ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETFII

ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

64,80EURD
−0,70−1,07%
Alla chiusura del 18:24 GMT
EUR
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪318,53 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪13,55 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
0,89%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,93 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
4 nov 2005
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Euro STOXX TMI Large Cap Growth
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M62V02

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Crescita
Strategia
Crescita
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Beni di consumo non durevoli
Servizi tecnologici
Azioni99,84%
Tecnologia elettronica26,08%
Beni di consumo non durevoli21,10%
Servizi tecnologici19,83%
Filiera di fabbricazione9,91%
Tecnologia sanitaria6,57%
Industrie di trasformazione5,12%
Finanza4,58%
Vendita al dettaglio2,49%
Beni di consumo durevoli2,38%
Servizi industriali0,90%
Servizi commerciali0,88%
Obbligazioni, liquidità e altro0,16%
Cash0,16%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
A
ASML Holding NVASML
12,11%
S
SAP SESAP
11,92%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
7,59%
S
Schneider Electric SESU
5,82%
A
Air Liquide SAAI
4,32%
A
Airbus SEAIR
4,18%
R
Hermes International SCARMS
4,06%
S
Safran SASAF
3,99%
E
EssilorLuxottica SAEL
3,70%
O
L'Oreal S.A.OR
3,58%
Top 10 peso61,27%
41 partecipazioni totali

Dividendi


Dic '22
Mar '23
Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
13 giu 2024
14 giu 2024
26 giu 2024
0,543
Intermedio
14 mar 2024
15 mar 2024
27 mar 2024
0,034
Finale
14 dic 2023
15 dic 2023
29 dic 2023
0,008
Intermedio
14 set 2023
15 set 2023
27 set 2023
0,011
Intermedio
15 giu 2023
16 giu 2023
28 giu 2023
0,450
Intermedio
16 mar 2023
17 mar 2023
29 mar 2023
0,041
Finale
15 dic 2022
16 dic 2022
30 dic 2022
0,012
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi