Statistiche chiave
Su BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB
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Data di inizio
3 ago 2018
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate100,10%
Cash−0,10%
Ripartizione regionale azioni
Europa80,95%
Nord America15,77%
Oceania1,73%
Asia1,55%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di SRIC sono AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028 e Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028, che occupano rispettivamente il 0,23% e il 0,23% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SRIC è di 1,12 B EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 0,24%.
Conto dei flussi di fondi di SRIC per −7,35 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, SRIC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SRIC sono emesse da BNP Paribas SA con il marchio BNP Paribas. L'ETF è stato lanciato il 3 ago 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SRIC è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
SRIC segue il Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SRIC investe in obbligazioni.
Il prezzo di SRIC è sceso del −0,45% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,38%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SRIC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,05% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,26% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,45% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,05% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,26% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,45% in un anno.
SRIC opera a premio (0,29%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.