Statistiche chiave
Su SPDR BLOOMBERG 1-3 YEAR EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF
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Data di inizio
14 nov 2011
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B6YX5F63
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,86%
Cash0,14%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di GOVS sono France 2.75% 25-OCT-2027 e France 0.75% 25-MAY-2028, che occupano rispettivamente il 3,75% e il 3,74% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GOVS è di 956,57 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 0,87%.
Conto dei flussi di fondi di GOVS per 447,64 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GOVS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,66%. L'ultimo dividendo (18 feb 2025) ammonta a 0,35 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di GOVS sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 14 nov 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GOVS è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
GOVS segue il Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GOVS investe in obbligazioni.
Il prezzo di GOVS è aumentato del 0,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GOVS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,04% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,85% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,31% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,04% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,85% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,31% in un anno.
GOVS opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.