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Micro Gold Futures (Jun 2020)Micro Gold Futures (Jun 2020)Micro Gold Futures (Jun 2020)

Micro Gold Futures (Jun 2020)

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Idee di trading

GOLD - Il Supporto a 4000$ Resiste alla Pressione.Buon sabato a tutti i trader, andiamo ad analizzare le nostre Commodities, due Facce della Medaglia! Metalli in Pausa, Energia in Fuga ⛽️ Che settimana di forti contrasti sul fronte materie prime! Il mercato si è diviso chiaramente in due fazioni, ognuna guidata da dinamiche specifiche: 1. I Metalli si Ricaricano: Pausa Salutare 🧘 Dopo i rally epocali delle scorse settimane, i metalli hanno tirato il freno. Oro, Argento, Platino, Rame e Palladio sono andati in ritracciamento, guidati da prese di beneficio. Il Mio Punto: Questa è la dimostrazione che un mercato non può salire in verticale per sempre. Questi ritracciamenti sono spesso salutari e tecnici, specialmente dopo che l'Oro e l'Argento erano diventati "ipercomprati". Sono in attesa di capire dove si formeranno i nuovi supporti solidi prima di riconsiderare un ingresso aggressivo. 2. L'Energia Torna a Bruciare 🔥 Di contro, il settore energetico ha rialzato prepotentemente la testa, ricordandoci la sua volatilità: Petrolio (WTI & Brent): Forte recupero, spinto in alto dalle rinnovate tensioni geopolitiche e dai timori sull'offerta. Il rischio nel Medio Oriente e le sanzioni sono tornati a dettare legge sul barile. Natural Gas: Anche il gas ha mostrato una chiara ripresa, con movimenti tecnici importanti e l'avvicinarsi della stagione invernale che aumenta la sensibilità dell'offerta. La Lezione della Settimana: La correlazione è saltata! Non possiamo trattare le commodities come un unico blocco. I metalli reagiscono al profit taking tecnico, mentre l'energia è dominata dai rischi geopolitici. Concentrazione massima sull'energia: il trend qui sembra essersi riattivato con decisione. Un saluto a tutti e un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
COMEX:GC1!
di Mauro_Mariani
Gold sotto i 4000$. Livelli di supportoL'oro è in una fase di ribasso, perdendo circa il $10\%$ rispetto al suo Massimo Storico (ATH) registrato il $20$ ottobre a $4.397,6$ $ l'oncia.Il ribasso è in atto ormai da circa una settimana. Il prezzo dell'oro era arrivato a testare il primo livello di supporto in area $4.030$, da dove ha rimbalzato. Il rimbalzo, però, non è stato sufficientemente forte ed è rimasto sotto quella che era la resistenza dei $4.200$ $. Da due giorni il prezzo ha ripreso a rintracciare e ieri ha chiuso rompendo il livello di supporto, scendendo sotto i $4.000$ $. Nella giornata di oggi ha proseguito il ribasso toccando un minimo a $3.896$ $. Attualmente, è in una leggera fase di rimbalzo, seppure in territorio negativo.Adesso, il primo supporto rilevante passa in area $3.820$ $. A scalare, poi, scattano i supporti di medio periodo, che fanno riferimento al vettore che va dai minimi di novembre $2024$ all'attuale ATH: il primo supporto passa in area $3.690$ $, mentre il successivo si trova in area $3.470$ $.
COMEX:GC1!Short
di Alex975
Commodities in Ritracciamento: Analizziamo i Primi Supporti.Ciao a tutti! Come discusso in precedenza, l'azione sui metalli e le commodities in generale sembra indicare una fase di ritracciamento fisiologico, probabilmente innescata da una consistente presa di profitto dopo la recente corsa rialzista. Ora, la domanda cruciale per la prossima settimana non è se il mercato correggerà ancora, ma dove si fermerà. Dobbiamo smettere di guardare indietro e concentrarci sui livelli attuali! La Regola del Supporto Immediato: Una presa di profitto è sana, ma se il prezzo dovesse bucare i primi supporti importanti, il ritracciamento si trasformerebbe velocemente in un cambio di direzione. Per questo motivo, la nostra attenzione deve concentrarsi sui primi livelli di Supporto che, se violati, attiverebbero l'allarme ribassista: I Minimi di Venerdì: Il primo test operativo sono i minimi toccati durante la candela di venerdì. Se questi vengono rotti con decisione a inizio settimana, significa che la liquidità in uscita è ancora forte. I Livelli Volumetrici (POC/VAL): Come abbiamo visto su Bitcoin, i supporti volumetrici (Punti di Controllo e Value Area Low) sono spesso i più affidabili. Dobbiamo individuare questi cluster di liquidità sulle materie prime in questione (Oro, Silver, Rame, ecc.). Se il prezzo scende sotto questi livelli, la struttura del mercato rialzista sarà compromessa. In sintesi, stiamo usando il ritracciamento come un test di forza. Finché i primi supporti reggono, manteniamo il bias rialzista e ci prepariamo per la continuazione. Se i supporti cedono, chiudiamo le posizioni e ci prepariamo per lo short. Seguire i livelli, non indovinare! Un saluto a tutti e un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
COMEX:GC1!
