BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB 1-3YBNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB 1-3YBNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB 1-3Y

BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB 1-3Y

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,04 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪865,28 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
3,02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪212,74 M‬
Indice di spesa
0,46%

Su BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB 1-3Y


Brand
BNP Paribas
Data di inizio
4 ott 2019
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2008760592

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Principles-based
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate100,06%
Cash−0,06%
Ripartizione regionale azioni
0.7%10%87%1%
Europa87,93%
Nord America10,30%
Asia1,09%
Oceania0,68%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di SRIC3 sono Visa Inc. 1.5% 15-JUN-2026 e Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2026, che occupano rispettivamente il 0,88% e il 0,87% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SRIC3 ammontano a 0,29 EUR. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,35 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 20,69%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SRIC3 è di ‪2,04 B‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,38%.
Conto dei flussi di fondi di SRIC3 per ‪865,28 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SRIC3 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,02%. L'ultimo dividendo (28 apr 2025) ammonta a 0,29 EUR. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di SRIC3 sono emesse da BNP Paribas SA con il marchio BNP Paribas. L'ETF è stato lanciato il 4 ott 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SRIC3 è pari a 0,46%, il che significa che dovrai pagare 0,46% per contribuire alla gestione del fondo.
SRIC3 segue il Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SRIC3 investe in obbligazioni.
Il prezzo di SRIC3 è sceso del −2,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,38%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SRIC3.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,86% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,17% in un anno.
SRIC3 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.