Statistiche chiave
Su UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD DIS
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Data di inizio
23 lug 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215461085
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,61%
Cash0,39%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di UE25 sono Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035 e AbbVie Inc. 4.8% 15-MAR-2029, che occupano rispettivamente il 0,77% e il 0,66% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UE25 ammontano a 0,47 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,35 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 25,56%.
Sì, UE25 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,86%. L'ultimo dividendo (7 feb 2025) ammonta a 0,47 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di UE25 sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 23 lug 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UE25 è pari a 0,13%, il che significa che dovrai pagare 0,13% per contribuire alla gestione del fondo.
UE25 segue il Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UE25 investe in obbligazioni.
Il prezzo di UE25 è sceso del −0,75% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,96%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UE25.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,81% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,83% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,51% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,81% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,83% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,51% in un anno.
UE25 opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.