Inizia
ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)

Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪67,56 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−14,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪617,65 K‬
Indice di spesa
0,10%

Su ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
6 set 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U99N3V1

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Bullet maturity
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo95,57%
Fondi comuni4,42%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
95%4%
Nord America95,58%
Europa4,42%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di TI25 sono United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026 e United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026, che occupano rispettivamente il 12,35% e il 12,26% del portafoglio.
No, TI25 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TI25 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TI25 è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
TI25 segue il ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TI25 investe in obbligazioni.
Il prezzo di TI25 è sceso del −1,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TI25.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,91% in un anno.
TI25 opera a premio (14,48%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.