UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 -UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
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Statistiche chiave
Su UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 -UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
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Data di inizio
15 nov 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2880762948
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,43%
Cash0,57%
Ripartizione regionale azioni
Nord America46,28%
Asia25,01%
Europa13,04%
Africa11,95%
America latina3,72%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di MDB5E sono European Bank for Reconstruction & Development 4.25% 13-MAR-2034 e African Development Bank 4.5% 12-JUN-2035, che occupano rispettivamente il 12,97% e il 11,88% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MDB5E è di 30,42 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,79%.
Conto dei flussi di fondi di MDB5E per 27,75 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, MDB5E non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MDB5E sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 15 nov 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MDB5E è pari a 0,18%, il che significa che dovrai pagare 0,18% per contribuire alla gestione del fondo.
MDB5E segue il Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MDB5E investe in obbligazioni.
Il prezzo di MDB5E è sceso del −0,29% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MDB5E.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,97% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,72% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,97% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,72% in un anno.
MDB5E opera a premio (0,35%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.