Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF - USD
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Statistiche chiave
Su Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF - USD
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Data di inizio
21 mag 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000C5Q64P6
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,78%
Cash0,22%
Ripartizione regionale azioni
Nord America92,91%
Europa3,98%
Asia2,89%
Oceania0,21%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di BS29 sono AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029 e Verizon Communications Inc. 4.016% 03-DEC-2029, che occupano rispettivamente il 1,20% e il 0,86% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BS29 ammontano a 0,05 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,29%.
Sì, BS29 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,69%. L'ultimo dividendo (18 set 2025) ammonta a 0,05 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BS29 sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 21 mag 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BS29 è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
BS29 segue il Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BS29 investe in obbligazioni.
Il prezzo di BS29 è sceso del −1,15% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,16%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BS29.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,24% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,19% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,24% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,19% in un anno.
BS29 opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.