Su ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

Le partecipazioni principali di 27IT sono United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 e United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027, che occupano rispettivamente il 3,76% e il 3,68% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di 27IT ammontano a 0,05 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi, che mostra un aumento del 3,12%.

Il patrimonio in gestione (AUM) di 27IT è di ‪6,31 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,53%.

Conto dei flussi di fondi di 27IT per ‪2,84 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, 27IT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (26 mar 2025) ammonta a 0,05 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.

Il rapporto di spesa di 27IT è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.

27IT segue il ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

27IT investe in obbligazioni.

Il prezzo di 27IT è aumentato del 0,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,31%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 27IT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,22% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,27% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,94% in un anno.