AMUNDI GLOBAL EMERGING BONDMARKIT IBOXX UCITS ETF DR USD (C)AMUNDI GLOBAL EMERGING BONDMARKIT IBOXX UCITS ETF DR USD (C)AMUNDI GLOBAL EMERGING BONDMARKIT IBOXX UCITS ETF DR USD (C)

AMUNDI GLOBAL EMERGING BONDMARKIT IBOXX UCITS ETF DR USD (C)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪140,84 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪15,21 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,009%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,01 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su AMUNDI GLOBAL EMERGING BONDMARKIT IBOXX UCITS ETF DR USD (C)


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
Data di inizio
27 feb 2018
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681041205

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Liquidità

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo92,28%
Corporate7,72%
Ripartizione regionale azioni
22%8%18%4%31%14%
Medio Oriente31,16%
America latina22,34%
Europa18,60%
Asia14,58%
Nord America8,74%
Africa4,58%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


AGEB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 92,28% di azioni, e Corporate, con 7,72% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Le partecipazioni principali di AGEB sono Government of Mexico 4.75% 08-MAR-2044 e Government of Saudi Arabia 5.125% 13-JAN-2028, che occupano rispettivamente il 8,74% e il 6,67% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AGEB è di ‪140,84 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,53%.
Conto dei flussi di fondi di AGEB per ‪13,49 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, AGEB non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di AGEB sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 27 feb 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di AGEB è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
AGEB segue il Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AGEB investe in obbligazioni.
Il prezzo di AGEB è aumentato del 0,96% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AGEB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,33% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 2,34% in un anno.
AGEB opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.