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ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)
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Patrimonio in gestione (AUM)
2.95 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.7%
Su ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)
Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0.10%
Homepage
blackrock.com
Data di inizio
23 apr 2024
Indice monitorato
ICE 2026 Maturity USInflation-Linked Treasury Index - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE0006UGU3X3
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Bullet maturity
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 24 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
99.97%
Cash
0.63%
Varie
−0.60%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi