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E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2022)E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2022)E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2022)

E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2022)

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Idee operative NQU2022

Nasdaq: Il trend rimane fortemente rialzista ma in ipercompratoIl BPSPX ha raggiunto quota 75, indicando una partecipazione molto ampia al rialzo tra i titoli dell’S&P 500. Sebbene questo confermi la solidità del movimento attuale, statisticamente valori sopra 70 rappresentano una zona di attenzione tecnica, spesso coincidente con fasi di eccesso o inizio di distribuzione. Questo dato rafforza l’idea di gestione attiva della posizione e uso di trailing stop anche nel caso di prosecuzione del trend. Il Put/Call Ratio di NDX e QQQ, entrambi sopra 1.10 nella settimana del 17 maggio, suggerisce un sentiment prudente nonostante il rally: presenza di coperture, ma nessun eccesso speculativo. Questo rafforza il bias rialzista in corso, pur segnalando attenzione nelle zone target superiori. Il trend rimane fortemente rialzista, supportato da indicatori tecnici e dalla struttura delle opzioni, che conferma un posizionamento istituzionale favorevole sopra i 21.000 punti e un'assenza di difese attive fino a quota 22.000. Tuttavia, le condizioni di ipercomprato tecnico (RSI e stocastico elevati) e il volume in calo suggeriscono prudenza operativa: il rally è forte ma tecnicamente "tirato". L’area 22.000–22.426 resta zona di realizzo principale, sia per la presenza di una muraglia CALL implicita sia per la vicinanza al massimo storico: ogni estensione oltre questi livelli dovrà essere accompagnata da volumi superiori alla media e CMF in accelerazione. Probabilità di successo scenario LONG: 65%, condizionata a conferme tecniche (volumi, flussi e volatilità) nelle prossime 1–2 sessioni. Livelli Chiave con valutazione Swing Trading Supporti: 21.300 ➝ Supporto breve termine (vicino alla VWAP) → moderato 20.946 ➝ Punto di Inversione → forte 20.277 ➝ Swing High precedente → molto forte Resistenze: 21.700 ➝ Resistenza tecnica moderata → possibile congestione o TP1 22.000 ➝ Resistenza implicita forte (muraglia CALL + congestione storica) 22.426 ➝ Massimo storico assoluto → barriera definitiva / TP3 Strategia Operativa Scenario LONG probabilità 65% Condizioni di ingresso: conferma sopra 21.350 con volumi ≥ media e CMF > 0,10 TP1: 21.700 → primo swing di realizzo tecnico TP2: 22.000 → obiettivo implicito su base opzioni TP3: 22.426 → massimo storico (richiede breakout con volumi + CMF alto) Stop Loss: SL1: 21.300 ➝ minimo breakout / difesa VWAP SL2: 20.946 ➝ punto di inversione daily SL3: 20.277 ➝ supporto esteso strutturale Trailing Stop: Attivo sopra TP1 ➝ trailing 1,5% dal massimo relativo No Trade Zone: Range: 21.050 – 21.350 Condizione: bassa direzionalità nelle opzioni, assenza di volumi difensivi, e CMF in appiattimento con RSI > 68 Probabilità di fase di congestione prima del movimento 50% Scenario SHORT: Attivabile solo se: CMF < 0 + RSI < 65 + fallimento su 21.700 Entry possibile: solo alla violazione confermata del Punto di Inversione Daily (20.946), con candela ribassista e volumi crescenti TP1: 20.277 (Swing High precedente) TP2: 19.678 (supporto esteso strutturale) SL: sopra 21.050 (rientro nella No Trade Zone = invalidazione del segnale) FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
CME_MINI:MNQ1!
