Inizia
Gold Futures (Feb 2020)Gold Futures (Feb 2020)Gold Futures (Feb 2020)

Gold Futures (Feb 2020)

Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica Notizie
Idee
Curva forward Contratti

Idee operative GCG2020

Oro ancora nessun segnaleSon passati 20 giorni dall’ultima volta che ho parlato dell’oro, ma per quanto riguarda posizioni di lungo nulla è cambiato. Dopo la chiamata sullo short “ Oro su Weekly segnale di inversione ” del 12 Marzo e la presa del relativo target, c’è stato un movimento in trading range , infatti l’oro non ne rotto il supporto ne la resistenza. Dal punto di vista ciclico mi aspetto ancora un gamba rialzista verso un doppio massimo, per poi iniziare a correggere, ma al momento non abbiamo segnali, per cui resto alla finestra, però con una posizione ancora long sulle miniere aurifere.
COMEX:GC1!
di Alex975
ANALISI TECNICA, FONDAMENTALE E INTERMARKET OROBuongiorno ragazzi. Era da qualche tempo che non analizzavo una materia prima; oggi ne approfitterò per analizzare l’oro, dal punto di vista tecnico e fondamentale; per quest’ultima analisi sfrutterò un report, quello del World Gold Council. Troverete il video-analisi completo nel mio canale youtube al link: www.youtube.com WORLD GOLD COUNCIL E’ un’azienda fondata nel 1987 che fornisce dei commenti sul mercato dell’oro. E’ importante conoscere i vari report incentrati sulle diverse materie prime in quanto riescono a fornire una panoramica completa attraverso analisi, grafici e stime di domanda e offerta che aiutano di conseguenza a prendere delle scelte di investimento migliori e più consapevoli. ANALISI REPORT Esso è incentrato sul primo trimestre dell’anno (Q1). • Il metallo prezioso ha guadagnato nel trimestre un +8%, miglior performance trimestrale da Q2 (secondo trimestre) 2020. • I principali motivi di questo apprezzamento sono un’inflazione fuori controllo e in rapido aumento e i rischi geopolitici derivanti dal conflitto in Ucraina. Tali eventi sono stati tanto forti da oscurare il rialzo dei rendimenti nominali del decennale americano, che vede una correlazione inversa con il metallo prezioso, infatti: GLI AFFLUSSI SUGLI ETF DELL’ORO A MARZO 2022 Il ruolo dell’oro in qualità di bene rifugio giustifica gli afflussi in ETF avuti in marzo: sono infatti 17 i miliardi di dollari investiti negli stessi panieri. Considerando gli afflussi sui Trade Exchange Fund regione per regione, Nord America e Europa sono state le mete preferite dagli investitori; al terzo posto troviamo l’Asia. GLI ETF PREFERITI DAGLI INVESTITORI A MARZO 2022 • NORD AMERICA SPDR GOLD TRUST: afflussi per 3.9 miliardi di dollari ISHARES GOLD TRUST: afflussi per 1.2 miliardi di dollari • EUROPA ISHARES PHYSICAL GOLD: afflussi per 2,9 miliardi di dollari INVESCO PHYSICAL GOLD: afflussi per 2.2 miliardi di dollari COT REPORT I flussi di capitali possono essere visualizzati nel COT REPORT, che è un report rilasciato dalla CFTC che elenca le partecipazioni (sotto forma di contratti) degli attori dei mercati su diversi futures, tra i quali quelli sull’Oro, quotato al Comex. Ci concentriamo ora sulle posizioni speculative: Notiamo innanzitutto come il numero di contratti long aperti dagli speculatori è stato concorde con il rialzo del prezzo e dei volumi, infatti: • Maggiore è l’interesse nei riguardi di un asset, maggiori saranno i contratti aperti in acquisto per poterci speculare, superiori saranno i volumi di scambio, dimostrati nella grafica dal “golden cross” volumetrico (passaggio della media mobile volumetrica a 10 periodi al di sopra di quella lenta a 50 periodi, segnale rialzista). Il massimo relativo del prezzo dell’oro raggiunto il 9 marzo a 2080$ è stato coincidente con il massimo relativo toccato dalla media mobile volumetrica a 10 periodi e con i massimi relativi segnati nel COT REPORT, con 275K contratti aperti in acquisto. Il successivo ritracciamento del prezzo ha seguito le stesse dinamiche: i contratti long sono diminuiti da 275K a 258K e la media mobile volumetrica veloce è passata al di sotto di quella lenta (“death cross”) segnalando un momentaneo respiro da parte del prezzo. IPOTESI FUTURA SULL’ORO: CHE INDICATORI CONSIDERARE? Il report suggerisce che i catalizzatori che hanno spinto l’oro al rialzo in Q1 sono stati: • Tassi di interesse più elevati a causa dell’inflazione in rapido aumento • Rischio geopolitico inatteso E’ quindi utile provare a capire se questi catalizzatori possano durare ancora a lungo, in maniera tale da continuare a sostenere il prezzo del metallo prezioso. QUANTO PUO’ ANCORA DURARE L’INFLAZIONE? Per provare a far luce su questa tematica dibattuta ormai dallo scorso anno, ci viene in aiuto il mercato obbligazionario, in particolare i tassi di inflazione di pareggio. Questo particolare tasso viene spesso definito anche “tasso di breakeven” e non è altro che la differenza tra il rendimento di un titolo di stato nominale ad una determinata scadenza e lo stesso rendimento dello stesso titolo protetto dall’inflazione. L’andamento del tasso di pareggio fornisce una stima delle aspettative di inflazione che ha il mercato. Per fare una stima del tasso di pareggio a 10 anni, sarà sufficiente calcolare la differenza tra i rendimenti dei titoli di stato a 10 anni nominali e reali; se invece si vuole capire quali sono le aspettative di inflazione a 5 anni è sufficiente operare allo stesso modo utilizzando però i rendimenti dei titoli di stato con scadenza 5 anni. Come possiamo osservare dalla grafica, entrambi i tassi di pareggio si trovano in un trend fortemente rialzista, sinonimo del fatto che, per il momento, gli investitori continuano a scontare un’alta inflazione nel lungo periodo, in particolare al 3% circa in un arco temporale di 5 anni e al 2.8% in un arco a 10 anni. Finchè quel trend non invertirà, non si può dire che il mercato inizi a scontare un’inflazione più bassa. Un altro modo per calcolare le aspettative di inflazione è crearci un indice di forza relativa tra l’ETF sulle obbligazioni coperte dall’inflazione (TIP) e l’ETF che replica l’andamento dei titoli di stato nominali con scadenze tra i 7 e i 10 anni (IEF): Se le obbligazioni con rendimento reale (TIP) vanno a sovraperformare quelle a rendimento nominale (IEF) significa sostanzialmente che le aspettative di inflazione crescono; perché? Perché altrimenti gli investitori non andrebbero ad acquistare più obbligazioni coperte dall’inflazione se l’aspettativa futura di un’alta inflazione non esistesse, preferendole a quelle nominali, non coperte dal CPI; si sarebbe magari assistito ad una lateralizzazione dell’indice di forza, ma non ad un trend così fortemente rialzista. Se queste condizioni persistessero, quali potrebbero essere le performance dell’oro? Le performance potrebbero essere buone dal momento che il metallo prezioso, sul lungo periodo, è correlato positivamente con le aspettative di inflazione. IL CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA E’ STATO SCONTATO DAI MERCATI? Il conflitto, a parer mio, non è stato del tutto scontato. Vi mostrerò ora dei grafici che mi fanno capire ciò: • LE AZIENDE DEL SETTORE DELLA DIFESA/MILITARE CONTINUANO A SOVRAPERFORMARE I BENCHMARK DI RIFERIMENTO S&P500 E SETTORE INDUSTRIALE Avevo creato un indice del settore della difesa come termometro di “sentiment”, considerandolo come bene rifugio. Il motivo di questa funzione era dettata dal fatto che gli investitori avessero acquistato grosse quantità di azioni delle aziende facenti parte dello stesso indice (Lockeed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, L3harris Technologies e Raytheon Technologies) come copertura dal conflitto. Il mio ragionamento si basa sul fatto che se esse sono state acquistate in passato come bene rifugio, verranno poi rivendute o comunque gli investitori porteranno a casa i profitti quando il conflitto verrà digerito. Questo è accaduto? Direi di no, dal momento che i due indici di forza nella grafica dimostrano che lo stesso settore della difesa continua a sovraperformare i due benchmark di riferimento S&P500 e settore industriale. Da notare come il movimento dell’oro sia stato piuttosto correlato positivamente in quest’ultimo periodo: LA MIA VISIONE SULL’ORO La mia visione sull’oro, in questo momento, è rialzista. I fondamentali che mi permettono di affermare ciò sono seguenti. • CORRELAZIONE CON GLI INDICI DI FORZA TRA S&P500 E SETTORI DIFENSIVI Nella grafica possiamo osservare la correlazione del metallo prezioso con i due indici di forza tra S&P500 e settore XLP (settore dei beni di prima necessità) ed S&P500 e settore XLU (settore utilities); vi ho evidenziato delle situazioni chiave attraverso dei canali discendenti negli indici di forza e canali ascendenti nell’Oro: tipicamente, quando i settori difensivi vanno a sovraperformare il bechmark di riferimento (in quanto XLU e XLP sono difensivi, appunto), l’oro tende a registrare performance positive. Questo è probabilmente legato a delle condizioni di risk-off: è infatti in questi particolari scenari che i settori difensivi vanno a sovraperformare il loro bechmark di riferimento, e l’oro di per sé è l’asset per eccellenza che restituisce grandi prestazioni negli stessi scenari finanziari. La domanda è: quanto può ancora continuare la forza dei settori difensivi dell’S&P500? Questo è difficile dirlo. Proviamo però a fare una stima, correlando due elementi: l’inversione della curva dei rendimenti e l’indice di forza tra S&P500 e settore Utilities: Questa grafica mostra come l’indice di forza relativo sia stato (negli ultimi 20 anni) anticipatore dell’inversione della curva dei rendimenti; tale evento si è verificato nell’inversione del 2006, del 2019 e di qualche giorno fa; non si è verificato invece per la bolla di Internet. Ricordo che dopo l’inversione della curva dei rendimenti si è sempre verificata una recessione; succederà anche stavolta? E’ possibile, visti i dati macroeconomici in rallentamento, la stessa inversione della curva e l’aumento spropositato delle materie prime (seguite da un inflazione a massimi pluriennali). Se si verificasse l’evento di una recessione, l’oro sarebbe sicuramente tra gli asset preferiti dagli investitori per il ruolo di bene rifugio. Che performance ha avuto l’oro dopo l’inversione della curva dei rendimenti? Ha sempre avuto delle performance positive nel medio e lungo periodo, come è ben mostrato in questa grafica, in cui lo spread utilizzato è stato riassestato al settore ciclico dell’S&P500, ossia quello dei beni discrezionali. Assieme ad esso, ho condiviso anche le buone performance avute dall’azienda Barrick Gold e dalle obbligazioni protette dall’inflazione. ANALISI TECNICA E PARTICOLARITA’ SUL COT REPORT Il prezzo, da fine gennaio, è riuscito (per gli eventi già discussi nei paragrafi precedenti) a segnare in poco più di un mese una grande performance dal +16.63%. Tale rialzo è stato accompagnato dal grande afflusso di capitali di cui abbiamo discusso nei paragrafi precedenti e dal rialzo dei volumi, evidenziati nel grafico dalla “golden cross volumetrica”, ossia dal passaggio della media mobile volumetrica veloce al di sopra di quella lenta (veloce a 10 periodi e lenta a 50). Un segnale di questo tipo mi dà conferma del cambiamento di sentiment da parte degli investitori. La forza del prezzo è testimoniata anche dalla distanza tra la media mobile a 50 periodi e quella a 200: maggiore è la distanza tra una media veloce e una lenta, maggiore sarà la forza di un trend (in questo caso rialzista dal momento che la media veloce sta al di sopra di quella lenta). Il prezzo, dal 10 marzo, ha ritracciato rimbalzando sul ritracciamento di Fibonacci 61.8 e sulla struttura a 1910$ che a parer mio è il supporto più importante nel breve periodo, formato dal massimo relativo di giugno 2021. Il prezzo sta ora comprimendo, con un relativo abbassamento di volumi denotato dalla “death cross volumetrica”, che evidenzia il fatto che gli operatori abbiano per il momento arrestato la corsa. Se l’oro riuscisse a rompere al ribasso la media a 50 periodi, il supporto a 1910$ e il ritracciamento di Fibonacci 61.8 è probabile che si incanalerà tra la struttura a 1910$ e quella a 1750$. Ora vi mostrerò una particolarità sul COT REPORT: Ogni qualvolta il trend del numero di contratti ha incontrato la soglia dei 165mila, il prezzo ha creato un impulso rialzista. Ciò è accaduto sei volte tra il 2021 e il 2022: aprile, maggio, luglio, agosto e ottobre 2021 e febbraio 2022. Questa è quindi un ulteriore struttura che prossimamente andrò a considerare, dal momento che il prezzo, in sua corrispondenza, ha sempre reagito. Tutti questi non sono da considerare consigli finanziari. E’ la visione di un grande appassionato dei mercati finanziari. Grazie per l’attenzione, Matteo Farci
Selezione editoriale
COMEX:GC1!
di MatteoFarci
4
GOLD (XAU/USD) - Momento di incertezzaIl time frame settimanale del mercato del GOLD (XAU/USD) mostra come è ripartito un trend rialzista da fine Marzo 2021 sino a raggiungere gli stessi livelli massimi di prezzo della settimana del 4 Agosto 2020. Questa fase rialzista si è rafforzata dopo il break out al rialzo di un triangolo di movimento rappresentato in figura dalle due trend line dinamiche: la più bassa di supporto mentre la più alta di resistenza. Il break out al rialzo è avvenuto lo scorso 14 Febbraio dando vita ad un impulso rialzista molto più forte e volatile. Nella settimana del 7 Marzo 2022 il mercato ha raggiunto un'area di resistenza (rettangolo rosso in figura) che lo ha portato a scendere per alcune giornate formando una candela settimanale pin bar reversal; pattern confermato la settimana successiva con la continuazione del ribasso e la rottura del minimo della pin bar stessa. Ora il mercato sembra leggermente recuperare anche se debole e voler dunque proseguire con una fase di lateralità o comunque con un movimento lateral rialzista. Se andiamo a misurare il ritracciamento di Fibonacci dalla partenza del trend sino al massimo raggiunto la settimana del 7 Marzo 2022 notiamo come il mercato si è attualmente arrestato sul primo livello di ritracciamento 38,2% ma ci possono essere le condizioni per vederlo a livelli di prezzo più bassi ovvero raggiungere l'area di domanda/supporto rappresentata dal rettangolo verde in figura sino a ritestare la trend line di supporto. Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS/PFTS. Buon trading!
BIST:XAUUSD1!
di pcts
Come opero oggi 24/03 su oro, platino, grano e altre commoditiesSe seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. 1. ARGENTO FUTURES Tento ancora il long. Se oggi rompe la resistenza di 25,384/25,4406 rientrò long. 2. CROSS VALUTARIO EUR/USD ha tentato una risalita ieri arrivando fino a 1,1042 poi non ha trovato più forza di salire ed oggi sta ripiegando, aspetto che si diradino le nebbie e per il momento resto stand by. 3. CROSS VALUTARIO GBP/USD Long da 1,3249 performance -0,37%. 4. MINI GRANO FUTURES Long da 1119,20 performance -1,22%. 5. NATURAL GAS FUTURES Long da 4,7480 performance 10,19%. 6. ORO FUTURES Anche oggi tenta la risalita se rompe la resistenza di 1948,03/1952,31 entrerò long. 7. PETROLIO GREGGIO LEGGERO FUTURES Long da 102,98 performance 11,60%. 8. PLATINO FUTURES Short da 1044,70 performance 0,40%. 9. RAME FUTURES Long da 4,6005 performance 3,83%. Per quanto riguarda l'operatività odierna ho alzato tutti i miei valori di target. Il mercato ancora non ha finito di esprimere le sue potenzialità in questo senso. Tutti gli stop loss sono stati portati ampiamente sopra il prezzo di ingresso. Sento dire che i valori raggiunti sono troppo alti per aprire posizioni long adesso, questo è vero ma è anche vero che ci saranno dei naturali ritracciamenti su cui sarà opportuno rientrare. Se cambiasse lo scenario dopo aver cavalcato lungamente il long potrebbe essere facile cavalcare altrettanto bene lo short. Restate sintonizzati e seguitemi sul mio sito web per tutte le indicazioni. Consiglio a chi non l'ha ancora fatto di fare la prova gratuita il canale commodities. La notizia di oggi: Il mercato azionario russo ha riaperto le contrattazioni con restrizioni pesanti per la prima volta da quando Mosca ha invaso l'Ucraina, quasi un mese dopo che i prezzi sono crollati e il mercato fu chiuso nel tentativo di proteggere l'economia. Il trading su un numero limitato di titoli, tra cui i giganti dell'energia Gazprom e Rosneft, ha avuto luogo sotto restrizioni volte a prevenire una ripetizione del massiccio selloff del 24 febbraio che è venuto in previsione delle sanzioni economiche occidentali. Le significative restrizioni sul trading di oggi hanno enfatizzato l'isolamento economico della Russia e la pressione che il sistema finanziario sta subendo nonostante gli sforzi della banca centrale per frenare i crolli del mercato. Agli investitori esteri non è stato permesso di effettuare vendite e ai commercianti è stato vietato di vendere allo scoperto - o di scommettere che i prezzi scenderanno - mentre il governo ha annunciato che spenderà 10 miliardi di dollari in azioni nei prossimi mesi, una mossa che dovrebbe sostenere i prezzi. Le azioni russe rappresentavano solo una piccola parte degli indici azionari dei mercati emergenti già prima della guerra e solamente per coloro che avevano un'alta tolleranza al rischio, dato il vasto clientelismo, la contabilità non trasparente e la diffusa interferenza statale. Per gli investitori stranieri le azioni russe hanno perso tutto l'interesse residuo che avevano quando la borsa di Mosca è stata soprannominata "non investibile" dopo una settimana dall'inizio della guerra. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -5,72% Dow Jones +0,88% S&P 500 +1,63% Nasdaq +1,66% Mio portafoglio "Mib 40" +2,52% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -3,36% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +21,52% Mio portafoglio "Best Brands" -5,33% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +4,06% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +2,77% Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni.
COMEX:GC1!
di Marco_Bernasconi
1
Come trado oggi 16/03 rame,argento, petrolio e altre commoditiesSe seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. 1. ARGENTO FUTURES sta ritracciando, punto ancora sul long lo aspetto sulla resistenza di 25,733/25,738 2. CROSS VALUTARIO EUR/USD Short da 1,1024 performance 0,42%. 3. CROSS VALUTARIO GBP/USD Short da 1,3383 performance 2,74%. 4. LUMBER FUTURES Short da 1159,2 performance -0,10% 5. MINI GRANO FUTURES dopo un ritracciamento se reggerà il supporto di 1169,1/1169,4 comprerò oggi in chiusura. 6. NATURAL GAS FUTURES sta di nuovo tentando di salire se rompe la resistenza di 4,688/4,690 tento il long. . 7. ORO FUTURES In cadurta libera da diversi giorni ho in mente due possibilità, se sale sopra 1939,1/1939,7 compro se scende sotto 1865,0/1868,0 vendo . 8. PETROLIO GREGGIO LEGGERO FUTURES Vale quello che ho detto sull'oro, se sale sopra 101,92/101,98 compro se scende sotto 92,33/92,38 vendo. 9. RAME FUTURES Short da 4,5230 performance 0,22%. Per quanto riguarda l'operatività odierna ho alzato tutti i miei valori di target. Il mercato ancora non ha finito di esprimere le sue potenzialità in questo senso. Tutti gli stop loss sono stati portati ampiamente sopra il prezzo di ingresso. Sento dire che i valori raggiunti sono troppo alti per aprire posizioni long adesso, questo è vero ma è anche vero che ci saranno dei naturali ritracciamenti su cui sarà opportuno rientrare. Se cambiasse lo scenario dopo aver cavalcato lungamente il long potrebbe essere facile cavalcare altrettanto bene lo short. Restate sintonizzati e seguitemi sul mio sito web per tutte le indicazioni. Consiglio a chi non l'ha ancora fatto di fare la prova gratuita il canale commodities. La notizia di oggi: Il primo ministro britannico Boris Johnson ha raggiunto il Golfo per le riunioni che si terranno mercoledì negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita che mirano a ridurre i prezzi della benzina che stanno salendo alle stelle, mentre l'Occidente è alle prese con i venti contrari economici della guerra in Ucraina della Russia. Johnson tenterà di ottenere maggiori investimenti nella transizione dell'energia rinnovabile del Regno Unito e un modo per assicurarsi più petrolio per ridurre la dipendenza britannica dalle forniture energetiche russe. La sua visita, però, riguarda anche la pressione su questi due grandi produttori OPEC per pompare più petrolio, il che avrebbe un impatto immediato sui prezzi del greggio Brent che ha quasi toccato i 140 dollari al barile nelle contrattazioni della scorsa settimana. I prezzi sono scesi a circa 100 dollari negli ultimi giorni, in gran parte a causa dei nuovi blocchi pandemici in Cina. La decisione del presidente russo Vladmir Putin di invadere l'Ucraina sta "causando incertezza globale e un picco nel prezzo del petrolio", ha affermato Johnson ai giornalisti ad Abu Dhabi prima del suo incontro con il principe ereditario Mohammed bin Zayed. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 23/02/2021 al 15/03/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +159,27 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +98,75% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +77,17% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +42,67% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +29,67% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +49,57% 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +16,69 Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 75% di rendimento nella performance ad 1 anno. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni.
COMEX:GC1!
di Marco_Bernasconi
I miei trading di oggi 15 marzo su petrolio, gas oro e altre...I miei trading di oggi 15 marzo su petrolio, gas oro e altre commodities. Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. 1. ARGENTO FUTURES Ieri in chiusura ho raggiunto una performance del 9,64% ed ho con cluso la mia operazione Long.Se oggi romperà a ribasso in area 23,871/23,877 aprirò uno short. 2. COFFEE FUTURES Sono ancora in attesa di un segnale chiaro, per il momento resto stand by 3. CROSS VALUTARIO EUR/USD Short da 1,1024 performance 0,25%. 4. CROSS VALUTARIO GBP/USD Short da 1,3383 performance 2,86%. 5. LUMBER FUTURES Short da 1159,2 performance 5,06% 6. NATURAL GAS FUTURES Anche qui siamo in una fase di inversione. Se oggi romperà a ribasso in area 4,257/4,261 aprirò uno short . 7. ORO FUTURES Anche qui ho raggiunto una buona performance di 3,16% in chiusura di sessione. Se oggi in chiusura romperà a ribasso l'area di 1866,1/1866,3 aprirò uno Short . 8. PETROLIO GREGGIO LEGGERO FUTURES è in fase di correzione , se rompe a ribasso l'area di 91,89/91,95 aprirò uno Short. 9. RAME FUTURES Short da 4,5230 performance 0,00%. Per quanto riguarda l'operatività odierna ho alzato tutti i miei valori di target. Il mercato ancora non ha finito di esprimere le sue potenzialità in questo senso. Tutti gli stop loss sono stati portati ampiamente sopra il prezzo di ingresso. Sento dire che i valori raggiunti sono troppo alti per aprire posizioni long adesso, questo è vero ma è anche vero che ci saranno dei naturali ritracciamenti su cui sarà opportuno rientrare. Se cambiasse lo scenario dopo aver cavalcato lungamente il long potrebbe essere facile cavalcare altrettanto bene lo short. Restate sintonizzati e seguitemi sul mio sito web per tutte le indicazioni. Consiglio a chi non l'ha ancora fatto di fare la prova gratuita il canale commodities. La notizia di oggi: Nell' ultimo mese il tasso d'inflazione dei prezzi all'ingrosso negli Stati Uniti è salito del 10% in confronto all' anno scorso - il che dimostra che le pressioni inflazionistiche rimangono intense su tutti i livelli dell'economia. Il Dipartimento del Lavoro ha comunicato oggi che l'indice dei prezzi alla produzione - che segue l'inflazione prima che colpisca i consumatori - è aumentato dello 0,8% rispetto a dicembre. Tali aumenti sono allineati alle previsioni degli economisti. Non sono state incluse le variazioni dei prezzi dopo il 15 febbraio, lasciando fuori il picco dei prezzi dell'energia quando la Russia ha invaso l'Ucraina nove giorni dopo. Escludendo i prezzi volatili di cibo ed energia, l'inflazione all'ingrosso è salita dello 0,2% da gennaio e dell'8,4% da febbraio 2021. La settimana scorsa, il governo ha riferito che l'aumento dei costi di gas, cibo e alloggio ha spinto i prezzi al consumo al 7,9% nel mese di febbraio rispetto a un anno prima - il picco più forte dal 1982. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 23/02/2021 al 14/03/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,37 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +98,27% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +77,17% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +43,26% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +32,15% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +49,57% 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +15,88 Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 75% di rendimento nella performance ad 1 anno. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni.
COMEX:GC1!
di Marco_Bernasconi
Come opero oggi su oro, argento, petrolio e altre commoditiesSe seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. 1. ARGENTO FUTURES Long da 23,075 performance 13,37%. 2. COFFEE FUTURES Sono ancora in attesa di un segnale chiaro, per il momento resto stand by 3. CROSS VALUTARIO EUR/USD Short da 1,1024 performance 0,73%. 4. CROSS VALUTARIO GBP/USD Short da 1,3383 performance 2,69%. 5. LUMBER FUTURES Short da 1159,2 performance 0,00% 6. NATURAL GAS FUTURES Long da 4,7250 performance 0,00%. 7. ORO FUTURES Long da 1900,70 performance 4,44%. 8. PETROLIO GREGGIO LEGGERO FUTURES del quale ho cavalcato il rialzo fin da 95,72 adesso è in una fase di ritracciamento e se rompe la resistenza di 110,48/110,52 rientrerei long. 9. RAME FUTURES Long da 4,6525 performance -0,58%. Per quanto riguarda l'operatività odierna ho alzato tutti i miei valori di target. Il mercato ancora non ha finito di esprimere le sue potenzialità in questo senso. Tutti gli stop loss sono stati portati ampiamente sopra il prezzo di ingresso. Sento dire che i valori raggiunti sono troppo alti per aprire posizioni long adesso, questo è vero ma è anche vero che ci saranno dei naturali ritracciamenti su cui sarà opportuno rientrare. Se cambiasse lo scenario dopo aver cavalcato lungamente il long potrebbe essere facile cavalcare altrettanto bene lo short. Restate sintonizzati e seguitemi sul mio sito web per tutte le indicazioni. Consiglio a chi non l'ha ancora fatto di fare la prova gratuita il canale commodities. La notizia di oggi: La guerra in Ucraina ha esposto a livello mondiale ad un conflitto di interessi in modo miope e pericoloso nei confronti dei combustibili fossili, il quale ha avuto un ritorno di fiamma su quasi tutti i livelli. Questo ha portato ad una pericolosa carenza di rifornimenti nel mondo, ed ha anche contribuito al tentativo di Vladimir Putin di usare il suo monopolio dei combustibili fossili come arma militare e politica. L'esposizione degli Stati Uniti all'impennata del prezzo del petrolio ha portato l'amministrazione Biden a rivolgersi al Venezuela e all'Iran per avere delle risposte, a fronte di una guerra contro i combustibili fossili che continua tuttora a livello mondiale. Nonostante ciò, i prezzi del petrolio si stanno ristabilizzando, date le dichiarazioni dell'Iran riguardanti i colloqui sul nucleare attualmente sono ancora in corso, e le recenti indicazioni da parte dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) che ha recentemente indicato la necessità di non investire nei combustibili fossili e ha invitato le nazioni produttrici ad aumentarne la produzione. Nel frattempo la Russia continua a impegnarsi a inviare petrolio e gas a nazioni avverse ed ha convocato i rappresentanti della Cina per chiedere supporto militare nel conflitto con l'Ucraina. A causa di tutto questo e del dato relativo alla possibilità che il petrolio abbia raggiunto un livello tale da moderare la domanda, i prezzi stanno tornando a scendere. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 23/02/2021 al 13/03/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,37 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +93,36% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +79,34% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +43,88% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +32,43% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +40,94% 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +15,55 Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 75% di rendimento nella performance ad 1 anno. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni.
COMEX:GC1!
di Marco_Bernasconi
Oro su weekly un segnale di inversioneIl Gold è andato in settimana a fare un doppio massimo, toccando i livelli dell’Agosto del 2020 ed ha ritracciato scendendo del 4% alla chiusura di venerdì. Sappiamo tutti le dramamtiche, tristi e foli motivazioni che ci sono dietro questo rialzo dell’oro, però limitandoci alla analisi tecnica, dobbiamo dire che su weekly si è creata una shooting star esterna alle Bande di Bollinger che usualmente da luogo ad un pattner di inversione. Speriamo che questo pattner sia un buon segnale di auspicio per la fine dell’invasione russa ai danni dell’Ucraina, anche se nei fatti purtroppo ciò non sembra.
COMEX:GC1!
di Alex975
3
Il Gold ha preso la resistenza ed ha iniziato a ritracciare.Ieri il caro gold ha fatto quello che doveva causa la drammatica invasione russa dell'Ucraina. Rispetto alla analisi che avevo postato il 17 Febbraio ed allego, il gold è andato a prendere la resistenza successiva tra 1960 e 1980 per poi ritracciare e tornare nuovamente verso la resistenza da dove era partito che ora è diventata supporto. Se romperà anche 1878/72 è probabile che ritraccerà ancora di più. Personalmente ho chiuso la mia posizione. Resto long sole degli estrattori sull'oro.
COMEX:GC1!
di Alex975
L'oro è a contatto con la resistenza, l'obiettivo è 1960/80Il mio caro gold è nuovamente a contatto con l'area di resistenza che aveva respinto la quotazione in precedenza. In questa settimana ha rotto al rialzo la diagonal discendete gialla, e soprattutto gli indicatori hanno girato al rialzo. Il primo obiettivo è tra 1960-1980$. Il supporto è tra 1800/1785, una discesa sotto quest'area annullerebbe il rimbalzo in corso. A tal proposito richiamo questa analisi del 5 Gennaio in cui suggerivo lo spread Sell SP500 (SPY) e Buy Miniere Aurifere GDX, dopo 40 giorni segna: SPY -5,5% GDX +12,5%
COMEX:GC1!
di Alex975
Gold: jafà o gnafà?Interessante quanto noioiso il grafico settimanale del metallo prezioso. La resistenza e il supporto, ormai di lungo periodo, sono dati dagli swing segnalati in bianco che sono anche le chiusure cicliche. Per il suppporto c'è poco da dire, basta guardare come il prezzo via via si è attestato al di sopra. la resistenza è invece interessante confrontarla con i due triangoli formati dalle TL, dal confronto si evidenzia come i massimi relativi e ciclici sono al momento sempre decrescenti. Si sta formando quindi a mio avviso una compressione su tempi molto lunghi i queli mi fanno pensare a un forte movimento quando il prezzo prenderà dimora sopra o sotto uno dei due livelli. Osservando i cicli, dalla freccia azzurra è partito un ciclo di circa 90 giorni ed ora dovrà concludere il suo opposto sui massimi prima di andare a richiudersi. Il tempo a disposizione è ancora parecchio e se vedremo almeno una chiusura settimanale sopra la resistenza avremo il primo campanello di allarme per un ingresso long da calcolare poi su tf più brevi, mentre la conferma arriverà con la violazione dello swing inverso precedente a 1879 e meglio ancora con una candela verde con partenza sopra il supporto. Il tutto dovrà avvenire nei tempi indicati dalla freccia rossa. In basso invece, avremo una conferma di un nuovo indebolimento (temporaneo e non definitivo) alla violazione del minimo di questa settimana se nei prossimi giorni non si verificherà quanto descritto sopra. Da rilevare infine il suppporto della MM annuale nelle ultime due settimane e come da lei negli ultimi due mesi il rimbalzo si è fatto via via più consistente.
Selezione editoriale
COMEX:GC1!
di Flyflok
4
Oro -> probabile aumento della volatilitàDa inizio 2021 ad oggi l'andamento dei Futures sull'oro COMEX:GC1! si sono mossi costruendo un bel pattern a triangolo. Tuttavia, è giunto il momento di arrivare ad una conclusione: - il pattern si annulla, con i prezzi che escono dalle trendline, continuando a muoversi in laterale - i prezzi rompono violentemente una delle due trendline Nelle ultime settimane l'oro è rimasto "piatto" nonostante le turbolenze dei mercati azionari, con gli indicatori che sono in territorio neutro e non forniscono indicazioni. Personalmente vedo "molta" tranquillità in un asset che solitamente si muove con maggior forza in periodi come quelli attuali, di conseguenza, mi aspetto che l'oro nelle prossime settimane si muova creando interessanti segnali. Se dovessi "votare" tra una rottura al ribasso oppure al rialzo, sono più propenso ad aspettarmi un movimento rialzista (mercati in calo, VIX molto volatile). Seguiranno ulteriori analisi nelle prossime settimane. Dott. Cunti Mattia - CFTe®, EFA , CSTA ** AVVERTENZA ** Il contenuto dell'analisi appena effettuata è frutto di opinioni personali e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio ovvero a comprare o vendere qualsiasi strumento finanziario. Tali opinioni non costituiscono pertanto un consiglio oppure una raccomandazione ad investire o disinvestire. Le analisi sono a puro scopo informativo, e non costituiscono consulenza personalizzata, poichè chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale.
COMEX:GC1!
di Tia_Cnt
Golg: target centratoCome spiegato nell'idea precedente e allegata, oggi l'oro ha raggiunto il target dei 1820 e pure superato e questo nei tempi che avevo ipotizzato, cioè per formare il ciclo bisettimanale inverso ipotizzato di circa 12 giorni. Ora che ci siamo coi tempi e con il target, penso che sia meglio chiudere la posizione long e attendere qualche sviluppo in quanto gli swing di riferimento sono molto lontani tra loro e il rischio di perdere il buon gain ottenuto è alto. Potrebbe infatti allungare ancora qualcosina con i tempi del bisettimanale inverso, ma più la direzione è unilaterale, meno sono le probabilità di cogliere ancora qualcosa oltre quanto previsto. Quindi, finito o no questo ciclo bisettimanale inverso, ci sarà a breve una correzione per tornare a chiudere sotto il ciclo settimanale e da lì, data la successione di massimi e minimi rialzisti riprendere una posizione long. Questa è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
Selezione editoriale
COMEX:GC1!
di Flyflok
Gold: capolavoro di arte circenseCominciando col grafico a sx, osserviamo un ciclo bisettimanale partito il 15 dicembre in concomitanza della chiusura di un lungo trimestrale di 90 giorni. Possiamo vedere come si è sviluppato ad uso "manuale di analisi ciclica" infatti la sua intera durata (curva blu, da minimo a minimo) è perfettamente suddivisa in 2 tempi (curve rosse) i quali sono a loro volta suddivisi in altrettanti 2 tempi (curve nere). Il ciclo sembra quindi essersi concluso sul minimo del 7 Gennaio (freccia blu) con una durata anche questa da manuale di 16 giorni. Chiuso un ciclo, ne parte un altro. Proseguendo col grafico a dx, osserviamo nel dettaglio il vero capoloro citato sopra. La candela sempre segnalata con freccia blu, forma una doji praticamente tutta ombra che viola al rialzo e al ribasso l'area di accumulazione in cui si trova, ma non solo, viola anche il minimo della chiusura ciclica giornaliera precedente (freccia rossa) continuando il ribasso degli ultimi giorni e il massimo del ciclo di 2 giorni (freccia verde) interrompendo la sequenza dei massimi ribassisti e mettendosi quindi al rialzo. A mio parere, il ciclo gaglioffo è quello segnalto nel rettangolo, un 3 tempi tutto laterale, e alla sua conclusione è partito il successivo che finora ha compiuto i due movimenti del primo sottociclo (ripartenza e correzione) e ha rinnovato il massimo precedente nel cerchietto. Ora sembra essere in corso il terzo movimento (o terza gamba) di un ciclo ancora a 2 tempi ma non sappiamo se è terminato o no, in verità non sappiamo neanche se è terminata la gamba 2 del 1° tempo. Nel grafico segnalo in blu l'ipotesi che ritengo più probabile per Lunedì, tratteggiate vi sono le altre due ipotesi, basta pazientare per trovare un buon punto di ingresso long per area 1810-1820. Se infatti il bisettimanale è effettivamente partito Venerdì, ora dovrà salire per chiudere quello inverso sui massimi. Questa è la mia visione e non rappresenta un sollecito ad operare.
COMEX:GC1!
di Flyflok