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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪78,51 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−100,01 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,60 M‬
Indice di spesa
0,16%

Su UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR


Emittente
UBS GROUP N
Brand
UBS
Homepage
ubs.com
Data di inizio
30 mag 2014
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg U.S. Liquid Corporates Index hedged to EUR Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048317025

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate100,78%
Cash−0,78%
Ripartizione regionale azioni
96%0.3%2%
Nord America96,99%
Asia2,71%
Europa0,30%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi