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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,00 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪152,72 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪761,18 K‬
Indice di spesa
0,65%

Su OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR


Emittente
BPCE SA
Brand
Ossiam
Homepage
Data di inizio
22 giu 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Crescita
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Finanza
Azioni96,74%
Servizi tecnologici20,70%
Tecnologia elettronica16,33%
Vendita al dettaglio14,16%
Finanza12,27%
Beni di consumo durevoli9,64%
Tecnologia sanitaria4,69%
Servizi commerciali3,30%
Beni di consumo non durevoli3,09%
Trasporti1,85%
Servizi al consumatore1,81%
Comunicazione1,37%
Utenze1,26%
Servizi sanitari1,19%
Filiera di fabbricazione1,02%
Industrie di trasformazione0,84%
Servizi di distribuzione0,45%
Minerali energetici0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro3,26%
Cash5,95%
Varie−2,70%
Ripartizione regionale azioni
1%96%1%0.3%0.5%
Nord America96,42%
Europa1,70%
America latina1,07%
Asia0,47%
Medio Oriente0,32%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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Flussi di fondi