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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
1.57 B
EUR
Flussi di fondi (1Y)
866.74 M
EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.3%
Su BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY
Emittente
BNP Paribas SA
Brand
BNP Paribas
Indice di spesa
0.15%
Homepage
bnpparibas-am.lu
Data di inizio
31 mag 2017
Indice monitorato
JP Morgan ESG EMU Government Bond IG - EUR - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
LU1481202692
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 28 marzo 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Azioni
0.48%
Governo
0.48%
Obbligazioni, liquidità e altro
99.52%
Governo
99.30%
Cash
0.23%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi