Sempre long supportati da volumiSempre long credo che la settimana prossima si abbatterà il muro dei 16000
Supporto volumetrico a 15766
Idee operative FDXS1!
Aspettare volumi prima di operareIl mercato è in una fase titubante per non rischiare suggerisco di aspettare, sottolineo l'importanza dei volumi, c'è un suporto volumetrico a 15105, se dovesse essere rotto con violenza al ribasso potremmo assistere ad un bel crollo.
Comprare sulla debolezza? A mio parere è un rischio troppo elevato
DAX - 14.800 supporto da monitorareAvvio della settimana a ribasso per le borse, con quelle europee che registrano maggiori perdite rispetto a quelle americane. Tecnicamente con la seduta di oggi (fino a questo momento) stiamo per chiudere al di sotto della trend ascendente che congiunge i due minimi rilevanti di marzo e fine ottobre. Non un bel segnale ma non ancora sufficiente per minare la struttura rialzista. Considerando i supporti statici si identificano i livelli 14.800, 14.300 e 14.000.
Taglio RSI dall'alto verso basso e indicatore di tendenza mostrano debolezza
DAX – Previsioni e Analisi per Luglio 2021Quello che si è appena concluso è stato un mese piuttosto piatto per gli investitori che hanno seguito l’andamento del DAX. Concludendo sullo stesso livello di fine maggio, il mese di giugno è stato dominato da un lungo trend laterale interrotto solo da un po’di volatilità in occasione delle dichiarazioni della Federal Reserve a fine mese. Siamo tuttavia convinti che questa “noia” non durerà per molto.
Oggi vogliamo aggiornare le nostre considerazioni sull’indice tedesco, portando le nostre previsioni sul DAX per luglio 2021. Ci sono tante notizie in arrivo e come sempre, siamo già pronti a posizionarci sul mercato di conseguenza.
DAX, lo scenario macroeconomico
Le nostre analisi sugli indici di Borsa cominciamo sempre con l’analisi del contesto economico. Da qui si possono sempre ottenere informazioni concrete sullo sviluppo dell’economia reale e di conseguenza sull’andamento delle aziende. Cominciamo analizzando i dati macroeconomici che sono arrivati il mese scorso dalla Germania e dall’Unione Europea:
Il sentiment delle imprese tedesche continua a scendere. L’indice ZEW di giugno segna 63.3 punti, che comunque indica un atteggiamento ottimista in generale
Gli ordini industriali sono diminuiti del 3,7% contro delle attese positive del +1.0%
L’indice dei servizi è stato leggermente inferiore alle attese, ma comunque superiore a quello di maggio
Le vendite al dettaglio aumentano del 4,2,%, ma gli analisti avevano previsto un +5,0%
Il mercato del lavoro fa segnare i dati più incoraggianti, con 38.000 disoccupati in meno
Il modo in cui ci sentiamo di interpretare questi dati è che l’economia tedesca sia in ripresa dopo il Covid, ma con uno slancio che sta gradualmente rallentando. La riapertura totale dell’economia a maggio ha fatto subito impennare gli indici macroeconomici, ma questo boom andrà gradualmente a svanire man mano che la nazione lascia la pandemia alle spalle.
Produzione industriale al centro delle previsioni
Quello che davvero non ci aspettavamo è che gli ordini industriali fossero in calo, tanto più un calo del 3,7%. Il consensus degli analisti prevedeva una leggera crescita, in armonia con l’idea che un mondo in ripresa dopo la pandemia dovrebbe vedere aumentare la sua produzione industriale almeno per il resto del 2021. Quando il dato è stato pubblicato i mercati hanno reagito con un calo improvviso, che poi è stato colmato all’interno delle 24 ore successive.
In realtà qualche economista aveva già iniziato a parlare di questa eventualità. La mancanza di materie prime e di semilavorati sta effettivamente rallentando la produzione industriale, soprattutto in paesi come la Germania che hanno industrie avanzate. La manifattura tedesca, estremamente specializzata, trasforma beni ad alto valore aggiunto partendo dai materiali di base e dai semilavorati che arrivano dal tutto il mondo. La mancanza di semiconduttori, metalli, legno e altri materiali si sta facendo sentire.
Forse l’ottimismo generale sui mercati ha fatto sì che, fino a questo momento, il prezzo delle azioni sottovalutasse la possibilità di un forte collo di bottiglia nella produzione industriale. Il DAX questo mese ne emerge evidentemente segnato. Al contrario del FTSE MIB, che è un indice fortemente segnato dall’andamento delle banche e dei titoli energetici, il DAX è occupato in larga parte da imprese che vivono di manifattura o sono strettamente correlate al settore.
Visioni discordanti sulla crescita dell’economia tedesca
Il mese scorso il Ministro del Tesoro tedesco aveva rivisto le sue previsioni a rialzo per la crescita del PIL in Germania nel 2021 fino al +4.0%. Un intervento che diede ancora più slancio al DAX, malgrado la sua performance già molto positiva in quelle settimane. Nel corso di giugno, invece, si sono espresse sia la Bundesbank (la banca centrale tedesca) che l’Ifo. Per chi non ne fosse a conoscenza, l’Ifo è un istituto di ricerca governativo con sede a Monaco di Baviera. Il suo compito è analogo a quello dell’Istat in Italia, ma con un focus esclusivamente dedicato all’economia e alla finanza.
Da una parte la Bundesbank ha alzato il suo target per la crescita tedesca nel 2021, portandolo dal 3,0% al 3,7%. Dall’altra parte l’Ifo ha tagliato le stime sulla crescita del 2021, portandole dal 3,7% al 3,3%. L’istituto di ricerca ha motivato questa scelta proprio spiegando che a suo modo di vedere, i colli di bottiglia nella produzione industriale saranno un forte impedimento nei prossimi mesi. Contestualmente l’Ifo ha alzato le sue stime sul PIL tedesco nel 2022, portandole al 4,3% contro il 3,2% precedente.
Un analista di ING ha comunque fatto un’osservazione interessante sulla questione degli ordinativi industriali. Ha sottolineato che, analizzando gli ordini già ricevuti dalle aziende manifatturiere, al momento il loro problema più grande è smaltire gli ordinativi già ricevuti piuttosto che acquisirne di nuovi.
Verdetto: dove andrà il DAX a Luglio 2021?
La nostra previsione sul DAX per luglio 2021 è rialzista. Crediamo che, anche se a maggio abbiamo visto un rallentamento dell’indice della Borsa di Francoforte, questo possa solo dare più slancio alla sua crescita nei mesi successivi dell’anno. Le imprese si stanno rimettendo in piedi e la BCE continua a supportare una politica espansionista, per cui è legittimo pensare che i prossimi dati trimestrali saranno positivi e spingeranno il DAX più in alto.
DAX Short Aspettando le news delle 12 la nostra idea è short sul dax, dopo che ha fatto qualche punto sulle notizie positive della mattinata.
L' area chiave è 15600 sotto questo livello la nostra visione è 15350 fino a un massimo di 152000 aspettiamo e valutiamo.
DAX... vicino alla fine ma ancora NON ALLA FINE!!!DAX.... la salita recente non sembra essere candidata ad essere l'ultima... poi naturalmente posso essere smentito immediatamente. Proporzionando onda 5 su onda 1 arancione, sembra che l'area 16200 sia la più indicata per trovare un livello interessante in cui approdare prima di scendere. Me o dice la presenza contemporanea di target 16250 e 16190. In più il movimento attuale non mi dice chiaramente di avere già composto la 4 rossa, per cui vorrei vedere come si comporterà l'indice tedesco se mai entrasse in rotta di collisione con la trend supportiva arancione, conteggio che, invece, ha soddisfatto in pieno le regole per la formazione della onda 4 di cui sono ampiamente convinto. Quindi seguiamo questo movimento rialzista che ci dovrebbe portare all'epilogo di tutto il movimento iniziato a marzo 2020.
Prepariamo un ordine buy per domani su DaxInserisco un ordine buy sul dax valido per stasera e per domani a 15500
DAX – Previsioni e Analisi per Giugno 2021Anche il mese scorso la nostra previsione sul DAX si è rivelata corretta, quando avevamo previsto che l’indice avrebbe esteso i suoi guadagni dopo aver superato quota 15.000 punti base. Mentre la ripresa europea avanza, i listini azionari si riprendono e gradualmente iniziano a mostrare la stessa trazione che i titoli americani hanno avuto qualche mese fa.
Oggi vogliamo aggiornare le nostre considerazioni sull’indice tedesco, portando le nostre previsioni sul DAX per giugno 2021. Ci sono tante notizie in arrivo e come sempre, siamo già pronti a posizionarci sul mercato di conseguenza.
Come sempre, qui vedremo le nostre previsioni generali per il prossimo mese basate sull’analisi dei fondamentali.
DAX, lo scenario macroeconomico
Le nostre analisi sugli indici di Borsa cominciamo sempre con l’analisi del contesto economico. Da qui si possono sempre ottenere informazioni concrete sullo sviluppo dell’economia reale e di conseguenza sull’andamento delle aziende. Cominciamo analizzando i dati macroeconomici che sono arrivati il mese scorso dalla Germania e dall’Unione Europea:
Maggio si è aperto con un importante +7.7% nei dati sui consumi in Germania, cosa che per tutto il mese ha spinto i titoli correlati al settore verso l’alto;
Gli ordinativi industriali verso le imprese tedesche sono aumentate del 3.0% contro l’attesa di 1.7% da parte degli analisti
A livello aggregato l’Unione Europea ha visto aumentare sia l’indice manifatturiero che quello dei servizi
Tornando a parlare nello specifico della Germania, l’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,5% su base mensile rispetto all’attesa dello 0,3%
I dati europei sulla disoccupazione vedono il dato scendere al 8%, in calo e inferiore alle previsioni
Nel complesso si può dire che l’economia tedesca abbia vissuto un mese positivo, con molte buone notizie in arrivo anche dall’Unione Europea. Ancora una volta i dati tedeschi confermano che la ripresa sta funzionando e che gli investimenti governativi hanno avuto il loro effetto. Anche se l’ultimo dato sul PIL è quello del primo trimestre 2021, in cui l’economia si è contratta per effetto della seconda ondata, siamo convinti che le rilevazioni sul secondo trimestre saranno più positive del previsto.
Alzata ancora la previsione sulla ripresa
Il mese scorso avevamo parlato con ottimismo della revisione a rialzo delle stime sulla crescita tedesca. In quell’occasione ci era interessato soprattutto il commento del Ministro delle Finanze, che aveva anticipato un aumento delle stime attese sul PIL al +3% per il 2021. Da allora è passato un mese e abbiamo già delle stime nuove: si inizia a parlare di +4% e potrebbe non essere l’ultima volta che questo dato viene rivisto.
Anche in questo caso il commento arriva dal ministro Peter Altmaier, che è stato un punto di riferimento per l’economia tedesca durante la pandemia. Stando alle sue parole, è prevedibile che quest’anno il recupero del PIL possa assestarsi tra +3.5% e +4%, ma la frase è stata pronunciata chiaramente con il cauto ottimismo che si deve a un ministro di Angela Merkel. In buona sostanza, è più un 4% che un 3,5%.
Abbiamo commentato i dati macroeconomici e abbiamo visto come la ripresa in questo momento sia piuttosto forte, per cui è comprensibile l’ottimismo di Peter Altmaier. Come sappiamo, non è sempre detto che un miglioramento delle condizioni nell’economia reale corrisponda a un aumento della performance delle azioni; il motivo è semplicemente che l’economia si riprende al suo ritmo naturale, mentre i mercati finanziari scontano in anticipo le previsioni per il futuro.
Malgrado questa discrepanza esista e si sia vista molto in questi ultimi 15 mesi, c’è da dire che forse nessuno si stava aspettando che la ripresa fosse così veloce. L’economia tedesca si è contratta del 4,9% durante il 2020, per cui un recupero del 4% nel solo 2021 è già un ottimo traguardo verso la completa uscita dalla recessione Covid-19.
Bene il piano di riapertura
Inutile negare che in questo momento la riapertura dell’economia e il piano di vaccinazioni sono al centro dell’interesse economico di tutte le nazioni, inclusa la Germania. La campagna vaccinale procede a pieno ritmo: al momento il 19% della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi e il 44% ne ha ricevuta almeno una.
Al momento l’economia tedesca è tornata grossomodo alla normalità. Le attività commerciali sono riaperte, esattamente come in Italia, e non ci sono particolari limiti alla circolazione dei beni. Pesa chiaramente, come in tutto il mondo, la mancanza di approvvigionamento di microchip e altri beni industriali; potrebbe essere un limite importante per il DAX, considerando che l’industria automobilistica pesa molto sull’indice ed è una delle maggiori importatrici di microchip.
Per il momento l’economia tedesca si sta mostrando resiliente e veloce nel riprendersi. I segnali sono rialzisti per l’economia reale e siamo convinti che questo si rifletterà positivamente anche sul prezzo dei titoli.
Verdetto: dove andrà il DAX a Giugno 2021?
La nostra previsione sul DAX per giugno 2021 è rialzista. Anche questo mese continuiamo a credere nella ripresa degli indici europei, che sono partiti un po’più lentamente di quelli americani ma ora li stanno seguendo. Con il miglioramento della situazione epidemiologica, con la ripresa delle attività commerciali che sono rimaste chiuse, finalmente ora gli indici europei possono uscire dalla sottovalutazione dei mesi scorsi.
Non vediamo l’ora di trovare flessioni ribassiste da colmare con ordini a rialzo.
DAX, intervengono le mani fortiLa giornata di oggi che è andata in caduta libera sia durante la seduta asiatica che quella europea, si è salvata in calcio d'angolo con l'apertura americana.
Sebbene il DAX avesse violato gli ultimi supporti utili, 15200 e 15120 durante la mattinata, la chiusura giornaliera mostra dei segnali di ripresa dal punto di vista volumetrico: 95.342K contratti con pressione in acquisto sul timeframe Daily.
Sul timeframe intraday, vediamo che il PoC in area 15040 ha portato il prezzo al rialzo e ha fatto da supporto durante il retest.
Sono dei primi segnali di ripresa, andranno confermati nei giorni successivi con una chiusura Daily al di sopra di 15315.
Dax alle prese con resistenza 15.400Quello che sembrava l'inizio di un movimento correttivo più profondo al momento si è arrestato sui supporti a 14.820 e disegnando una bullish harami ha dato inizio ad un movimento di reazione rialzista che ha chiuso la settimana in prossimità della resistenza dei 15.400. Proprio il recupero o meno di questa area ci darà segnali sulla direzionalità che vorrà prendere l'indice tedesco. In caso di recupero infatti si punterà ai massimi a 15.500 e successivamente i 15.700. In caso contrario si ritornerebbe al test dei 14.800 e successivamente dei 14.600. Indicatori e oscillatori impostati positivamente ma l'attenzione deve essere alta trovandoci in zona di massimi sia per questo che per gli altri mercati.
DAX - in affanno ma assenza di segnali shortCredo che buona parte degli investitori sia in attesa di uno storno o ribasso di mercato, questo vale sia per gli USA che per l'Europa. Il Dax appare un po in affanno, è dal 1 aprile che sta lateralizzando nel range tra 15.380 e i 15.000 punti circa, ma non manifesta particolari segnali di ribasso (candela del mese di aprile riconducibile a shooting star). L'RSI sta provando a riportarsi verso la parte superiore della signal line mentre l'indicatore di trend mostra perdita di spinta e indebolimento, cosa che non mi stupisce visto la lateralità di questo movimento. Ho rappresentato i supporti da monitorare in caso di movimento a ribasso, come segnale valuto la perdita dei supporti a 15.080 mentre a rialzo in caso di recupero di forza monitoro la mm azzurra come zona da recuperare per iniziare a considerare ingressi long.
Dax - Dark Cloud weeklyPattern candlestick Dark Cloud su future Dax grafico weekly. Indicatore e oscillatori posizionati in zona di eccesso. Perdita del supporto a 15.075 porterebbe al test di area 14.700/500 e successivamente 14.200. In caso di superamento dei max si proseguirebbe verso la soglia psicologica dei 16.000.
DISTRIBUZIONE DI WYCKOFF SUL DAXfPeriodo di distribuzione che segue alla lettera la teoria di Wickoff, primo target short 14700, a seguire 14500 poi 14000
Analisi DELTA del DaxCome possiamo notare si è presentata una DELTA MOLTO IMPORTANTE subito seguita dauna
BEAR TRAP dove in molti avranno preso direzione BEARISH restando a bocca asciutta dopo lo sprint
DAX h1 ... continuiamo a salire.. parte 2 !!!!!DAX... con valori che rimango SOPRA 14190, continuo a credere che manchi una ultima salita, che non è detto non sia iniziata proprio con il minimo di stamattina. In pratica il prezzo ha sfiorato il canale rosso tratteggiato, caso tipico di onda 4, nel ns caso della 4 rossa. Se cos' fosse i target per la onda 5 rossa sarebbero 14880 come MINIMO SINDACALE e poi, a seguire, area 15000 e 15080. Aggiornamenti saranno utili solo in caso di ribasso sotto la quota indicata, oppure su una tenuta della resistenza formatasi sul record storico dell'indice tedesco fatto la settimana scorsa.
Tecnica ORB sul DAX a 30 minuti variante IchimokuBuongiorno a tutti
didatticamente proviamo una delle varianti della tecnica Opening Range Break Out ideata da Toby Crabel sul Dax con la variante Ichimoku .
- se il mercato a 30 minuti sarà sopra la Kumo si entrerà buy al superamento del massimo della prima mezzora 09:00/09:30, con stop-loss iniziale poco sotto il minimo della prima mezzora.
- se il mercato a 30 minuti sarà sotto la Kumo si entrerà sell al cedimento del minimo della prima mezzora 09:00/09:30, con stop-loss iniziale poco sopra il massimo della prima mezzora.
- per entrare a mercato buy bisogna aspettare una chiusura a 5 minuti che abbia un prezzo superiore al massimo della prima mezzora.
- per entrare a mercato sell bisogna aspettare una chiusura a 5 minuti che abbia un prezzo inferiore al minimo della prima mezzora.
In caso di posizione che diventa positiva gestire il trade in modo di non trasformarlo in una perdita, come riferimento target prendo valore ATR della barra 30 minuti oppure 40 punti.
Chiusura di tutte le posizioni alle 17:30
Tecnica ORB sul DAX a 30 minuti variante Ichimokuuongiorno a tutti
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- per entrare a mercato buy bisogna aspettare una chiusura a 5 minuti che abbia un prezzo superiore al massimo della prima mezzora.
- per entrare a mercato sell bisogna aspettare una chiusura a 5 minuti che abbia un prezzo inferiore al minimo della prima mezzora.
In caso di posizione che diventa positiva gestire il trade in modo di non trasformarlo in una perdita, come riferimento target prendo valore ATR della barra 30 minuti oppure 40 punti.
Chiusura di tutte le posizioni alle 17:30
Trattasi di uno spunto puramente didattico.
Buon trading a tutti
Tecnica ORB sul DAX a 30 minuti variante IchimokuBuongiorno a tutti
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DAX verso i 15000 punti....DAX... l'idea è che manchi ancora una salita a completare tutto il movimento rialzista. Sarà molto importante un eventuale superamento ribassista di area 14200 che rimane x ora il supporto su cui basarsi, almeno nel breve periodo. 14680 è il primo target, ma un potenziale minimo sindacale lo troviamo in area 15000. Tralasciamo il target classico a 16000 perchè mi sembra alquanto prematuro. Un passo alla volta.... come sempre!!!!
Tecnica ORB sul DAX a 30 minutiBuongiorno a tutti
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