Statistiche chiave
Su Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD
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Data di inizio
9 ott 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000X5OD4M3
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Corporate
Comunale
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized34,61%
Corporate30,57%
Comunale28,21%
Governo7,58%
Cash−0,96%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
PTAM investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Securitized, con 34,61% di azioni, e Corporate, con 30,57% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
No, PTAM non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di PTAM sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 9 ott 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di PTAM è pari a 0,83%, il che significa che dovrai pagare 0,83% per contribuire alla gestione del fondo.
PTAM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PTAM investe in obbligazioni.
Il prezzo di PTAM è aumentato del 0,94% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PTAM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,78% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,21% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,78% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,21% in un anno.
PTAM opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.