LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DISLYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DISLYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DIS

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DIS

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,58 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−633,43 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1,27%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪46,78 M‬
Indice di spesa
0,05%

Su LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DIS


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
Data di inizio
26 mar 2010
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0496786574

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 luglio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni100,00%
Tecnologia elettronica27,65%
Servizi tecnologici22,67%
Finanza13,36%
Vendita al dettaglio11,33%
Tecnologia sanitaria6,53%
Servizi al consumatore4,06%
Servizi sanitari2,77%
Utenze1,96%
Beni di consumo durevoli1,72%
Beni di consumo non durevoli1,23%
Filiera di fabbricazione1,06%
Servizi industriali1,02%
Servizi di distribuzione0,85%
Industrie di trasformazione0,79%
Minerali energetici0,77%
Comunicazione0,72%
Trasporti0,62%
Servizi commerciali0,62%
Minerali non energetici0,28%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.1%95%4%0.3%
Nord America95,60%
Europa4,00%
Medio Oriente0,28%
America latina0,11%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SP5 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 27,65% di azioni, e Technology Services, con 22,67% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SP5 sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 8,93% e il 7,26% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SP5 ammontano a 0,70 EUR. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,46 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 34,29%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SP5 è di ‪2,58 B‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,24%.
Conto dei flussi di fondi di SP5 per ‪−633,43 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SP5 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,27%. L'ultimo dividendo (13 dic 2024) ammonta a 0,70 EUR. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di SP5 sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 26 mar 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SP5 è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
SP5 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SP5 investe in azioni.
Il prezzo di SP5 è aumentato del 4,45% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,31%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SP5.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,52% in un anno.
SP5 opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.