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iShares India INR Govt Bond UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪38,90 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−38,58 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,25%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,96 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su iShares India INR Govt Bond UCITS ETF USD


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
8 feb 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Indian Government FAR Bond Index - INR - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0004L9EID2

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 ottobre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,41%
Cash0,59%
Ripartizione regionale azioni
2%97%
Asia97,51%
Nord America2,49%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di INGB ammontano a 0,16 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,15 USD in dividendi, che mostra un aumento del 2,96%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di INGB è di ‪38,90 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 8,55%.
Conto dei flussi di fondi di INGB per ‪−32,93 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, INGB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,25%. L'ultimo dividendo (25 giu 2025) ammonta a 0,16 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di INGB sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 8 feb 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di INGB è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
INGB segue il Bloomberg Indian Government FAR Bond Index - INR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
INGB investe in obbligazioni.
Il prezzo di INGB è aumentato del 0,41% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,15%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di INGB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −3,47% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,95% in un anno.
INGB opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.