di FGTC
Il NASDAQ raggiunge l'area di BALANCE o ricopre l'INBALANCE?- ANALISI DEL TREND E FASI DI MERCATO Dopo la chiusura ribassista della scorsa settimana il NASDAQ inizia questo lunedì al rialzo con i BID dominanti, i massimi e minimi in H1 sono decrescenti e l'ultimo massima a quota 21340 ancora non è stato brekkato. Il fascio di medie in H1 ci conferma la dinamica ribassista durante la scorsa settimana, con la 21 che ha tagliato la 100 e la 200 verso il basso. Invece durante la giornata odierna il fascio di medie vede una nuova inversione, questa volta con la 21 che taglia la 200 e la 100 verso l'alto. I prezzi nei minimi della giornta di venerdì hanno rimbalzato sulla media a 100 in H4 senza chiudere al di fuoti della trendiline T1 rialzista. -ANALISI VOLUMETRICA Il volume profile della scorsa settimana chiaramente ha forma di P- Shape, con la parte bassa del composito disegnata nella giornata di venerdì scorso, i BID oggi hanno riportato i prezzi all'interno dell'area ad alti volumi superando la LVA previous week a quota 21183. La resistenza è identificata nel livello dei 21340 corrispondente sia ad un ottimo LVN sul composito della scorsa settimana sia all'ultimo massimo in H1. -STRATEGIE E DECISIONE DI TRADING Lo scenario Long si concretizza al BAR del LVN weekly a quota 21340, con target l'area tra i 21400 e 21450 dove sono presenti: un vecchio nacked POC daily, POC prevoius week, POC monthly e POC del composito annuale, insomma un'area di forte balance. Lo scenario short si concretizza con il breakout dellla LVA previou week a 21183, per andare alla ricopertura dell'inbalance avvenuta in avvio della sessione asiatica odierna. Se queste analisi ti piacciono e le trovi utili metti un LIKE/BOOST ai vari articoli e segui il mio profilo, così potrò continuare a fare questo lavoro gratuitamente. Buon trading Pietro Perrino
CME_MINI:NQ1!
di pier_per
Il Tech USA in fase di accumulazione- ANALISI DEL TREND E FASI DI MERCATO Il Tech USA vive ancora una fase di accumulazione che si traduce in movimenti laterali dei prezzi, il canale formato dalla T2 e dalla sua proiezione rimane ancora valido al momento, il fascio di medie in H1 è aperto al rialzo ma le tre medie iniziano a ridurre la distanza tra di loro, con la 21 che segue costantemente i prezzi, il trend al momento risulta essere ancora long. - ANALISI VOLUMETRICA Il volume profile settimanale al momento si sviluppa con una forma a D-shape confermando la tesi fatta in precedenza, tra i massimi della scorsa settimana a 21535 identificata come resistenza e la LVA previous week 21074 che nella giornata di lunedì ha già svolto la funzione di supporto. - STRATEGIE E DECISIONE DI TRADING Diventa facile stabilire che i due trigger da monitorare sono i massimi previous week per lo scenario long, mentre la LVA della scorsa settimana per lo scenario short primo target ricopertura dell'inbalance della scorsa settimana, in entrambi i casi dopo aver ottenuto la conferma del BAR. Se queste analisi ti piacciono e le trovi utili metti un LIKE/BOOST ai vari articoli e segui il mio profilo, così potrò continuare a fare questo lavoro gratuitamente. Buon trading Pietro Perrino
CME_MINI:NQ1!
di pier_per
IL NASDAQ ROMPE L'ULTIMO MASSIMO, IL RISK ON È RITORNATO- ANALISI DEL TREND E FASI DI MERCATO Tech USA vede protagonisti i BID nella prima metà di questa settimana, spinti dal ritornato RISK ON dovuto alle notizie del weekend degli accordi tra USA e CINA, dopo aver aperto in gap UP la settimana in poco più di due giorni vede già un +6%, è stato rotto al rialzo con decisione il minimo di lungo periodo a quota 20538 sancendo così la fine del trend ribassista. Il fascio di medie in h1 (quello in grafico) è ben aperto al rialzo mentre, sull'h4 ha appena completato l'inversione e sul time frame daily le medie si apprestano ad iniziarla. La trendline supportiva con la sua proiezione delimita il canale nel quale i prezzi si stanno muovendo. - ANALISI VOLUMETRICA Il volume profile della settimana in corso ci indica due aree a bassi volumi che rappresentano aree di inbalance, mentre le due "punte" sono gli HVN dove il prezzo ha rallentato accumulando nelle fasi intraday. L'ultimo massimo descritto sopra identificato come swing sul grafico non ha visto neanche il retest, possibile che in futuro ci sia ma non sappiamo quando. I massimi della scorsa settimana sono al momento lontani ma soprattutto quasi impossibili da raggiungere se la voglia dio acquisti rimane così alta. Il GAP UP che si è formato da inizio settimana rappresenta un ulteriore area supportiva dove sono presenti numerosi BID pronti a difendere le loro posizioni. - STRATEGIE E DECISIONE DI TRADING Lo scenario Long al momento è quello privilegiato e lavorerei i supporti per rientrare a favore di trend Long dopo aver avuto la conferma con pattern che mi indichino la forza dei compratori, i supporti in ordine sono: - 20909 POC attuale della settimana in corso (HVN high volume node) - 20538 ultimo massimo di lungo periodo - area tra i 20340 (massimi previous week) e 20200 (HVA previous week) quest'area è inoltre una parte del GAP di inizio settimana. Se queste analisi ti piacciono e le trovi utili metti un LIKE/BOOST ai vari articoli e segui il mio profilo, così potrò continuare a fare questo lavoro gratuitamente. Buon trading Pietro Perrino
CME_MINI:NQ1!
