Statistiche chiave
Su OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR
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Data di inizio
22 giu 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni95,92%
Servizi tecnologici20,98%
Tecnologia elettronica15,24%
Finanza13,50%
Vendita al dettaglio11,82%
Beni di consumo durevoli9,37%
Tecnologia sanitaria5,40%
Beni di consumo non durevoli3,47%
Servizi al consumatore2,34%
Trasporti1,85%
Servizi commerciali1,77%
Utenze1,49%
Comunicazione1,42%
Filiera di fabbricazione1,36%
Servizi sanitari1,35%
Industrie di trasformazione0,85%
Minerali energetici0,58%
Servizi di distribuzione0,45%
Minerali non energetici0,19%
Obbligazioni, liquidità e altro4,08%
Cash6,72%
Varie−2,64%
Ripartizione regionale azioni
Nord America95,98%
Europa1,72%
America latina1,45%
Asia0,52%
Medio Oriente0,33%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CAPU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,54% di azioni, e Electronic Technology, con 15,64% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CAPU sono Tesla, Inc. e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 9,52% e il 9,01% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CAPU è di 1,02 B EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,09%.
Conto dei flussi di fondi di CAPU per 154,49 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CAPU non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CAPU sono emesse da BPCE SA con il marchio Ossiam. L'ETF è stato lanciato il 22 giu 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CAPU è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
CAPU segue il Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CAPU investe in azioni.
Il prezzo di CAPU è aumentato del 2,43% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CAPU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,84% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,86% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,19% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,84% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,86% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,19% in un anno.
CAPU opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.