Statistiche chiave
Su AMUNDI EUR CORPORATE BOND EX-FINANCIALS ESG UCITS ETF ACC
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Data di inizio
4 nov 2009
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829218822
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate100,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa75,13%
Nord America22,00%
Oceania1,48%
Asia1,38%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di CNB sono Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028 e Orange SA 8.125% 28-JAN-2033, che occupano rispettivamente il 0,28% e il 0,27% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CNB è di 74,83 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 3,33%.
Conto dei flussi di fondi di CNB per 8,12 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CNB non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CNB sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 4 nov 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CNB è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
CNB segue il Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA Total Return Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CNB investe in obbligazioni.
Il prezzo di CNB è aumentato del 0,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,89%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CNB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,01% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,01% in un anno.
CNB opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.