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ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪15,66 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪15,60 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,06 M‬
Indice di spesa
0,12%

Su ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)


Brand
iShares
Data di inizio
5 nov 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000D9WMGF0

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Bullet maturity
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate92,51%
Fondi comuni7,48%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
1%16%81%0.7%
Europa81,25%
Nord America16,86%
Oceania1,16%
Asia0,73%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di IG31 è di ‪15,66 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 15,75%.
Conto dei flussi di fondi di IG31 per ‪15,60 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, IG31 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di IG31 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 5 nov 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IG31 è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
IG31 segue il Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IG31 investe in obbligazioni.
Il prezzo di IG31 è aumentato del 0,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,46%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IG31.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,42% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,42% in un anno.
IG31 opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.