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ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF USD (DIST)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪181,99 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪160,56 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,98%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪33,76 M‬
Indice di spesa
0,18%

Su ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF USD (DIST)


Brand
iShares
Data di inizio
8 mag 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI EM (Emerging Markets) ex China
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000W8RYVC0

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti escluso Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni92,70%
Tecnologia elettronica26,66%
Finanza26,30%
Servizi tecnologici4,91%
Minerali non energetici4,16%
Minerali energetici3,84%
Comunicazione3,60%
Filiera di fabbricazione3,36%
Beni di consumo durevoli3,23%
Beni di consumo non durevoli2,51%
Vendita al dettaglio2,45%
Tecnologia sanitaria2,26%
Utenze2,18%
Industrie di trasformazione2,17%
Trasporti2,12%
Servizi industriali1,00%
Servizi sanitari0,68%
Servizi al consumatore0,65%
Servizi di distribuzione0,48%
Servizi commerciali0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro7,30%
ETF6,16%
UNIT0,56%
Cash0,53%
Varie0,05%
Ripartizione regionale azioni
1%2%10%4%9%71%
Asia71,69%
Europa10,56%
Medio Oriente9,49%
Africa4,15%
Nord America2,98%
America latina1,13%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EXCD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 26,66% di azioni, e Finance, con 26,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di EXCD sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE), che occupano rispettivamente il 13,65% e il 6,16% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EXCD ammontano a 0,05 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 9,36%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EXCD è di ‪181,99 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,73%.
Conto dei flussi di fondi di EXCD per ‪140,92 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EXCD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,98%. L'ultimo dividendo (27 dic 2024) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di EXCD sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 8 mag 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EXCD è pari a 0,18%, il che significa che dovrai pagare 0,18% per contribuire alla gestione del fondo.
EXCD segue il MSCI EM (Emerging Markets) ex China. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EXCD investe in azioni.
Il prezzo di EXCD è aumentato del 4,89% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EXCD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,47% in un anno.
EXCD opera a premio (0,29%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.