Statistiche chiave
Su iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Govt Bond UCITS ETF EUR
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Data di inizio
23 apr 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000LZ7BZW8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,84%
Cash0,16%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 26TP sono Italy 4.5% 01-MAR-2026 e Italy 1.6% 01-JUN-2026, che occupano rispettivamente il 10,43% e il 9,54% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 26TP ammontano a 0,03 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,04 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,31%.
Sì, 26TP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,89%. L'ultimo dividendo (25 giu 2025) ammonta a 0,03 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 26TP sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 23 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 26TP è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
26TP segue il ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
26TP investe in obbligazioni.
26TP opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.