Statistiche chiave
Su REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD
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Data di inizio
30 giu 2025
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
REX Advisers LLC
ISIN
IE000OBK3UE0
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni101,24%
Servizi tecnologici49,23%
Tecnologia elettronica36,24%
Vendita al dettaglio8,25%
Beni di consumo durevoli5,23%
Obbligazioni, liquidità e altro−1,24%
Cash1,07%
Rights & Warrants−2,31%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FEGI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 50,36% di azioni, e Electronic Technology, con 37,08% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FEGI sono Apple Inc. e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 9,58% e il 9,30% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FEGI ammontano a 0,26 EUR. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,25 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 1,70%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FEGI è di 9,13 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,11%.
Conto dei flussi di fondi di FEGI per 4,40 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FEGI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,26 EUR. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FEGI sono emesse da Rex Financial LLC con il marchio REX Shares. L'ETF è stato lanciato il 30 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FEGI è pari a 0,67%, il che significa che dovrai pagare 0,67% per contribuire alla gestione del fondo.
FEGI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FEGI investe in azioni.
FEGI opera a premio (14,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.