Statistiche chiave
Su VANECK MULTI-ASSET BALANCED ALLOCATION UCITS ETF
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Data di inizio
14 dic 2009
Struttura
SICAV Olanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272772
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Corporate
Governo
Azioni50,05%
Finanza21,49%
Tecnologia sanitaria5,27%
Tecnologia elettronica4,65%
Servizi tecnologici4,06%
Filiera di fabbricazione3,91%
Servizi commerciali1,76%
Vendita al dettaglio1,42%
Trasporti1,39%
Beni di consumo durevoli1,31%
Comunicazione1,24%
Beni di consumo non durevoli1,09%
Servizi al consumatore0,61%
Servizi sanitari0,58%
Minerali energetici0,48%
Utenze0,34%
Minerali non energetici0,23%
Industrie di trasformazione0,22%
Obbligazioni, liquidità e altro49,95%
Corporate25,29%
Governo23,71%
Cash0,83%
UNIT0,12%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di NTM sono Germany 2.2% 15-FEB-2034 e Spain 0.7% 30-APR-2032, che occupano rispettivamente il 2,74% e il 1,76% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di NTM ammontano a 0,21 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,22 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,76%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di NTM è di 35,08 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,22%.
Conto dei flussi di fondi di NTM per −2,70 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, NTM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,87%. L'ultimo dividendo (12 mar 2025) ammonta a 0,21 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di NTM sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 14 dic 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NTM è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
NTM segue il Multi-Asset Balanced Allocation Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NTM investe in azioni.
Il prezzo di NTM è aumentato del 1,45% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NTM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,94% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,09% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,94% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,09% in un anno.
NTM opera a premio (0,76%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.