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ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,72 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,41 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,17%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪258,12 M‬
Indice di spesa
0,05%

Su ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (DIST)


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
21 apr 2022
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000D3BWBR2

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni99,75%
Tecnologia elettronica21,13%
Servizi tecnologici18,41%
Tecnologia sanitaria13,85%
Vendita al dettaglio9,32%
Finanza7,29%
Beni di consumo non durevoli6,38%
Servizi sanitari4,14%
Filiera di fabbricazione3,32%
Servizi al consumatore2,76%
Industrie di trasformazione2,25%
Beni di consumo durevoli2,22%
Utenze2,06%
Minerali energetici1,99%
Servizi commerciali1,86%
Servizi industriali0,71%
Trasporti0,63%
Comunicazione0,57%
Minerali non energetici0,45%
Servizi di distribuzione0,25%
Varie0,14%
Obbligazioni, liquidità e altro0,25%
Varie0,26%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
0.5%96%2%0%
Nord America96,62%
Europa2,81%
America latina0,53%
Medio Oriente0,04%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


I50D investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 21,14% di azioni, e Technology Services, con 18,42% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di I50D sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 4,52% e il 4,38% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di I50D ammontano a 0,04 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra un aumento del 4,28%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di I50D è di ‪1,72 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 12,41%.
Conto dei flussi di fondi di I50D per ‪1,25 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, I50D paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,17%. L'ultimo dividendo (30 apr 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di I50D sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 21 apr 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di I50D è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
I50D segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
I50D investe in azioni.
Il prezzo di I50D è aumentato del 12,34% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di I50D.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 10,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,54% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 11,17% in un anno.
I50D opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.