Statistiche chiave
Su ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM USD CORP UCITS ETF USD (ACC)
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Data di inizio
9 ago 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000UJ3480
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,79%
Fondi comuni0,24%
Cash−0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America84,96%
Europa7,16%
Asia5,94%
Oceania1,70%
America latina0,24%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 28ID sono Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 e Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028, che occupano rispettivamente il 1,05% e il 1,00% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 28ID è di 627,18 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,44%.
Conto dei flussi di fondi di 28ID per 271,95 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 28ID non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 28ID sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 9 ago 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 28ID è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
28ID segue il Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
28ID investe in obbligazioni.
Il prezzo di 28ID è aumentato del 1,07% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 28ID.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −2,08% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,15% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −2,08% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,15% in un anno.
28ID opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.