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ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪261,93 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪202,26 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
3,36%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪50,49 M‬
Indice di spesa
0,12%

Su ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
20 nov 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000H5X52W8

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Bullet maturity
Geografia
Europa
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,74%
Fondi comuni0,34%
Cash−0,08%
Ripartizione regionale azioni
1%14%82%1%
Europa82,64%
Nord America14,23%
Oceania1,71%
Asia1,41%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi