Statistiche chiave
Su BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND
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Data di inizio
11 gen 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2697596828
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate100,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa85,23%
Nord America10,90%
Oceania2,33%
Asia1,53%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di ACESD sono Bank of America Corporation 4.134% 12-JUN-2028 e Citigroup Inc. 3.713% 22-SEP-2028, che occupano rispettivamente il 0,83% e il 0,80% del portafoglio.
Sì, ACESD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,28%. L'ultimo dividendo (28 apr 2025) ammonta a 0,34 EUR. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ACESD sono emesse da BNP Paribas SA con il marchio BNP Paribas. L'ETF è stato lanciato il 11 gen 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ACESD è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
ACESD segue il JP Morgan EMU Investment Grade Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ACESD investe in obbligazioni.
Il prezzo di ACESD è aumentato del 0,82% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,68%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ACESD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,25% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,25% in un anno.
ACESD opera a premio (0,30%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.