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ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪684,09 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪80,52 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
3,21%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,88 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
6 mar 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,45%
Fondi comuni0,55%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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