Statistiche chiave
Su iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)
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Data di inizio
2 giu 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,04%
Corporate0,87%
Fondi comuni0,08%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CSBGE7 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,04% di azioni, e Corporate, con 0,87% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di CSBGE7 sono France 2.75% 25-FEB-2029 e France 0.75% 25-NOV-2028, che occupano rispettivamente il 3,45% e il 3,43% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CSBGE7 è di 1,16 B EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 22,20%.
Conto dei flussi di fondi di CSBGE7 per 273,70 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CSBGE7 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CSBGE7 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 2 giu 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CSBGE7 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
CSBGE7 segue il Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CSBGE7 investe in obbligazioni.
Il prezzo di CSBGE7 è aumentato del 0,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,60%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CSBGE7.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,12% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,12% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,47% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,12% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,12% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,47% in un anno.
CSBGE7 opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.