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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪102,70 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪71,27 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,59 M‬
Indice di spesa
0,75%

Su iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
27 gen 2022
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Listed Private Equity
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distributore
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000D8FCSD8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Varie
Azioni93,33%
Finanza77,50%
Varie14,98%
Servizi al consumatore0,40%
Servizi commerciali0,35%
Filiera di fabbricazione0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro6,67%
Fondi comuni6,30%
Cash0,36%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
2%0.2%63%33%0.9%
Nord America63,02%
Europa33,04%
Oceania2,93%
Asia0,86%
America latina0,15%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IPRA investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 77,50% di azioni, e Miscellaneous, con 14,98% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di IPRA sono Brookfield Corporation e 3i Group plc, che occupano rispettivamente il 8,62% e il 6,14% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IPRA è di ‪102,70 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,66%.
Conto dei flussi di fondi di IPRA per ‪61,00 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, IPRA non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di IPRA sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 27 gen 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IPRA è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
IPRA segue il S&P Listed Private Equity. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IPRA investe in azioni.
Il prezzo di IPRA è sceso del −1,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,90%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IPRA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,13% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,41% in un anno.
IPRA opera a premio (0,29%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.