Statistiche chiave
Su VANECK MULTI-ASSET CONSERVATIVE ALLOCATION UCITS ETF
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Data di inizio
14 dic 2009
Struttura
SICAV Olanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272764
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Corporate
Governo
Azioni30,07%
Finanza11,15%
Tecnologia sanitaria3,46%
Tecnologia elettronica3,27%
Servizi tecnologici2,40%
Filiera di fabbricazione1,44%
Beni di consumo durevoli1,20%
Comunicazione1,17%
Vendita al dettaglio1,07%
Servizi commerciali1,03%
Trasporti0,98%
Beni di consumo non durevoli0,64%
Servizi al consumatore0,62%
Utenze0,60%
Minerali non energetici0,35%
Minerali energetici0,29%
Servizi sanitari0,27%
Industrie di trasformazione0,14%
Obbligazioni, liquidità e altro69,93%
Corporate34,72%
Governo34,34%
Cash0,87%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di DTM sono Deutsche Telekom AG 3.25% 20-MAR-2036 e Italy 0.9% 01-APR-2031, che occupano rispettivamente il 3,50% e il 2,95% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DTM ammontano a 0,48 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,11 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 77,08%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DTM è di 20,37 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,44%.
Conto dei flussi di fondi di DTM per −1,20 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DTM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,64%. L'ultimo dividendo (12 mar 2025) ammonta a 0,11 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di DTM sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 14 dic 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DTM è pari a 0,28%, il che significa che dovrai pagare 0,28% per contribuire alla gestione del fondo.
DTM segue il Multi-Asset Conservative Allocation Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DTM investe in obbligazioni.
Il prezzo di DTM è aumentato del 0,98% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DTM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,71% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,25% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,65% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,71% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,25% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,65% in un anno.
DTM opera a premio (0,75%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.