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UBS CORE MSCI USA UCITS ETF USD DIS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,01 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−94,21 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1,02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,93 M‬
Indice di spesa
0,06%

Su UBS CORE MSCI USA UCITS ETF USD DIS


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
11 apr 2012
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI USA
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B77D4428

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni99,72%
Servizi tecnologici22,42%
Tecnologia elettronica21,70%
Finanza14,68%
Vendita al dettaglio8,11%
Tecnologia sanitaria7,62%
Beni di consumo non durevoli3,71%
Filiera di fabbricazione3,05%
Servizi al consumatore3,01%
Minerali energetici2,46%
Utenze2,40%
Beni di consumo durevoli2,20%
Industrie di trasformazione1,46%
Trasporti1,32%
Servizi sanitari1,31%
Servizi industriali1,19%
Comunicazione0,91%
Servizi commerciali0,77%
Servizi di distribuzione0,76%
Minerali non energetici0,60%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,28%
Cash0,28%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.2%97%2%
Nord America97,34%
Europa2,46%
America latina0,20%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


UBU3 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 22,42% di azioni, e Electronic Technology, con 21,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di UBU3 sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 6,72% e il 6,46% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UBU3 ammontano a 0,75 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,66 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 12,68%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UBU3 è di ‪1,01 B‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 1,07%.
Conto dei flussi di fondi di UBU3 per ‪−94,21 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, UBU3 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,02%. L'ultimo dividendo (12 feb 2025) ammonta a 0,75 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di UBU3 sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 11 apr 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UBU3 è pari a 0,06%, il che significa che dovrai pagare 0,06% per contribuire alla gestione del fondo.
UBU3 segue il MSCI USA. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UBU3 investe in azioni.
Il prezzo di UBU3 è sceso del −1,07% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UBU3.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,24% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,35% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,86% in un anno.
UBU3 opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.