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BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H EUR CAP

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪170,08 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪18,89 M‬
Indice di spesa
0,26%

Su BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H EUR CAP


Emittente
BNP PARIBAS ACT.A
Brand
BNP Paribas
Homepage
bnpparibas-am.com
Data di inizio
21 gen 2021
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
ESG
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo88,65%
Corporate10,99%
Varie0,36%
Ripartizione regionale azioni
32%7%19%6%20%13%
America latina32,11%
Medio Oriente20,61%
Europa19,26%
Asia13,85%
Nord America7,33%
Africa6,83%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EMBH investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 88,65% di azioni, e Corporate, con 10,99% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le partecipazioni principali di EMBH sono Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 e Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, che occupano rispettivamente il 1,01% e il 0,80% del portafoglio.
No, EMBH non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EMBH sono emesse da BNP Paribas SA con il marchio BNP Paribas. L'ETF è stato lanciato il 21 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EMBH è pari a 0,26%, il che significa che dovrai pagare 0,26% per contribuire alla gestione del fondo.
EMBH segue il JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EMBH investe in obbligazioni.
Il prezzo di EMBH è aumentato del 1,50% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,22%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EMBH.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,26% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,29% in un anno.
EMBH opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.