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ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪692,91 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪59,65 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
3,21%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,97 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
6 mar 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,63%
Fondi comuni1,37%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di IEGE sono France 1.0% 25-NOV-2025 e Germany 0.5% 15-FEB-2026, che occupano rispettivamente il 6,13% e il 5,67% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IEGE ammontano a 1,57 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,62 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,32%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IEGE è di ‪692,91 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,58%.
Conto dei flussi di fondi di IEGE per ‪59,65 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IEGE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,21%. L'ultimo dividendo (29 gen 2025) ammonta a 1,57 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IEGE sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 mar 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IEGE è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
IEGE segue il Bloomberg Euro Treasury (0-12 M). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IEGE investe in obbligazioni.
Il prezzo di IEGE è aumentato del 0,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,10%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IEGE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,36% in un anno.
IEGE opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.