relazioni trimestrali in Europa.
Oggi, 6 maggio, il panorama borsistico europeo e’ orfano di Londra, chiusa per Bank-holiday, ma e’ proprio sulla capitale britannica che, in settimana, saranno puntati gli occhi degli investitori: la riunione della Banca d'Inghilterra (BoE), giovedì 9, potrebbe anticipare tempi e modi di un 1’ taglio dei tassi, al momento stimato ad agosto.
La Banca centrale Norvegese ha intanto lasciato i tassi di interesse invariati al 4,5%: nella nota di accompagnamento la Bank of Norway sostiene la necessità di mantenere la politica monetana ad un livello sufficientemente restrittivo, visto che l'inflazione permane sopra il target e la crescita dell'economia norvegese troppo lenta.
In Cina, ad aprile, l’indice Pmi servizi Caixin è sceso a 52,5 ad aprile da 52,7 di marzo, interrompendo una serie espansiva durata 16 mesi consecutivi, tuttavia la crescita dei nuovi ordini ha accelerato ed il “sentiment” delle imprese è migliorato.
Parte bene la nuova emissione BTp Valore, riservato agli investitori individuali “retail”, che supera Eur 2,5 miliardi di richieste alla fine della 1’ mattinata di offerta che, salvo chiusura anticipata, si protrarrà sino a venerdì 10 .
Caratteristiche: durata 6 anni, cedole pagate trimestralmente, rendimenti pre-fissati e crescenti sulla base di un meccanismo ’step-up’, per i primi 3 anni al 3,35% e poi 3,90% nei successivi 3, piu’ un premio finale di fedeltà dello 0,8% per chi acquista il BTP al collocamento e lo detiene fino alla scadenza.
Stabile lo spread tra BTp decennali italiani e Bund tedeschi, attorno 131 bps, col rendimento del BTp decennale benchmark al 3,76% dal 3,88% di venerdi’ 3.
L'agenzia di rating Fitch ha intanto confermato il rating "BBB" con outlook stabile al debito Italiano, grazie alla resilienza dell’economia e all’appartenenza all’Unione Europea, ma sottolineando, in negativo, l’alto deficit e l’incidenza della spesa per interessi.
Le Borse asiatiche hanno chiuso in rialzo, portando l’indice MSCI Asia ai massimi di 15 mesi, sebbene Tokyo e Seul fossero chiuse per festività. Bene, finalmente, anche il listini della Cina continentale Shanghai e Shenzhen, saliti ai massimi da 7 mesi.
In lieve recupero il prezzo del petrolio, col Wti (West Texas Intermediate) vicino 79 Dollari/barile e quello del gas naturale Europeo sopra ai 31 Euro/megawattora.
Crypto mercato: il colosso bancario europeo BNP-Panbas, ha annunciato di aver acquistato un ammontare minuscolo, meno di 50 mila Dollari, dell’ETF spot di BlackRock sul Bitcoin: un evento di alto significato segnaletico del fatto che anche i piu’ tradizionali investitori istituzionali riconoscono lo status di investimento “eleggibile” alla valuta digitale.
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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Crude Long di medio periodoCredo proprio che siamo arrivati in un momento chiave per il Crude, la chiusura annuale è in tolleranza e la MML Mensile a 76.90 potrebbe supportare la ripartenza per un Long di medio periodo.
Il mio target sarà indicativamente 95.00 per Settembre '24 in D1 Quinquennale.
L'MCS H1 mostra ancora margine di discesa perciò non mettiamo lo Stop Loss troppo stretto, il mio sarà a 73.00 .
Benjamin Netanyahu il “cattivo”, da adesso conteranno i datiOPEC+ Benjamin Netanyahu il “cattivo”, da adesso conteranno i dati – 07/05/2024.
Approfondimento sul Mercato odierno:
Approfondimento sul Mercato odierno:
Al momento della scrittura il prezzo spot è di circa 2,50 al di sotto del MB1.
La volatilità di ieri sul mercato petrolifero mostra quanto l'influenza geopolitica della guerra mediorientale possa influenzare il prezzo.
Hamas ha accettato un cessate il fuoco alle condizioni offerte, che ha visto il prezzo scendere di un dollaro in pochi minuti, ma in seguito gli israeliani lo hanno rifiutato.
Dove si colloca quindi Benjamin Netanyahu?
Senza dubbio il “cattivo”. (La parte interessante di tutto questo sono stati i numeri del calo del prezzo.
Quando è uscita la notizia, abbiamo perso rapidamente un dollaro, c'è stata molta volatilità e poi ci siamo assestati vicino ai massimi della giornata.
Poiché ritengo che il “premio per il rischio” incorporato nel prezzo si sia quasi dissipato, se non del tutto scomparso, questo ci lascia in balia dei buoni vecchi fondamentali.
Come accennato ieri, i sauditi hanno aumentato il costo del loro petrolio. Questo è un chiaro segnale che la domanda sta aumentando, il Memorial Day negli Stati Uniti tende a “dare il via” alla stagione di guida americana, anch'essa “rialzista”.
Infine, i numeri del PIL degli Stati Uniti sono stati così deboli, pari all'1,6%, che è possibile una revisione al rialzo quando saranno disponibili gli altri dati.
Se questa è l'unica reazione all'inafferrabile tregua, dobbiamo guardare alle scorte statunitensi che hanno in parte causato il calo del prezzo del petrolio nell'ultima settimana.
Stasera l'American Petroleum Institute pubblicherà i dati alle 22.30 CET.
Se si registrerà un'altra eccedenza, come quella della scorsa settimana (poco meno di 5 milioni), potremmo assistere a un leggero calo, ma non di molto.
Se il rapporto mostrerà un deficit, allora il prezzo si alzerà, a patto che l'ElA sia d'accordo domani alle 16.30 CET.
Se dovesse essere scelto un percorso di “minor resistenza” per il prezzo del petrolio, allora si tratterebbe di un rialzo.
Happy Trading.
Auguro a tutti una buona giornata e che i mercati siano con noi anche in futuro.
Cari lettori di Opec+,
Buongiorno a tutti i lettori di Opec+!
È un piacere essere di nuovo qui con voi per un'altra giornata di analisi approfondita sul mercato del petrolio WTI. Per coloro che si uniscono a noi per la prima volta, permettetemi di condividere brevemente la mia storia nel mondo del trading del petrolio.
Da oltre 17 anni, ho dedicato la mia carriera al mercato del petrolio WTI, affinando le mie strategie di trading attraverso esperienze e sfide che mi hanno portato ad acquisire una profonda comprensione di questo mercato complesso. Nel corso degli anni, ho sviluppato e perfezionato l'algoritmo MB1, un sofisticato strumento basato su 27 tipi di indicatori tecnici e 1.319 calcoli matematici, che mi aiuta a identificare le opportunità di trading nel mercato del WTI.
Ogni giorno, mi impegno a fornire analisi accuratissime e aggiornamenti tempestivi sul mercato del petrolio, utilizzando sia l'analisi tecnica che quella fondamentale per guidare le mie decisioni di trading. Con il supporto dei miei algoritmi avanzati e della mia vasta esperienza nel settore, cerco di offrire ai miei clienti e ai lettori una prospettiva unica e informazioni preziose per affrontare con successo le sfide del mercato del petrolio.
Ogni giornata è un'opportunità per continuare a imparare e crescere nel nostro percorso nel mondo del trading del petrolio. Grazie per essere qui con noi, e prepariamoci a esaminare il panorama attuale del mercato del WTI e a individuare le potenziali opportunità di trading per la giornata odierna.
Suggerimenti Operativi odierni:
L'operazione #34 è attualmente in corso con un profitto per ogni singolo trader di 1.675$ attualmente. Oggi prevedo di portate a termine questa operazione e di dare il via ad #35.
Attualmente siamo ben posizionati sul Long.
Happy Trading.
Se sei interessato a fare operazioni nel mercato del petrolio WTI, ti invito a continuare a seguirmi per ricevere analisi quotidiane e suggerimenti operativi.
Questa qui sopra è un’indicazione di una sola delle operazioni che farò oggi e non sarà pubblicata in chiaro tutti i giorni. Se desideri operare direttamente insieme a me o vuoi discutere in modo più dettagliato o hai domande specifiche sul trading del petrolio WTI, non esitare a contattarmi privatamente. Sono qui per aiutarti!
Grazie per il tuo interesse e per essere parte della nostra comunità di trader.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
IPOTESI WTIAttualmente siamo su una discreta zona di domanda che potrebbe rilanciare le quotazioni.
Nel caso il range non reggesse si fa sempre più possibile un test dei minimi di periodo.
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
Crude, chiusura annuale (Aggiornamento)Il 26 Aprile il Crude si trovava ad 84 ed ho consigliato lo Short per la chiusura del ciclo annuale, direi che arrivare sul primo target dopo una settimana è bel risultato.
Abbiamo ancora tempo per proseguire verso il secondo target a 76.89 per poi studiare bene l'entrata in acquisto verso la D1 quinquennale, su target anch'esso da verificare.
Mancano 17 giorni ai rollover, perciò teniamo aperta la seconda posizione ancora per un po' poi valutiamo la riapertura post rollover, un bel Gap Down attorno alla MML MN a 76.89 sarebbe l'ideale per acquistare di medio/lungo periodo.
L'MCS H1 mostra ancora margine di deprezzamento prima di entrare in eccesso di debolezza.
Possibile discesa con rimbalzo a 81,80$Il petrolio si sta muovendo da oltre un mese all'interno del canale verde
Settimana scorsa è uscito dalla fase laterale nel canale arancio con una successiva forte discesa
Al momento è sceso sotto la 4H SMA200 e si dirige nuovamente sul margine inferiore del canale verde dove potrebbe avvenire un rimbalzo
Possibile discesa in arrivoIl prezzo ha rotto il lungo canale discenedente (rosso) settimana scorsa muovendosi dentro il nuovo canale verde
Al momento ha raggiunto il margine superiore quindi potrebbe arrivare una discesa verso il primo supporto blu
PETROLIO: UNA PICCOLA MODIFICASu per giù rimango della stessa idea della scorsa settimana, il range dove cercare un ingresso LONG però si allarga fino ai 78 dollari circa.
Un superamento al ribasso di questa zona con forti volumi mi farebbe rivalutare tutto lo scenario.
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