di Mauro_Mariani
Primo vero ritracciamento in corso?L'analisi del grafico giornaliero dei Futures sull'Oro rivela un quadro tecnico complesso, dove un robusto trend rialzista di medio termine è ora sottoposto a una significativa pressione correttiva. La tendenza ascendente è stata chiaramente incanalata all'interno di un canale di regressione lineare; il prezzo è indirizzato attualmente verso il rientro nel canale di regressione rigettando con forza la rottura della parte superiore. Questo rigetto è stato confermato dal fallimento si mantenere il prezzo al di sopra del livello pivot di Fibonacci R3, situato a 4277.2. La violenza di questa inversione è evidenziata da un picco eccezionale dei volumi di scambio sull'ultima candela ribassista, attestatisi a 559,58K, un valore notevolmente superiore alla media mobile (216,17K). Un tale volume sulla debolezza suggerisce una decisa ondata di prese di profitto e l'ingresso aggressivo di operatori short. A corroborare questa tesi contribuiscono gli oscillatori: l'indicatore Stocastico (impostato a 9,6,3) ha generato un chiaro incrocio ribassista (linea %K sotto %D) in piena area di ipercomprato, sopra il livello 80, segnalando un esaurimento della spinta rialzista. Parallelamente, l'indicatore di Momentum, pur registrando un valore estremamente elevato di 85,4 che testimonia la straordinaria forza del movimento precedente, si trova in una zona di "surriscaldamento" che rende il mercato vulnerabile a correzioni acute. Dal punto di vista operativo, le posizioni short appaiono favorite nel breve termine, con un primo obiettivo identificabile sul pivot R2 a 4055.6, che coincide approssimativamente con la mediana del canale di regressione. Un target successivo per i ribassisti si trova sul livello R1 a 3918.8. Per gli operatori con orientamento long, qualsiasi ingresso a mercato ai livelli attuali appare prematuro. Un'area di acquisto strategica e di potenziale tenuta del trend primario si configura nella zona di confluenza tra il Pivot Point principale (P) a 3697.2 e l'indicatore Super-trend, la cui linea di supporto dinamico (attualmente verde e rialzista) transita poco sopra l'area 3.800. Una tenuta di questo cluster di supporti (3700-3800) offrirebbe una solida base per la ripartenza del trend rialzista. Al contrario, una violazione confermata al di sotto del Super-trend e del Pivot Point P invaliderebbe la struttura rialzista di medio termine, aprendo scenari short di più ampio respiro con target sui supporti S1 (3475.6) e S2 (3318.8).
COMEX:GC1!Short
di gpelle91
Abbiamo raggiunto un top?Buongiorno! Dopo una settimana di forti rialzi, il Gold sta mostrando qualche segnale di scarico. Nulla di insolito, considerando la corsa impressionante dell’ultimo anno, con un guadagno vicino al 60% da inizio anno: una pausa fisiologica, anzi salutare, per un trend così esteso. Ciò che però mi spinge a essere più prudente è la candela di ieri: un engulfing ampio e deciso, forse troppo aggressivo per un trend ancora strutturalmente forte. Sicuramente non basta per parlare di inversione, ma è un segnale che invita alla cautela e a monitorare con attenzione le prossime sedute. Ps. nei timeframe minori mi ritorna un altro valore, segnando un recupero nel finale dell'oro, tuttavia anche nel settimanale mi segnala, come nel daily una chiusura a 4213,3, quindi ai fini dell'analisi prendo per buono il valore indicato nella chiusura daily.
COMEX:GC1!
di Davide_Dorandini
Gold - La bolla finanziaria OANDA:XAUUSD COMEX:GC1! --- ### **🗺️ La Mappa del Prossimo Ciclo: La Bolla dell'Oro sta per Innescare la Grande Rotazione** *Un'analisi di Serghei Istrati (Patience Pays)* Stiamo per assistere a uno dei più importanti punti di svolta ciclici degli ultimi anni. La maggior parte degli operatori, concentrata sulla narrativa dominante, sta guardando nella direzione sbagliata. Il vero segnale non è nelle notizie, ma nella struttura del mercato stesso. --- ### **⏳ 1. Il Conto alla Rovescia: Indici Asiatici e Correzione Semestrale** È raro vedere qualcuno dare importanza a **NIKKEI** o **HSI**. Peccato, perché spesso anticipano il mercato. Ho smesso da tempo di inseguire i fondamentali proprio perché ho capito che questi indici sono un indicatore molto più onesto dello stato dell'economia globale. ⚠️ **Attenzione:** a differenza di quanto si potrebbe pensare, non siamo ancora alla fine del grande rialzo azionario. Il crollo finale **non è in questa fase**. Stiamo solo per assistere a una importante **chiusura semestrale**. Gli azionari hanno ancora strada da fare, con nuovi massimi da raggiungere nella seconda parte del 2026. Ma per iniziare la nuova fase rialzista, prima deve chiudersi il ciclo semestrale in corso. Il mio segnale di allarme è sul NIKKEI: anche se dovesse aggiornare il suo massimo, l'inversione correttiva è inevitabile e la mia finestra temporale la colloca **tra il 23 e il 28 di Ottobre**. --- ### **🥇 2. Il Crollo dell'Oro e la Nascita di una Nuova Narrativa** Contemporaneamente, l'**Oro** si trova nella fase acuta di una bolla finanziaria. È fondamentale capire che non ha nulla a che fare con il mito del "bene rifugio". Quella è solo una narrazione usata per giustificare movimenti che vanno in totale disaccordo con la realtà fondamentale (che è in grave decadenza). Mi aspetto un'inversione ribassista imminente sull'Oro. La domanda è: come la giustificheranno? La risposta è già scritta. Appena l'Oro crollerà, la narrazione mediatica si capovolgerà: > *"I mercati si sono ripresi! C'è un ritorno della fiducia, la crisi è scampata."* --- ### 🔄 3. La Grande Rotazione: Il Nuovo Ordine degli Asset Questo falso pretesto ("la ripresa") sarà usato per orchestrare una massiccia rotazione di capitali: 🛢️ **WTI, Grano e Gas (Il Commercio della "Reflazione"):** Proprio mentre l'Oro crolla, il WTI inizierà il suo rimbalzo verso l'area `$82-$130`, e il **Grano** e il **Gas** inizieranno i loro rally, che stimo tra il `+46%` e il `+62%`. La narrativa: *"La ripresa economica è reale, la domanda di energia e materie prime sta esplodendo!"* 💱 **Forex (Il Flusso Risk-On):** Durante la discesa dell'Oro, assisteremo alla rotazione valutaria. Il capitale abbandonerà i porti sicuri (prevedo un crollo del **CHF**) e si riverserà su **EUR** e **GBP**. Il Dollaro (**USD**) dovrà prezzarsi a causa del rialzo del WTI, ma sottoperformerà rispetto a EUR e GBP, confermando che la sua egemonia assoluta sta perdendo campo. 💎 **Cripto (Il Nuovo Rifugio):** E qui sta il colpo di genio. Cosa succederà al capitale in fuga dalla bolla dell'Oro? Non andrà tutto sull'azionario. Per giustificare la caduta dell'Oro, **BTC** ed **ETH** saranno dipinti come i **"nuovi asset di rifugio"** digitali, catturando una parte enorme di quella liquidità. --- ### **📜 4. La Sequenza Completa** In sintesi, la roadmap per i prossimi mesi è questa: **1️⃣ Pivot (`20-28 Ottobre`):** L'Oro e gli indici asiatici toccano un massimo. Inizia la correzione semestrale. **2️⃣ Crollo dell'Oro:** Il metallo scende e si stabilizza in una fase laterale (forse per un trimestre). **3️⃣ Rialzo delle Commodity:** Inizia il rally di WTI, Grano e Gas. **4️⃣ Rotazione Forex:** Il capitale si sposta da CHF/USD a EUR/GBP. **5️⃣ Nuova Narrativa:** Le Cripto vengono promosse a "nuovo bene rifugio" al posto dell'Oro. **6️⃣ Fase Finale (da `Gennaio '26`):** Una volta chiusa la correzione semestrale, l'azionario ripartirà per la sua ultima, grande gamba rialzista verso i massimi del 2026. Non stiamo assistendo a un crollo finale. Stiamo assistendo a una **complessa e orchestrata rotazione di capitale** per preparare l'ultima fase del ciclo rialzista.
COMEX:GC1!Short
di Marll85
L'oro sembra non avere limiti ma attenzione al timingL’analisi del grafico dei futures sull’oro con timeframe giornaliero rivela un quadro tecnico fortemente orientato al rialzo, con una dinamica di prezzo che si muove all’interno di un canale ascendente ben definito e confermato da una regressione lineare a 60 periodi che traccia il trend primario. Il prezzo attuale si colloca vicino alla banda superiore del canale di regressione a due deviazioni standard, segnale di potenziale overbought ma non necessariamente di inversione, poiché la struttura del mercato mostra una forte resilienza al ribasso e un continuo rifiuto di testare livelli inferiori. La presenza di candele blu (rialziste) di dimensioni significative negli ultimi giorni suggerisce un’accelerazione dell’impulso compratore, supportata da volumi crescenti che raggiungono i 290.66K contratti, indicando un’affluenza di capitale nel mercato e una solidità della fase rialzista. I pivot point calcolati con il metodo Fibonacci evidenziano un livello chiave di resistenza intorno ai 4.300,00 USD. L’attuale chiusura a 4.123,7 USD, con un incremento del +3,08% rispetto alla sessione precedente, indica che il mercato sta accumulando forza per un nuovo tentativo di breakout. In questo contesto, una posizione long sarebbe giustificata con un ingresso su pullback verso la linea centrale del canale di regressione, attualmente intorno ai 3.840,9 USD, o in prossimità della media mobile SuperTrend impostata su 10 periodi, che si trova a 3.795,4 USD e funge da supporto dinamico. Un breakout deciso al di sopra dei 4.300,00 USD aprirebbe la strada a obiettivi superiori, con la prossima area di interesse intorno ai 4.500,00 USD, mentre un fallimento nell’attacco di tale livello potrebbe innescare un ritracciamento verso i 3.900,00 USD, dove convergono sia la banda inferiore del canale che un livello di supporto orizzontale consolidato. Per quanto riguarda le strategie short, la situazione attuale non offre condizioni favorevoli per posizioni ribassiste, considerando che gli indicatori di momentum e lo stocastico 9:6:3 sono entrambi in territorio positivo e non mostrano segnali di divergenza bearish. Lo stocastico si trova attorno a 85,52, confermando una condizione di ipercomprato, ma non è sufficiente da solo a giustificare un’inversione se non accompagnato da un cedimento del volume e da una rottura del supporto dinamico SuperTrend. Pertanto, qualsiasi tentativo di vendita andrebbe considerato solo in caso di chiusura di candela giornaliera sotto i 3.795,4 USD, con stop loss posizionato sopra i 3.840,9 USD per limitare il rischio. L’Average True Range a 14 periodi, che si attesta a 70,0, indica una volatilità elevata, rendendo consigliabile l’utilizzo di stop loss dinamici e la gestione delle posizioni con prudenza, soprattutto in prossimità dei livelli chiave. In sintesi, il mercato dell’oro rimane in una fase di tendenza rialzista strutturata, con opportunità di acquisto su correzioni e cautela nell’apertura di posizioni ribassiste finché non si verificheranno segnali tecnici di esaurimento dell’impulso
COMEX:GC1!Long
di gpelle91
Analisi ciclica sull’oroSul grafico, con timeframe orario, vediamo il ciclo trimestrale del Gold Futures, partito alla fine di luglio. Attorno al 20 agosto (freccia gialla), in area 3350$, è iniziato un forte trend rialzista, ancora in essere, che ha portato ai nuovi massimi assoluti oltre i 4000$ l’oncia, senza che ci sia mai stata alcuna correzione di rilievo. Possiamo notare come i prezzi siano ormai da quasi due mesi pressoché costantemente al di sopra del fascio di medie mobili. I tempi ciclici ci suggeriscono a questo punto una possibile correzione, dal momento che andiamo verso la chiusura del ciclo trimestrale. Entro al fine del mese è lecito dunque attendersi una fase correttiva che riporti i prezzi al di sotto della fatidica soglia dei 4000$. Area 3900$ potrebbe costituire un buon supporto da cui ripartire verso nuovi massimi. Indicatori utilizzati - Fascio di medie mobili, settate con tempi ciclici - Price oscillator, settato con tempi ciclici
COMEX:GC1!
di lucamalberti
BANCHE CENTRALI: BUY ORO. La Fuga Verso i Metalli preziosiBuona domenica a tutti i trader, la settimana è stata dominata da un chiaro cambio di focus sui mercati globali, con i capitali che si sono spostati dalla rischiosità azionaria verso le commodities e l'oro come beni rifugio e di valore. Fortissimo break rialzista. L'Argento è particolarmente "volato" (segnalando un catch-up speculativo) e l'Oro è confermato. L'acquisto massiccio da parte delle Banche Centrali non è solo un fatto di news, ma una tendenza strutturale che segnala una copertura dal rischio geopolitico e/o una perdita di fiducia nel valore a lungo termine delle valute fiat. Platino e Palladio Continuano la loro corsa, suggerendo una forte domanda industriale. Il Platino è sempre più visto come sostituto del Palladio nei catalizzatori (elettrici/ibridi), indicando che il trend di fondo (verde e industriale) è ancora robusto. Rame Rialzo più timido ma comunque positivo, a conferma del sentiment. L'aumento del Rame è un segnale di ripresa della domanda industriale globale (il "Dottor Rame"), ma la sua timidezza potrebbe indicare che la ripresa macroeconomica è ancora incerta o non uniforme. L'azione coordinata di questi asset suggerisce che il denaro "smart" (istituzionale) sta cercando valore al di fuori dei mercati azionari e obbligazionari, probabilmente in previsione di un aumento dell'inflazione o di un prolungamento delle tensioni globali. Il Natural Gas è pronto per una potenziale esplosione di volatilità. Dal punto di vista tecnico, $3.00 è un livello psicologico fondamentale. Se tiene, il mercato può guardare ai massimi del prossimo trimestre. Bisogna avere disciplina nel piano di trading su questa commodity! Un Dollaro forte (che rompe la resistenza e attacca i massimi precedenti) metterebbe pressione ribassista su Oro e Rame (scambiati in Dollari). Al contrario, un fallimento nel tenere il supporto del Dollaro (e quindi un calo) alimenterebbe ulteriormente il rally delle commodities. Il Dollaro è l'osservato speciale per la prossima settimana. Come le mie regole di sempre suggeriscono, in un quadro così netto ma con il Dollaro in bilico, è fondamentale avere Pazienza, Disciplina e un Piano per reagire sia al breakout Long del Dollaro che al suo crollo. Un saluto a tutti e un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
