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Idee operative FGBLM2024

Btp in calo verso il supporto ma più forte del BundIl Btp nell'arco degli ultimi tre mesi sta risultando più forte del Bund . Entrambi sono in fase di discesa, ma come si può vedere dal grafico comparato, il Bund perde il 2,75% mentre il Btp un punto percentuale in meno. Questa situazione influisce sia sullo spread sia sull'andamento delle obbligazioni sottostanti anche dell'Austria che sono particolarmente trade in Itialia, soprattutto il matuzalem con scadenza 20120. Passando alla situazione del Btp decennale attualmente rende il 4,10% tornando ad un livello che non vedeva dal Novembre 2023. Lo scorso Marzo aveva toccato un minimo di rendimento a 3,51%. Dal punto di vista grafico sul weekly del Btp, si può notare come il prezzo sia in flessione, muovendosi in swing all'interno di un canale ribassista evidenziato in viola e che parte dal massimo di Dicembre 2023. Su questa panoramica si può notare come il prezzo abbia testato ad inizio di Giugno il livello supportivo a 114,30 punti. Questo supporto vettoriale è dato dal 50% di Fibonacci del movimento che va dal minimo a di Ottobre 2023 in area 107 fino al massimo a 121,43 del successivo Dicembre. Per un'operatività in acquisto è consigliabile aspettare una discesa sul livello supportivo. Tuttavia , fa fatta molta attenzione a possibili breakdonw ribassisti con allungo anche sotto i 112 punti.
EUREX:FGBL1!
di Alex975
Bund situazione in attesa della BCEIl Bund questa mattina ha fatto un ulteriore allungo rialzista nelle prime ore della mattina, per iniziare a virare al ribasso. Al momento di questa stesura senga -0,24% al prezzo di 133,96 punti. Dal punto di vista grafico su un daily, possiamo vedere come il prezzo sia all'interno di un canale discendente, partito da Dicembre'22. Nella giornata di oggi il Bund è andato a testare la diagonal trend discendente di questo canale. Con un superamento della area a 135,50 potremmo avere una conferma della rottura rialzista del canale. Mentre il livello supportivo l'abbiamo verso i 137,80 punti. Probabilmente si sta avviando una fase di correzione in attesa della riunione BCE del 27 Luglio.
EUREX:FGBL1!
di Alex975
Comparativa BTP e BUND pre Fomc e BCESe osserviamo l'andamento dei Future su BTP e BUND notiamo che stanno formando due figure similari, un po' più grossa quella del Btp, un po' meno quella sul Bund. Entrambe comunque stanno mostrando una forte fase di compressione negli ultimi mesi. Per il Btp ha iniziato a fine anno scorso, mentre il Bund ha iniziato da Febbraio. Queste situazione di compressione usualmente portano a movimenti violenti direzionali. Il Btp sta già dando un segnale di rottura, ma non ancora deciso. Probabilmente nelle prossime ore con FOMC e BCE avremmo dei movimenti. Non mi stupirei di una finta ribassista violenta con relativa ripresa verso l'alto.
EUREX:FGBL1!
di Alex975
Bund: la discesa potrebbe non essere finitaIl Bund dopo aver preso i target rialzisti che indicavo già Giugno, " Il Bund ha preso i target rialzisti " ha iniziato a correggere rapidamente, anche troppo. Al momento vediamo che si sta fermando in una terra di nessuno, sotto il 50% fi Fibonacci del vettore 140,60 – 159,70 e questo è un fattore negativo. Al momento vediamo che ha concluso la proiezione dalla rottura del canale rialzista, ma questo è solo un target e non ci da un’area supportiva. Anche le Bande Bollinger non ci danno ancora indicazioni di inversione.
EUREX:FGBL1!
di Alex975
Il Bund ha preso i target rialzisti indicati Il 15 Giugno indicavo che il Bund era arrivato su un importantissimo livello supportivo e poi lo seguito nelle successive analisi, come l'ultima del 29 Giugno che allego, dove il 1 Luglio in un commento indicavo una prima area target a 152,5 e successivamente l'area tra 155 e 156 dove oggi siamo. Ritengo che i minimi annuali li abbiamo visti e difficilmente li andremo a ritestare nei prossimi mesi, solo sotto l'area 148 -147 potrebbe cambiare lo scenario. Probabilmente questa area di resistenza si farà sentire, il suo break outperò potrà portare verso 160.
EUREX:FGBL1!
di Alex975
Aggiornamento Bund dopo aver sentito la resistenzaIl Bund rispetto a quello che scrivevo il 23 Giugno ha preso l'obiettivo e sentito l'area di resistenza indica 148,50 facendo un massimo a 149 per poi ritracciare ed andare a testare nella giornata di ieri, l'area di supporto del movimento 140,67 - 149. Adesso dovrebbe ripartire ed andare ad attaccare nuovamente l'area dei massimi precedenti, mentre chiusure sotto i 143,3 potrebbero venir ad annullare il rimbalzo in atto.
EUREX:FGBL1!Long
di Alex975
Il Bund punta agli obiettivi rialzistiRispetto all'analisi del 15 Giugno dove segnalavo la possibile area di minimo molto importante è partito, ed è partito forte molto forte recuperando un 5% dai minimi in 5 giornate di contrattazione. Adesso sta arrivando verso una sua prima area di resistenza verso 148,30/50, che presumibilmente vista la forza della sua azione verrà brekkata al rialzo. Ha ancora spazio per salire verso area 150/52 solo con un superamento di area 156 però potremmo dire di essere fuori dal bear market, cosa che difficilmente accadrà.
EUREX:FGBL1!
di Alex975
Bund andamento storico, su un importante livelloIl Bund sta facendo una discesa che non ha mai fatto prima nella sua storia. Da inizio anno, ai prezzi attuali perde il 16,29% . Nel grafico monthly possiamo vedere tutto il suo storico e come si stia appoggiando sul 38.2 di Fibonacci, che statisticamente ha alte percentuali di essere un'area di rimbalzo, che per chiarezza non porterà ad un recupero di quanto perso, ma probabilmente solo di 400/600 punti, se poi andrà più su tanto meglio. Ricordiamoci che il grafico è mensile, per cui i movimenti non possono essere in ottica di scalpingo o brevissimo.
Selezione editoriale
EUREX:FGBL1!
di Alex975
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LONG BUND MULTIDAYSembra si stia formando un pattern "testa e spalle" da manuale sul Bund future scadenza marzo 2022, accompagnato da una risalita dell'indicatore di Sentiment; Segno che le mani forti accompagnano questa fase di lateralità accumulando posizioni lunghe. Il target naturale del pattern in formazione è l'area 173. Un buon punto di ingresso potrebbe essere l'area 170-170,1 area che corrisponde al POC volumetrico del periodo, quindi una zona dove sono concentrati molti volumi.
EUREX:FGBL1!Long
di luckyFriend71726
BUND: attenzione al rollover (300 puniti sotto)Si sta per concludere la settimana dei rollover dei Future obbligazionari. Il Bund rollerà sul nuovo contratto di -300 punti, mentre il Btp solo di -190 punti, entrambi ticks più ticks meno. Hia prezzi attuali mentre scrivo 174,70 dovrebbe aprire Lunedì 8 a 171,70. Da grafico vedete che al momento a livello teorico, si troverebbe già sotto l’area di supporto. Ragionando su questa ipotesi devo andare a guardare aree supportive inferiori che vadano a chiudere il ciclo per una ripartenza, indicativamente area 168. Una discesa sotto i minimi di Marzo 2020 comporterà un ulteriore accelerazione ribassista.
EUREX:FGBL1!Short
di Alex975
BUND: simmetria ribassista quasi perfetta.Sul Bund simmetria quasi perfetta. Si può osservare benissimo come il primo vettore arrivato a 174,70 abbia ritracciato per fermarsi precisamente al 61.8 di Fibonacci, da li è ripartito al rialzo. La proiezione del segmento A-B del primo vettore, andava a concludersi in area 177,35 il massimo toccato dal Bund nella giornata di venerdì è stato 176,91. Peccato che avevo posizionato i miei allarmi a 117.10.. Mentre scrivo il Bund sta perdendo 80 punti. Il ribasso ha come primo obiettivo la chiusura del Gap del roll over di Giugno, ma con l'evolversi della situazione di medio si può puntare anche verso il ritracciamento di Fibonacci. Mentre domani, probabilmente ci sarà un arrivo in area 175/175,10, dove is potrà operare long intraday per un rimbalzino.
EUREX:FGBL1!Short
di Alex975