AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF ACC
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Statistiche chiave
Su AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF ACC
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Data di inizio
28 mag 2025
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2872291435
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di FM27 sono France 2.75% 25-OCT-2027 e France 1.0% 25-MAY-2027, che occupano rispettivamente il 8,98% e il 6,28% del portafoglio.
No, FM27 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FM27 sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 28 mag 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FM27 è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
FM27 segue il FTSE Euro Broad Government 2027 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FM27 investe in obbligazioni.
FM27 opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.