COMEX:GC1!Long
di Mauro_Mariani
Commodity e Dollaro: Occhi puntati sui livelli cruciali.Buona domenica a tutti i trader, le commodity come oro, argento, platino, palladio e rame si sono prese una pausa e sono in una fase di consolidamento. Hanno delle resistenze forti sopra la testa che dovranno superare se vogliono riprendere il trend rialzista. Se invece non ce la faranno e cederanno i supporti attuali, potremmo aspettarci dei ritracciamenti. Nel frattempo, il Natural Gas e il Petrolio sembrano aver perso un po' di slancio. Si sono indeboliti e si sono appoggiati ai loro supporti, quasi come se fossero a corto di benzina. E poi c'è lui, l'immancabile Dollar Index (DXY)! Ha rimbalzato dai minimi recenti e ora è già in attacco sulla resistenza a 97. Insomma, è tutto in attesa di un segnale. I mercati sembrano tutti bloccati in un range di prezzo. Vedremo la prossima settimana cosa succederà, non ci resta che osservare e aspettare il prossimo movimento! Un saluto a tutti e un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
COMEX:GC1!
di Mauro_Mariani
Possibile ripiegamento per il Gold la prossima settimanaBuonasera, sembra inarrestabile la corsa al rialzo per l'oro, tra chi ritiene il movimento in essere tipico di uno strumento in bolla e chi diversamente ritiene questo movimento giustificato. Aldilà delle possibilità valutazioni di lungo, che non sono oggetto dell'analisi in questione, vorrei analizzare i motivi che potrebbero portare ad un possibile ripiegamento per la prossima settimana per l'oro. Iniziamo con ordine: - La tabella con i giorni della settimana, è una tabella che mostra statisticamente come sono stati i movimenti dell'oro nei vari giorni del mese dal 1971 ad oggi; come si può evincere, se si vuole avere vantaggio statistico nell'entrare long è meglio attendere fine mese e chiudere a ridosso del 10 del mese successivo, al contrario per prendere profitto (perchè difficile parlare di short in questo momento) può essere sensato iniziare da oggi ed attendere fino a, come dicevo, fine mese - Sempre nella stessa tabella, questa volta lato giorni della settimana si nota come la debolezza regna nella parte iniziale della settimana, nel concreto il Lunedì, per poi recuperare ed espandere il Venerdì; quindi per lo stesso principio, meglio comprare lunedì notte o Martedì mattina e vendere il Venerdì alle 21 e rotti. - Infine può sempre essere utile segnalare una banale divergenze (non bellissima ammettiamolo) nel giornaliero del Gold, infatti a massimi che si rinnovano non segue forza dell'oscillatore in basso. Che sia giunto il momento di una Lieve presa di profitto per il Gold?
COMEX:GC1!
di Davide_Dorandini
Gold, nuovi massimi e prezzi vicino a resistenze trimestraliIl trend dominate è passato da una fase di lateralità ad una forte tendenza rialzista uscendo dal canale di regressione con una recente accelerazione dei prezzi verso il livello di resistenza individuato dal secondo pivot point Fibonacci, R2, fissato a quota 3671,6 USD. Tale breakout, accompagnato da un incremento significativo dei volumi, rappresenta un elemento di forza del movimento rialzista, poiché la partecipazione crescente degli operatori rinforza l’attuale tendenza. L’oscillatore stocastico 9:6:3 mostra ora valori oltre quota 95, segnalando una fase di ipercomprato, condizione che spesso anticipa possibili correzioni o fase di consolidamento, anche se nel contesto attuale, la forza del movimento suggerisce cautela nel prevedere inversioni immediate. La volatilità, misurata dall’ATR su 14 periodi, si mantiene sostenuta intorno ai 49,7 punti, evidenziando una fase dinamica e attiva, dove i movimenti di prezzo possono essere rapidi e intensi. Il momentum, invece, presenta valori superiori alla media storica, una conferma ulteriore di come la pressione rialzista sia sostenuta non solo dai volumi ma anche dalla velocità con cui i prezzi stanno evolvendo. Per chi desidera posizionarsi long, i livelli di supporto individuati dal pivot point principale (P), situato a 3388,2 USD, rappresentano un’area dove cercare ingressi in caso di ritracciamento, con una gestione del rischio che tenga conto dei supporti intermedi come S1 situato a 3132,1 USD. L’eventuale superamento del livello di resistenza R2 permette di puntare al prossimo target, R3, posizionato a 3877,7 USD, prestando attenzione alle possibili accelerazioni ulteriori. Sul fronte short, invece, è possibile valutare ingressi qualora si manifestino segnali di inversione, soprattutto se lo stocastico dovesse iniziare a invertire la propria curva dall’area di ipercomprato e i volumi dovessero mostrare contrazione, con obiettivi posti sui livelli di supporto menzionati e una gestione cauta, dati i valori elevati di volatilità. In sintesi, la struttura attuale afferma la preminenza di forze rialziste, ma suggerisce comunque un monitoraggio costante degli indicatori di momentum e stocastico per cogliere tempestivamente eventuali segnali di esaurimento dell’uptrend; rimane fondamentale attendere segnali di conferma, siano essi ulteriori breakout rialzisti o segnali divergenza ribassista, prima di agire con decisione sulle posizioni di mercato.
COMEX:GC1!Long
di gpelle91
Oro leader dei mercati globaliC’è un asset che non mente mai: quando sale indica che ci sono problematiche a livello geopolitico, finanziario, macroeconomico, o tutte e tre insieme. Si tratta dell’oro, che da inizio 2025 è il miglior asset finanziario sulle piazze globali, con una crescita del +37%. A distanza troviamo Bitcoin, in rialzo del +14%, seguito dal Nasdaq con +11,89% e dall’S&P 500 con +9,69%. Anche il mercato obbligazionario, negli ultimi giorni, ha iniziato a recuperare, mentre il petrolio crude è in calo del –15%. Tra le altre commodity si distinguono argento e platino, entrambi in crescita grazie al loro ampio utilizzo nei settori industriale e tecnologico.
COMEX:GC1!
di Alex975
GOLD - I metalli preziosi si mettono in mostraBuon sabato a tutti i trader, videoanalisi sulle commodity, questa settimana è stata eccezionale per i metalli preziosi, confermando una tendenza che sembra prendere sempre più forza. Oro: Un Ritorno da Record Il "re dei metalli" ha avuto una settimana di grande slancio, raggiungendo nuovi massimi storici. Questa performance non è un evento isolato, ma il risultato di diversi fattori che stanno spingendo gli investitori a tornare sul bene rifugio per eccellenza: Rischio Geopolitico e Incertezza Economica: L'oro ha beneficiato del persistere di tensioni geopolitiche e di un'incertezza diffusa sul futuro dell'economia globale. In questi contesti, l'oro torna a ricoprire il suo ruolo di "porto sicuro", attirando capitali in cerca di stabilità. Politiche delle Banche Centrali: Le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte di banche centrali come la BCE, e la speculazione su un possibile taglio anche da parte della Federal Reserve, hanno reso l'oro più attraente. Un'eventuale diminuzione dei tassi riduce il costo opportunità di detenere oro, che non genera rendimento. Argento: La Rottura Decisiva L'argento ha confermato la sua forza, rompendo una resistenza chiave e mettendo a segno un movimento molto bullish. È noto per essere più volatile dell'oro e il suo rally indica un rinnovato ottimismo non solo come bene rifugio, ma anche per la sua domanda industriale. Doppio Ruolo: L'argento è un metallo con un doppio ruolo: bene rifugio e metallo industriale. Il suo rally di questa settimana suggerisce che gli investitori vedono un potenziale rialzo sia dal lato della domanda da investimento, sia da quello della domanda industriale, spinta da settori come il fotovoltaico e la tecnologia in generale. Correlazione con l'Oro: L'argento ha spesso una forte correlazione con l'oro, ma tende a sovraperformare nelle fasi di mercato rialzista. La sua recente performance suggerisce che il mercato sta entrando in una fase in cui gli investitori sono disposti a prendere più rischi per ottenere rendimenti maggiori. Con questo vi saluto con un abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
COMEX:GC1!Long
di Mauro_Mariani
Gold - Di nuovo all'attacco dei massimi, rompe la resistenza.Buongiorno a tutti da Mauro, andiamo ad analizzare il Gold, il rifugio degli investitori per eccellenza, e vediamo che sta tentando la rottura, non ancora confermata, della resistenza a 3476$. Il Gold ci sta provando, l'attacco sui massimi è in atto e la resistenza dei 3476$ è stata rotta momentaneamente, aprendo in un bel GapUp. La domanda che mi pongo ora è: riuscirà a tenere il livello rotto e trasformarlo in un nuovo supporto? Oggi il future dell'oro ha fatto un movimento davvero interessante, registrando nuovi massimi a 3534$. Però, come abbiamo sempre detto, il mese di agosto è statisticamente debole e le finte sono dietro l'angolo. Nel layout ho inserito il pattern triangolo ascendente e rettangolo, evidenziando i vari livelli di supporto e resistenza, considerando anche il Cluster Volumetrico, di seguito la mia visione sul Gold. Analisi Tecnica: La Rottura e il Nuovo Supporto La rottura del livello di resistenza a 3476$ non è un evento banale, ma un segnale di forza notevole. Nel contesto dell'analisi tecnica, la capacità di un asset di superare una resistenza di lunga data suggerisce che la pressione d'acquisto ha prevalso in modo decisivo. La domanda chiave ora è se il mercato riuscirà a consolidare questo guadagno, trasformando il precedente livello di resistenza in un nuovo, solido livello di supporto. Il mantenimento di questo livello sarà cruciale per la continuazione del trend rialzista. Fattori Macroeconomici e di Mercato L'analisi tecnica si inserisce in un contesto più ampio, dove diversi elementi fondamentali sembrano supportare la corsa dell'oro: Indici Azionari ai Massimi: La simultaneità tra i nuovi massimi dell'oro e gli indici azionari anch'essi a livelli record è un fenomeno interessante. Potrebbe indicare una ricerca di rifugio da parte degli investitori che, pur partecipando al rally azionario, desiderano proteggere i propri portafogli da potenziali correzioni o incertezze future. Nuovi Dazi e Tensione Geopolitica: L'entrata in vigore di nuove politiche protezionistiche, come i dazi, crea incertezza economica e tensioni geopolitiche. In questi scenari, la domanda di oro come bene rifugio tende storicamente ad aumentare, poiché gli investitori cercano di preservare il capitale da volatilità e rischi sistemici. La Variabile "Agosto": Rischi e Opportunità È fondamentale, considerare la natura del mese di agosto. Statisticamente, è un periodo che può presentare una volatilità anomala e movimenti meno affidabili, spesso caratterizzati da volumi più bassi e da possibili "finte". La cautela è d'obbligo, e il mercato potrebbe testare la tenuta dei nuovi livelli prima di confermare la direzione. Conclusioni La rottura della resistenza e il raggiungimento di nuovi massimi da parte dell'oro sono supportati da una serie di fattori tecnici e fondamentali. Tuttavia, la possibile debolezza stagionale del mese di agosto introduce un elemento di incertezza che merita attenzione. La vera prova per l'oro sarà la capacità di consolidare il livello rotto, trasformandolo in un solido supporto. Sarà solo l'evolversi del mercato a svelare se questo è l'inizio di una nuova fase rialzista o una temporanea ricerca di sicurezza. Con questo è tutto un abbraccio ciao da Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
COMEX:GC1!
di Mauro_Mariani
Commodity: La Danza dei Prezzi tra Resistenze e Ritracciamenti.Buona domenica a tutti i trader, torniamo sulle nostre commodity, perché dopo averne discusso il ruolo generale, è ora di scendere nel dettaglio dei livelli tecnici, e qui la situazione si fa davvero interessante! Partiamo dall'Oro. Come giustamente notato, sta sentendo tantissimo la resistenza dei $3450. Gli ultimi tre giorni, con quelle tre candele di vendita, non sono stati un bel segnale. Se dovesse rompere la trend line ascendente, potremmo trovarci davanti a uno scenario più "bearish", anche se il pattern che sta disegnando è un triangolo scendente, che è tipicamente un pattern di continuazione (quindi, se il trend prima era al ribasso, potrebbe continuare). La prossima settimana sarà decisiva per capire la sua direzione. Il Silver (Argento) invece, si mantiene ancora in alto nel suo box. Il livello chiave da tenere d'occhio qui è $37.700. Se non dovesse reggerlo, c'è il rischio di un ritorno nel box sottostante, quindi attenzione! Il Natural Gas sembra stia facendo fatica a risalire. Ha difficoltà a trovare slancio e potrebbe avere spazio per scendere ancora un po', magari fino all'area dei $2.98. Dobbiamo vedere se trova supporto lì o se la debolezza persiste. Il Rame, il nostro "Dottor Rame", dopo quella recente esplosione di prezzo e volumi, sta consolidando lì in alto. Questo è un segnale importante. Vedremo se riuscirà a mantenere i livelli attuali per una possibile continuazione del rialzo, o se si tratta solo di una pausa prima di un ritracciamento. La sua tenuta è un buon segnale per l'economia. Mentre il Platino sta mostrando un ritracciamento, scendendo verso l'area dei $1360, dove troviamo il suo primo supporto significativo. Sarà cruciale vedere se questo livello regge e inverte la rotta. E infine, il Palladio, che anch'esso sta ritracciando e si sta avvicinando alla sua prima area di supporto intorno ai $1200. Anche qui, sarà importante osservare la reazione del prezzo a questo livello. Insomma, il quadro delle commodity è dinamico. Alcune, come il Rame, stanno cercando di consolidare una recente forza, altre, come Oro e Gas, mostrano segnali di potenziale debolezza o consolidamento. Ogni materia prima ci racconta una storia diversa, ma tutte sono interconnesse con il grande quadro economico. Voi come interpretate questi movimenti? Siete pronti a cogliere eventuali breakout o rotture dei supporti/resistenze? Con questo e tutto vi saluto un abbraccio, ciao e grazie. Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
COMEX:GC1!
di Mauro_Mariani
Gold in consolidamento, ma occhio al dollarol future sull'oro mostra una tendenza di fondo rialzista su un orizzonte temporale giornaliero. Tuttavia, il grafico rivela una fase di consolidamento e una potenziale debolezza a breve termine. I livelli di pivot trimestrali forniscono un quadro dei potenziali supporti e resistenze. Un'eventuale rottura al di sotto del pivot point potrebbe portare a testare i supporti inferiori , mentre un superamento delle resistenze potrebbe segnalare la continuazione del trend rialzista principale. La dinamica del prezzo dell'oro è storicamente e intrinsecamente legata all'andamento del dollaro statunitense. Esiste una relazione inversa ben consolidata tra i due asset: tipicamente, quando il dollaro si indebolisce, il prezzo dell'oro tende ad aumentare, e viceversa. In conclusione, se il dollaro statunitense dovesse continuare la fase di indebolimento, ciò potrebbe fornire una spinta rialzista significativa per il prezzo dell'oro. Questo fattore macroeconomico potrebbe aiutare il metallo prezioso a superare l'attuale fase di incertezza tecnica e a rompere i livelli di resistenza, potenzialmente riprendendo il suo trend ascendente di lungo periodo.
COMEX:GC1!Long
di gpelle91
Analizziamo Oro, Rame, Argento, Gas N. , Petrolio, Platino.Buona domenica a tutti i trader, in questo video andiamo a vedere le materie prime principali e i loro movimenti, partiamo con l'oro. Oro: L'osservazione dei minimi crescenti è un segnale classico di una potenziale ripartenza al rialzo. Anche se la fase laterale può essere frustrante, spesso è una fase di accumulazione prima di un nuovo tentativo di rottura. L'attacco ai 3450$ sembra un obiettivo plausibile se questa dinamica si conferma. Rame: Il movimento di forza con rottura della resistenza e volumi è un segnale molto positivo. Il consolidamento attuale è sano e indica che il mercato sta digerendo il movimento, preparando forse il terreno per un'ulteriore spinta. L'area tra 5,44$ e 5,68$ sarà cruciale per confermare la tendenza. Gas Naturale: La stazionarietà attorno al POC (Point of Control) a 3,5$ suggerisce un equilibrio tra domanda e offerta a quel livello. Sarà interessante vedere se riuscirà a trovare una direzionalità dopo questa fase di lateralizzazione, magari in base a nuovi driver fondamentali (meteo, scorte, ecc.). Argento: Dopo il tocco dei 39,5$, il test del supporto a 37,6$ è un comportamento tecnico atteso. La tenuta di questo livello sarà fondamentale per capire se la forza precedente può riprendere o se è necessaria una correzione più profonda. Platino: Hai colto perfettamente il suo "volo" con volumi impressionanti. Tuttavia, l'indicazione di una divergenza con l'RSI è un campanello d'allarme molto importante. Spesso, dopo un rally così verticale, una divergenza può anticipare una fase di consolidamento o un ritracciamento, anche se i prezzi rimangono in alto. Sarà essenziale monitorare la conferma di questa divergenza e l'eventuale debolezza. Petrolio: Il ritracciamento dopo il tentativo sulla SMA200 è un segnale di debolezza. La tua osservazione sul "buco volumetrico" intorno ai 64$ è cruciale: queste aree tendono a essere "attiranti" per il prezzo perché offrono poca resistenza ai movimenti. Se dovesse raggiungere quel livello, la reazione sarà molto indicativa per la sua prossima direzione. Siamo in un momento interessante per molte di esse, con alcuni segnali di forza (Oro, Rame) e altri di potenziale pausa o ritracciamento (Platino, Petrolio). Buona giornata, con questo è tutto un abbraccio. Grazie Ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
COMEX:GC1!
di Mauro_Mariani
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Gold in trading range, ma con dominanza longIl gold si trova in un trading range, che va da 3480 a 3200, ma allo stesso tempo si trova in un canale di regressione positivamente inclinato come rimane positiva la regressione lineare. Secondo la mia analisi rotto il livello di breve termine dei 3381 in chiusura e con buoni volumi. Potremmo rivedere la parte alta del range a 3787, e in estensione fino a 3600 poco sotto il livello R2 dei punti pivot calcolati con Fibonacci su base trimestrale. Con uno stop contenuto a poco sotto il punto pivot con un R:R di 1:2.
COMEX:GC1!Long
di gpelle91