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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪74,83 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪8,12 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪553,35 K‬
Indice di spesa
0,20%

Su AMUNDI EUR CORPORATE BOND EX-FINANCIALS ESG UCITS ETF ACC


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Data di inizio
4 nov 2009
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA Total Return Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829218822

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate100,00%
Ripartizione regionale azioni
1%22%75%1%
Europa75,13%
Nord America22,00%
Oceania1,48%
Asia1,38%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di CNB sono Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028 e Orange SA 8.125% 28-JAN-2033, che occupano rispettivamente il 0,28% e il 0,27% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CNB è di ‪74,83 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 3,33%.
Conto dei flussi di fondi di CNB per ‪8,12 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CNB non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CNB sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 4 nov 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CNB è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
CNB segue il Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA Total Return Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CNB investe in obbligazioni.
Il prezzo di CNB è aumentato del 0,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,89%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CNB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,01% in un anno.
CNB opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.