VANECK MULTI-ASSET CONSERVATIVE ALLOCATION UCITS ETFVANECK MULTI-ASSET CONSERVATIVE ALLOCATION UCITS ETFVANECK MULTI-ASSET CONSERVATIVE ALLOCATION UCITS ETF

VANECK MULTI-ASSET CONSERVATIVE ALLOCATION UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪20,37 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,20 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1,64%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪328,00 K‬
Indice di spesa
0,28%

Su VANECK MULTI-ASSET CONSERVATIVE ALLOCATION UCITS ETF


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Homepage
Data di inizio
14 dic 2009
Struttura
SICAV Olanda
Indice monitorato
Multi-Asset Conservative Allocation Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272764

Classificazione


Asset class
Asset allocation
Categoria
Asset allocation
Focus
Rischio dell'obiettivo
Nicchia
Conservativo
Strategia
Allocazione degli asset fissi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Corporate
Governo
Azioni30,07%
Finanza11,15%
Tecnologia sanitaria3,46%
Tecnologia elettronica3,27%
Servizi tecnologici2,40%
Filiera di fabbricazione1,44%
Beni di consumo durevoli1,20%
Comunicazione1,17%
Vendita al dettaglio1,07%
Servizi commerciali1,03%
Trasporti0,98%
Beni di consumo non durevoli0,64%
Servizi al consumatore0,62%
Utenze0,60%
Minerali non energetici0,35%
Minerali energetici0,29%
Servizi sanitari0,27%
Industrie di trasformazione0,14%
Obbligazioni, liquidità e altro69,93%
Corporate34,72%
Governo34,34%
Cash0,87%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di DTM sono Deutsche Telekom AG 3.25% 20-MAR-2036 e Italy 0.9% 01-APR-2031, che occupano rispettivamente il 3,50% e il 2,95% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DTM ammontano a 0,48 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,11 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 77,08%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DTM è di ‪20,37 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,44%.
Conto dei flussi di fondi di DTM per ‪−1,20 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DTM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,64%. L'ultimo dividendo (12 mar 2025) ammonta a 0,11 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di DTM sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 14 dic 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DTM è pari a 0,28%, il che significa che dovrai pagare 0,28% per contribuire alla gestione del fondo.
DTM segue il Multi-Asset Conservative Allocation Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DTM investe in obbligazioni.
Il prezzo di DTM è aumentato del 0,98% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DTM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,71% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,25% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,65% in un anno.
DTM opera a premio (0,75%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.