Statistiche chiave
Su Fidelity Global Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD
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Data di inizio
4 dic 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE0002XFS025
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni99,90%
Finanza18,76%
Servizi tecnologici17,08%
Tecnologia elettronica16,37%
Tecnologia sanitaria8,00%
Filiera di fabbricazione6,02%
Beni di consumo non durevoli5,03%
Vendita al dettaglio4,42%
Minerali energetici3,38%
Servizi al consumatore3,21%
Minerali non energetici3,10%
Beni di consumo durevoli2,59%
Trasporti2,13%
Industrie di trasformazione2,12%
Utenze2,01%
Servizi sanitari1,74%
Comunicazione1,02%
Servizi di distribuzione0,98%
Servizi industriali0,90%
Servizi commerciali0,71%
Varie0,32%
Obbligazioni, liquidità e altro0,10%
Cash0,10%
Ripartizione regionale azioni
Nord America71,77%
Europa19,93%
Asia6,91%
Oceania1,23%
Medio Oriente0,16%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FGLV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,76% di azioni, e Technology Services, con 17,08% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FGLV sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 5,36% e il 4,64% del portafoglio.
No, FGLV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FGLV sono emesse da FIL Ltd. con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 4 dic 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FGLV è pari a 0,32%, il che significa che dovrai pagare 0,32% per contribuire alla gestione del fondo.
FGLV segue il Fidelity Global Quality Value Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FGLV investe in azioni.
Il prezzo di FGLV è aumentato del 2,88% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,49%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FGLV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,53% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,70% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,53% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,70% in un anno.
FGLV opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.