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UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD DIS

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪69,66 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
5,94%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,76 M‬
Indice di spesa
0,13%

Su UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD DIS


Emittente
UBS GROUP N
Brand
UBS
Homepage
ubs.com
Data di inizio
23 lug 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215461085

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
ESG
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Principles-based
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,12%
Cash0,88%
Ripartizione regionale azioni
95%4%
Nord America95,70%
Asia4,30%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di UE25 ammontano a 0,47 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,35 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 25,56%.
Sì, UE25 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,94%. L'ultimo dividendo (7 feb 2025) ammonta a 0,47 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di UE25 sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 23 lug 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UE25 è pari a 0,13%, il che significa che dovrai pagare 0,13% per contribuire alla gestione del fondo.
UE25 segue il Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UE25 investe in obbligazioni.
Il prezzo di UE25 è sceso del −0,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UE25.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −7,51% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,11% in un anno.
UE25 opera a premio (0,59%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.