Statistiche chiave
Su UTI India Sovereign Bond UCITS ETF USD Class A
Homepage
Data di inizio
1 nov 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE000LG8P349
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,99%
Cash0,01%
Varie−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
No, UIGB non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di UIGB sono emesse da KBA Consulting Management Ltd. con il marchio UTI. L'ETF è stato lanciato il 1 nov 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UIGB è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
UIGB segue il Nifty India Select 7 Government Bond Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UIGB investe in obbligazioni.
Il prezzo di UIGB è sceso del −2,81% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,89%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UIGB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,60% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,65% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,83% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,60% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,65% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,83% in un anno.
UIGB opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.