Idee operative GSP27X2024
Gold h1 - La mia analisi ElliottianaOro in una probabile area di inversione di trend
Dott. Paolo Nasta
Head Trader - Oros Financial Group
GOLD in area di supporto / resistenza Evidente la spinta rialzista dell'oro negli ultimi 2 giorni della settimana appena conclusa.
Adesso però ci troviamo a fare i conti con un'importante area di supporto / resistenza di lungo periodo che ha dimostrato di essere in grado di fare da spartiacque tra quello che è uno scenario di forza, da uno di stagnazione delle quotazioni.
Le reazioni passate sono state di notevole intensità, ma massima attenzione va fatta al definire il riferimento grafico che si vuole utilizzare per "consacrare" superata la resistenza.
Piuttosto che di livello grafico quindi si deve parlare di area, una fascia di prezzo che incamera al suo interno i massimi ed i minimi che hanno generato le reazioni rialziste e ribassiste.
In questa interpretazione grafica quondi si potrebbe prendere in esame una reale spinta rialzista sopra quota 1790 ed un rifiuto del movimento long sotto 1760.
Attualmente la candela di venerdì si posiziona esattamente all'interno di questa fascia di prezzo, risulta quindi estremamente difficile determinare con chiarezza l'umore degli investitori a riguardo, inoltre la perdita di forza del dollaro potrebbe aver contribuito al movimento.
Volumi non estremamente significativi.
Situazione di assoluto interesse, da osservare con attenzione, ma che potrebbe essere ancora acerba nella ricerca di spunti operativi a meno che non si operi con ampissimi margini di manovra o non adottino gestioni di lungo periodo con una visione molto chiara sullo strumento finanziario.
LIVELLI GRAFICI
Nelle vicinanze abbiamo due resistenze da monitorare
- 1815,2 massimo del 23 febbraio 2021
- 1856,6 massimo del 10 febbraio 2021
Rimane importantissimo invece il supporto di lungo periodo
- 1666,2 minimo del 21 aprile 2020 testato in più occasioni
Buon trading a tutti!!!
Oro, rialzo dei prezzi in arrivo?L'oro si ferma dopo il rimbalzo delle ultime sedute d'ieri e si porta a 1.728 usd.
Malgrado la reazione recente la situazione non è positiva, Marzo si è confermato il settimo mese negativo degli ultimi otto con una perdita del -1,6%.
Il primo trimestre 2021 è stato il peggiore da quattro anni con una flessione complessiva del 10% in dollari e del 6,40% in euro. Per trovare di peggio bisogna risalire al -12% del quarto trimestre 2016.
Accelerazione dei piani vaccinazioni, rendimenti in aumento e dollaro forte sono un cocktail micidiale per le prospettive del metallo prezioso, a lungo associato alla categoria dei beni rifugio, quale riserva di valore.
Non per nulla, il metallo giallo ha avuto il suo momento di gloria durante l'apice della pandemia, passando dai minimi di marzo 2020 intorno a 1.500 dollari fino al massimo storico di quasi 2.100 dollari nell'agosto 2020. Da allora è precipitato in ribasso del 20%.
Le statistiche segnalano che gli ETF continuano ad alleggerire le posizioni.
Nell'ultima sessione di negoziazioni del trimestre i fondi specializzati hanno tagliato un equivalente di 116.034 once (troy), portando le vendite nette di quest'anno a 6,91 milioni di once, secondo i dati compilati da Bloomberg.
La quantità di oro totale detenuta dagli ETF è scesa del 6,5% quest'anno a 99,8 milioni di once, il livello più basso dal 26 maggio 2020.
A partire dal mese di agosto, la tendenza è impostata al ribasso e risulta inserita nel canale decrescente evidenziato, il ribasso era stato ampiamente previsto. Il raggiungimento del primo obiettivo posizionato verso la soglia discriminante intorno a 1.676 usd, minimo toccato a metà marzo, ha fatto scattare il rimbalzo in corso.
Si tratta tuttavia di una reazione fisiologica dettata dagli eccessi d'ipervenduto.
Segnali di ripartenza del trend rialzista arriverebbero solo con il ritorno stabile sopra 1.800/1.830 usd.
Sarà decisivo il dato di oggi, per capire se ci sarà inflazione. in quel momento sarò pronto a comprare, come vedete nella immagine all'interno del link, Utilizzerò la mia piattaforma che con leva 1 200 sul gold, mi permette d'impiegare un margine di solo lo 0.5% per effettuale l'operazione.
cdn.shopify.com
Nella firma trova maggiori informazioni su come seguirmi.
GOLD.. falso breakout da monitorare!Il grafico dell'Oro prova a mostrare i muscoli questa settimana, ma poi ci ripensa!
La resistenza a quota 1754,2 del 18 marzo trattiene egregiamente i prezzi sotto di essa fino a giovedì 8 aprile, quando tenta di superare tale riferimento grafico.
L'enfasi però dura davvero poco, nella giornata di venerdì rientra nel range definito in precedenza mostrando anche una candela di decisi volumi ribassisti.
I volumi delle ultime 4 settimane sono distribuiti tutti nella parte alta del box, con Poc a 1729,4 rendento la fascia 1750 - 1720 una massa volumetrica in grado di "impastare" le quotazioni complicando un deciso spostamento dei prezzi.
Area di supporto importante a 1680 - 1670
Il Gold ormai ci ha abituato ai suoi falsi movimenti, è dinventata quasi una consuetudine lo "sposcare" supporti e resistenze, rendendo estremamente pericolose le operatività breakout e costringendo gli swing trader ad allargare i riferimenti grafici per sopportare tali anomalie.
Una nuova spinta rialzista, con magari elevati volumi sopra area 1760 potrebbe effetivamente orientare verso uno scenario di forza, mentre per avere conferma di un movimento ribassista sarebbe meglio scendere sotto la massa volumetrica della value area.
Rimane comunque una situazione delicata che può dare interessanti spunti operativi.
COT REPORT
La rilevazione del CFTC a martedì scorso presenta una visione rialzista sotto il profilo dei contratti ma con un leggero disimpegno verso lo strumento dato un'open interest in diminuzione dello 0,85%
STATISTICA
Negli ultimi 14 anni, per i prossimi 10 giorni è presente una maggior incidenza di pattern short del 25%
Buon trading a tutti!!!
Gold: situazioneIl 4 aprile nell'idea allegata prospettavo la violazione dell'ultimo picco mensile a 1754 del 18/3 ed oggi è arrivata fermandosi
al di sotto della piccola area di congestione. Questo nuovo max crescente conferma un nuovo piccolo trend rialzista che poco fa potrebbe aver chiuso un ciclo bisettimanale di 16 giorni. Naturale aspettarsi ora una correzione, che se non scenderà sotto 1721 sarà irrilevante ai fini della continuazione del rialzo. Ritengo infatti che il prossimo obiettivo sarà la chiusura del mensile a 24 giorni (di media) e il tp probabile sono i 1800 euro.
TONIC GOLD - Dettaglio 1HEntriamo nel dettaglio dell'analisi su ampia scala (allegata) che vede ora il GOLD in una fase delicata, alle prese con la prima resistenza importante a 1945. Livello chiave che il prezzo ha sentito più volte e che corrisponde al 0.236 del ritracciamento di Fibonacci dello swing al ribasso impostato a inizio anno.
Nel dettaglio 1H vediamo che dopo aver consolidato in area 1725-30, POC del rimbalzo in atto, i volumi nella seduta di ieri sono tornati nuovamente a crescere, senza tuttavia riuscire a sospingere con forza il prezzo sopra la resistenza.
Ne è quindi scaturito uno scarico (vedi MACD versione “oscillatore”) che dovrebbe fungere da base per un ulteriore tentativo di allungo nella seduta odierna.
Doveroso precisare che per essere considerato tecnicamente coerente il breakout al rialzo dovrebbe essere accompagnato da un kickoff dell’oscillatore e da buoni volumi di scambio.
Buon Trading!
Gold: Annuale chiuso?Nella precedente idea allegata prospettavo il minimo dell’8 marzo come chiusura del ciclo annuale, il successivo ritest per ora conferma quella data in quanto il minimo del 31 non solo non ha violato il precedente ma ha prodotto anche una Engulfing Bearish.
Per avere certezza sulla data della chiusura annuale occorrerà comunque avere pazienza perché servono fino a 40 giorni circa di ‘non violazione’ del minimo in oggetto.
Nel mentre, osserviamo come la ripartenza del precedente annuale abbia risposto bene alla chiusura con un rimbalzo degno di un lungo ciclo, mentre sul successivo per ora la reazione è piuttosto debole e questo può dirci che: o il ciclo non è ancora chiuso (anche se la struttura sembra completa) o che il prossimo annuale potrebbe essere ribassista, come d’altra parte la struttura più grande indica (porta ai 1250$ area)
Nel breve il livello chiave è 1755.8 dove si è chiuso l’ultimo picco sui massimi. Questo prezzo se superato rafforzerà l’ipotesi che ci troviamo già nel nuovo ciclo e dopo un minimo crescente avremo anche un massimo crescente che a mio avviso ha un ulteriore target in area 1850.
Gold ancora nell'ampio trading range...Per quanto stavolta?Nel trend discendente ormai consolidato del Gold parrebbe formarsi qualche crepa.
Sembra voglia nuovamente congestionare all'interno dell'ampio trading range di Aprile-Giugno scorsi.
L’ultima discesa ha evidenziato una divergenza positiva del “MACD Oscillator” (vedi idea in allegato), confermata parzialmente dall'atteggiamento dell'ADX. In questo swing non è stato aggiornato il precedente minimo relativo e si è formato un Higher Low. Insomma, un potenziale pattern doppio minimo…
Scendendo sul 4H, in un contesto di ampio trading range, applichiamo al grafico gli indicatori che in queste situazione lavorano meglio, ovvero i classici oscillatori di iper-comprato/venduto Stocastico e RSI, oltre alle Bollinger Bands.
In mattinata è già scattato un segnale long aggressivo con R/R decisamente favorevole, avvalorato da divergenze diffuse su BBRSI e Stoch in forte ipervenduto.
I primi target del potenziale movimento sono 1711 prima e 1717 poi.
Per un ipotetico proseguimento al rialzo sarà successivamente indispensabile valutare momentum e volatilità.
In caso di conferme si potrà seguire il movimento in trailing.
Buon Trading!
Uno sguardo al GoldSettimana non entusiasmante per il grafico dell'oro, poca volatilità, poca direzionalità e reali possibilità solo per TF di breve.
Le candele seguenti a quella del 18 marzo 2021 risultano essere tutte delle inside, rendendone il minimo ed il massimo, due riferimenti grafici da monitorare con attenzione alla ricerca di idee per l'apertura di posizioni.
Osservando lo strumento finanziario da inizio anno è evidente come la pressione ribassista sia preponderante.
La più importante massa volumetrica restituita dal Volume Profile ad intervallo visibile è proprio quella dove stazionano al momento le quotazioni, con Poc a quota 1732,6 rendendo l'area molto
Indicazioni operative potrebbero derivare principalmente dalla rottura delle aree di supporto e resistenza con particolare attenzione alla tendenza dell'oro a "sporcare" i livelli grafici.
COT REPORT
Restituisce indicazioni relative ad un aumento delle posizioni short con Open Interest in aumento probabilmente a certificare tale visione; scostamenti percentuali non entusiasmanti
STAGIONALITA'
+20% di pattern long relativamente ai prossimi 10 giorni nei passati 15 anni presi in esame
LIVELLI
1815,2 Resistenza massimo del 23 febbraio 2021
1754,8 Resistenza massimo della candela del 18 marzo 2021
1732,6 Poc del Volume Profile intervallo visibile da inizio anno
1716,6 Supporto minimo della candela del 18 marzo 2021,
1673,3 Supporto minimo dell'8 marzo 2021
Buon trading a tutti!!!
GOLD - Aggiornamento multi-TFTarget lentamente raggiunto. Aggiorno quindi la precedente analisi, che allego.
Dopo le divergenze rialziste evidenziate il prezzo ha abbozzato una reazione dalla zona di forte supporto, con un rimbalzo non propriamente deciso. Prontamente respinto dal margine superiore del canale ribassista secondario.
Grafico 1 - GOLD DLY
Envelope in appiattimento indica una probabile stabilizzazione del prezzo nei prossimi giorni.
Sarà fondamentale verificare se il margine superiore del box reggerà oggi e domani. FLAT.
Grafico 2 - GOLD 4H
Sul 4H è evidente la seconda reazione del prezzo sui supporti, dopo il forte scarico.
Questa volta più decisa. Ma il quadro tecnico non fornisce per il momento ulteriori indicazioni operative.
Possibile congestione dei prezzi in area 1720-30. FLAT.
Grafico 3 - GOLD 1H
Su 1H siamo in fase di ipervenduto. Possibile reazione decisa, ma per un segnale long (ancora debole) bisognerebbe attendere una buona chiusura oraria sopra i 1730, per l’apertura di una posizione long aggressiva di brevissimo, con target nei dintorni di 1750.
Buon trading!
GOLD verso un'importante resistenza di lungo corsoGrafico dell'oro ribassista dal 10 di agosto 2020, fino ad oggi le spinte rialziste non sono state in grado di cambiare la direzione degli eventi.
La scorsa settimana di rialzo porta i prezzi in prossimità della resistenza statica a quota 1767,2 risalente al minimo del 30 novembre 2020.
Dall'osservazione del grafico daily inoltre è evidente come i prezzi dopo aver dato origine al sopra citato livello tecnico, in un primo momento ovviamente supporto, hanno nel seguente avvicinamento del 17 febbraio 2021 "sentito" tale area con una reazione long e la seguente rottura short è arrivata solamente con una lunga candela ad elevati volumi.
Tali dinamiche certificano l'attuale resistenza come un livello tecnico di rilievo; tenendo sempre presente l'imprevedibilità dei mercati finanziari, potrebbe essere utile monitorare la situazione attuale alla ricerca di spunti operativi.
COT REPORT
Open interest: +1,47% ad evidenziare un aumento dell'interesse degli operatori nei confronti dello strumento finanziario
Contratti Non Commercial: -4,24% compatibile con una vendita dello strumento finanziario
Contratti Commercial: +3,48% aumento dei contratti a copertura di coloro che "possiedono" il sottostante
ULTIME 4 SETTIMANE
Ultima settimana rialzista e le 3 precedenti ribassiste
STATISTICA
I prossimi 10gg statisticamente, per il grafico dell'oro negli ultimi 15 anni sono rialzisti con un differenziale del +47% rispetto gli short
LIVELLI
1767,2 resistenza corrispondente al minimo del 30 novembre 2020
1673,3 supporto corrispondente al minimo dell'8 marzo 2021
Buon trading a tutti!!!
Gold in fase di rimbalzo.L'oro ha recentemente toccato l'intersezione con il 50% del livello di Fibo e la tredn inferiore de lcanale discendente, da qui ha rimbalzato.
Questa visone basata su elementi differenti va a confermare l'analisi della settimana scorso che era un incrocio di trend passanti per i punti principali del prezzo.
Per avere una conferma di questo setup dobbiamo avere un superamento di 1820$ con una rottura importante dei massimi discendenti.
Al momento è ancora possibile che il rimbalzo si fermi e ritracci verso i minimi di periodo, una piccola prima resistenza l'abbiamo qui a 1739/40.
Analisi del 9 Marzo.
GOLD... in attesa di un segno di vita!!GOLD... la verità la scopriremo in caso di arrivo in area 1760. Se non avrà la forza di superarla, ci consegnerà la conferma della sua debolezza da me enunciata oramai da mesi e mesi. Se neanche la trend di lungo periodo segnalata nelle settimane scorse, riuscirà a dare forza all'ORO vuol dire che siamo messi poco bene. La trend è quella che parte da metà 2018 e si forma sui minimi del crollo COVID di un anno fa, che vedete in verde. Ora abbiamo un MINIMO SINDACALE a 1735 e poi il discorso iniziale. Invece una rottura della trend 3arancio/(b) rosso, farebbe propendere per una continuazione del ribasso verso a quei 1600 dollari che da tempo rappresentano un target di lungo periodo... TREND VERDE permettendo. Ultima cosa massima attenzione perchè sopra al prezzo odierno, oltre alla orizzontale di quota 1760, stiamo intercettando anche le due trend grigie discendenti che nei prossimi giorni passano proprio sopra la ns testa....
BOTTOM O SOLO NUOVO CICLOquesto è il dilemma per il Gold
i cicli mostrano la possibilità di un vero Bottom
ma il bordo del CANALE è vicino e la tentazione di testarlo può ancora prevalere
prima di riprendere a salire
GOLD vicino ad un nuovo potenziale ribasso...GOLD... la salita di breve periodo inizia a vedere le prime resistenze molto vicine. Se il conteggio nel grafico si rivelerà corretto, questa onda 4 arancione trova il suo limite a 1760, ed un target interessante a 1750. In tali aree stanno convergendo anche le tue trend resistive che partono dai massimi di inizio anno. Sopra tali livelli dovremo optare per una delle alternative grigie, e cioè una correzione complessa WXY, come indicata sopra. Al ribasso, invece, sarà in primis quota 1720 a fare da supporto, sotto al quale l'ultima sostegno potrà arrivare dall'area 1670. Diversamente quota 1600 è pronta ad accogliere questa onda 3c grigia, nel pieno delle regole elliottiane. Come sempre occhio alla ns trend partita dai minimi della settimana
Analisi Oro ( Volume profile)Ciao a tutti, questa è una delle mie idee sul future dell'oro, in questo grafico possiamo vedere che da agosto 2020 è iniziata una tendenza al ribasso seguendo l'analisi tecnica il prezzo è entrato, in un canale ribassista, credo che si stia generando un fisiologico ritracciamento del prezzo, ho inserito un ritracciamento di fibonacci ed il prezzo si sta attestando verso livelli interessanti, inoltre se vediamo anche il profilo del volume, possiamo vedere alcuni grandi cluster di volume sui livelli di 1. 680-1760 (e come si può vedere nel grafico su quei livelli i compratori sono più forti dei venditori) e il prezzo si sta ora avvicinando verso quest'area, quindi quello che credo succederà è che, il prezzo potrebbe rimbalzare su quest'area per un po' in quanto vi sono interessi contrapposti tra grandi compratori e grandi venditori, creando un trading range, ho evidenziato l'area con un rettangolo, ma se questa area sarà violata, il prezzo potrebbe andare verso i minimi di marzo 2020.
Inoltre dobbiamo prestare attenzione alle notizie macroeconomiche come
il tasso di inflazione in questo momento, e il mercato delle obbligazioni che potrebbe darci informazioni sul possibile comportamento del mercato azionario , voglio dire questo perché il prezzo è probabile che inizi una tendenza al rialzo se ci sono cattive aspettative degli investitori, perchè fondamentalmente l'oro ha ancora quella sua correlazione negativa con asset azionari.
fatemi sapere cosa ne pensate
Oro, Rialzo dei prezzi in arrivo ? Dopo aver raggiunto i sui massimi storici ad agosto, l'oro ha iniziato una lenta discesa.
Le quotazioni continuano a scendere semplicemente perché le borse mondiali sono in festa, con continui record dei prezzi.
Il mondo è pronto a ripartire, e in questo caso l'attenzione degli investitori sui beni rifugio è molto bassa.
Da aggiungere anche che i fondi sono ancora più distratti dall'esplosione delle cripto valute, e stanno spostando i loro investimenti proprio su questi asset, a discapito dell oro.
Quando salirà il gold ? Solo quando esploderà l'inflazione.
Le aspettative d'inflazione sono intorno al 2%, ma è dove sono state negli ultimi 20 anni o più. Quindi, non stiamo vedendo nessuna pressione inflazionistica ed è per questo che l'oro non risponde. L'oro risponde quando l'inflazione va fuori controllo. Quindi se l'inflazione supererà il 3%, e se il mercato crederà che la Fed stia avrà problemi a controllare l'inflazione, allora vedremo un grosso rialzo delle quotazioni.
Secondo Noi a breve l'inflazione sarà fuori controllo, a causa di tutti questi trilioni e trilioni di dollari ed euro di stimoli fiscali.
cdn.shopify.com
Come vedete nella tabella a destra, gli stimoli fiscali sono elevatissimi, sopratutto in Usa, con stimoli pari a quasi il 20% del pil.
A breve quindi entreremo in Acquisto sul gold.
gold h1Il metallo giallo esce dal triangolo diagonale finale e forma un'inversione grafica evidente. Aspettare conferme per un cambio di tre
GOLD.. al primo "colpo" il supporto tiene!I prezzi dell'oro arrivano a ridosso di un'importante supporto.
Lo testano e sembrano non riuscire a scalfire il livello grafico.
LAYOUT
- Grafico a linea grigio TF 4H o candlestick 30min / 4H
- Volume Profile intervallo di sessione
- Range settimanale (grafico multiperiodico)
- Media mobile semplice 6 periodi circoli, colore azzurro
- Media mobile semplice 15 periodi circoli, colore arancio
- Media mobile semplice 30 periodi circoli, colore rosso
- Linee arancioni tratteggiate: livelli settimanali
- Linee bianche tratteggiate: livelli giornalieri
- Linee verdi: livelli minori oltrepassati
- Linee rosse: livelli di particolare interesse
SCENARIO
Spinte ribassiste portano i corsi del metallo giallo su un supporto risalente al 5 giugno del 2020.
Si identificano due livelli grafici di rilievo, di breve il minimo della settimana dall'1 al 5 di marzo a 1683,0 e più di lungo quota 1671,7.
L'area compresa tra questi rappresenta una fascia di prezzo di notevole importanza per comprendere se vi sarà un cambiamento nella visione degli operatori o se la reazione è destinata a diventare la pausa momentanea di un trend short destinato a proseguire.
Al momento attuale la quotazione si trova sopra le medie e il Poc di giornata è finalmente più alto dei precedenti.
LIVELLI
1757,4 massimo settimanale 1 - 5 marzo 2021
1683,0 minimo settimanale 1 - 5 marzo 2021
1671,7 minimo del 5 giugno 2020
CONCLUSIONI
L'area di supporto in passato ha svolto egregiamente la sua funzione, osservare con attenzione il comportamento dei prezzi potrebbe dare interessanti spunti operativi, facendo estremamente attenzione all'alta percentuale di falsi breakout di cui è stato oggetto lo strumento finanziario nell'ultimo periodo.
Buon trading a tutti!!!