di pier_per
Nasdaq SEGNALE DI ROTTURA, ma con necessità di respiro tecnico NDX ha completato un breakout istituzionale pienamente validato, con compressione implicita delle PUT e flussi reali in ingresso. Tutti i segnali tecnici convergono, ma i livelli attuali richiedono attenzione al timing: meglio agire su ritracciamenti controllati. L’ipotesi SHORT è attualmente minoritaria, ma andrà riattivata solo in caso di fallimento daily confermato. MOMENTUM ESTREMO – rischio eccesso tecnico breve SEGNALE DI ROTTURA, ma con necessità di respiro tecnico (pullback atteso) Analisi del Sentiment Implicito (Opzioni) Put/Call Ratio (NDX) 12/05: 0.99 → rottura coperture, transizione risk-on Valutazione: netto shift bullish, sentiment istituzionale espansivo Put/Call Ratio (QQQ) Da 1.48 a 1.44, livello ancora elevato Divergenza tra prezzo e sentiment, possibile hedging speculativo Conclusione: NDX con sentiment pienamente bullish, QQQ segnala cautela residua Livelli Operativi e Forza Tecnica Livello Tipo Valore Forza Motivazione 20.277 Supporto Forte Ex-resistenza + cluster volumi 20.057 Supporto Forte Punto di inversione 20.772 Supporto Forte VWAP giornaliera 20.996 Resistenza Moderata Massimo 7gg 📌 Nessun segnale di congestione attiva: bande ampie, volumi crescenti, breakout netto NO TRADE ZONE (debole) 20355 - 20670 Strategia Operativa ✅ Scenario LONG Probabilità Successo 80% Ingresso Pullback su VWAP (20.772) o supporto ex-SH (20.277) SL1 20.277 SL2 20.057 TP1 21.200 TP2 21.420 TP3 21.800 Condizioni Attendere ritracciamento con volume in calo – no ingresso su rottura diretta ❗Scenario SHORT (Controtrend Speculativo) Bias SOLO su reversal confermato Probabilità Successo 20–25% Trigger Chiusura daily sotto VWAP + rottura netta di 20.772 con volumi in uscita SL 21.000 (massimo esteso) TP1 20.277 TP2 20.057 TP3 19.800 (EMA 100) Condizioni Operazione ad alto rischio, solo con divergenze attive su RSI + rottura volumi laterali FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
CME_MINI:MNQ1!
di FGTC
Con la chiusura di oggi viene meno ogni velleità ribassista O almeno per il momento. Apertura in gap up e chiusura a +4,03%, se prima andavano cercate possibilità di entrata short, che comunque non si sono palesate, tranne per le giornate del 5 e 6 maggio e che non hanno portato a gran ché, almeno nel mio caso la posizione che avevo in essere ha chiuso a BE per cui senza infamia e senza lode. Per il resto non ci sono state proprio altre possibilità si effettuare operazioni. Adesso almeno dal punto di vista tecnico saranno da ricercare delle posizioni long. Con target le varie zone R1, R2 ed R3 in estensione. Alla fine quello che sembrava poter essere un disastro economico mondiale si è rivelato, almeno ad oggi, essere un grande bluff per poter avere strappare qualche punto percentuale sui competitor. Il mercato attualmente risente molto delle varie e continue dichiarazioni per cui valutare attentamente la possibilità che tutto possa cambiare da un giorno all'altro.
CME_MINI:NQ1!Long
di gpelle91