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iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪862,94 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪621,49 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪93,92 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
1 feb 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 1 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni101,05%
Tecnologia elettronica96,36%
Filiera di fabbricazione1,72%
Minerali non energetici1,03%
Servizi commerciali0,45%
Trasporti0,17%
Servizi industriali0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro−1,05%
Fondi comuni0,12%
Cash−1,17%
Ripartizione regionale azioni
0.2%64%32%0.6%2%
Nord America64,79%
Europa32,12%
Asia2,23%
Medio Oriente0,65%
Oceania0,22%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DFND investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 97,49% di azioni, e Producer Manufacturing, con 1,74% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DFND sono GE Aerospace e RTX Corporation, che occupano rispettivamente il 13,93% e il 9,77% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DFND è di ‪862,94 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 26,95%.
Conto dei flussi di fondi di DFND per ‪621,49 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, DFND non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di DFND sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 1 feb 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DFND è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
DFND segue il S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DFND investe in azioni.
Il prezzo di DFND è aumentato del 7,29% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 42,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DFND.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,21% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 38,44% in un anno.
DFND opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.