Statistiche chiave
Su iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF AccumUSD
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Data di inizio
6 set 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U99N3V1
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo93,73%
Fondi comuni6,26%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America93,74%
Europa6,26%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di TI25 sono United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026 e United States Treasury Notes 2.625% 31-JAN-2026, che occupano rispettivamente il 12,27% e il 12,24% del portafoglio.
No, TI25 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TI25 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TI25 è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
TI25 segue il ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TI25 investe in obbligazioni.
Il prezzo di TI25 è sceso del −0,54% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TI25.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,38% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,38% in un anno.
TI25 opera a premio (14,28%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.