Su ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

Le partecipazioni principali di 26TP sono Italy 4.5% 01-MAR-2026 e Italy 1.6% 01-JUN-2026, che occupano rispettivamente il 10,25% e il 9,81% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di 26TP ammontano a 0,03 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,04 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,31%.

Il patrimonio in gestione (AUM) di 26TP è di ‪4,21 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 0,46%.

Conto dei flussi di fondi di 26TP per ‪627,17 K‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, 26TP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,90%. L'ultimo dividendo (25 giu 2025) ammonta a 0,03 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.

Il rapporto di spesa di 26TP è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.

26TP segue il ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

26TP investe in obbligazioni.

Il prezzo di 26TP è aumentato del 0,31% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,10%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 26TP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,29% in un anno.