VANECK AMX UCITS ETFVV

VANECK AMX UCITS ETF

86,68EURD
−0,31−0,36%
Alla chiusura del 28 feb, 18:18 GMT
EUR
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪20,18 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−931,73 K‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
2,57%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪232,00 K‬
Indice di spesa
0,35%

Su VANECK AMX UCITS ETF


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Data di inizio
14 dic 2009
Struttura
SICAV Olanda
Indice monitorato
Netherlands AEX Mid Cap - AMX
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272756

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Media capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Olanda
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi industriali
Filiera di fabbricazione
Trasporti
Azioni99,91%
Finanza23,92%
Servizi industriali16,15%
Filiera di fabbricazione15,48%
Trasporti10,23%
Servizi di distribuzione8,31%
Servizi tecnologici8,15%
Beni di consumo non durevoli7,42%
Minerali non energetici3,94%
Industrie di trasformazione2,32%
Tecnologia sanitaria2,02%
Servizi al consumatore1,98%
Obbligazioni, liquidità e altro0,09%
Cash0,09%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
I
InPost S.A.INPST
8,15%
W
Warehouses De Pauw SAWDP
7,96%
A
Arcadis NVARCAD
7,67%
T
Just Eat Takeaway.com N.V.TKWY
7,45%
A
Aalberts N.V.AALB
7,22%
V
Royal Vopak NVVPK
5,64%
S
SBM Offshore NVSBMO
5,52%
L
Signify NVLIGHT
5,26%
J
JDE Peet's NVJDEP
4,91%
A
Allfunds Group plcALLFG
4,40%
Top 10 peso64,18%
26 partecipazioni totali

Dividendi


Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,45‬
‪0,90‬
‪1,35‬
‪1,80‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
4 dic 2024
5 dic 2024
11 dic 2024
0,050
Intermedio
4 set 2024
5 set 2024
11 set 2024
0,460
Intermedio
5 giu 2024
6 giu 2024
12 giu 2024
1,660
Intermedio
6 mar 2024
7 mar 2024
13 mar 2024
0,050
Finale
6 dic 2023
7 dic 2023
13 dic 2023
0,140
Intermedio
6 set 2023
7 set 2023
13 set 2023
0,600
Intermedio
7 giu 2023
8 giu 2023
14 giu 2023
1,270
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi